تحلیل دلار آمریکا (بازار آزاد) USD/IRT

تحلیل دلار بازار آزاد امروز: چهار بسته‌شدن بالاتر پشت سر هم

دلار بازار آزاد پنجشنبه روی ۲۲۷٬۹۰۰ تومان بسته شد، شنبه روی ۲۳۰٬۲۷۵ تومان و یکشنبه روی ۲۳۰٬۶۰۰ تومان. امروز تا این لحظه بالاترین قیمت ۲۳۱٬۴۲۰ تومان و پایین‌ترین قیمت ۲۳۰٬۷۶۰ تومان بوده است.

قیمت جاری ۲۳۱٬۴۰۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۳۵ درصد بالاتر از دیروز. نکته‌ی مهم این است که قیمت در نیمه‌ی بالایی دامنه‌ی امروز مانده و تا این ساعت اصلاح معناداری نداشته است.

شکل حرکت چهار جلسه‌ی اخیر

رشد از بسته‌شدن پنجشنبه تا حالا حدود ۱٫۵۴ درصد است. مهم‌تر از خود رقم، پیوستگی آن است: هر جلسه بالاتر از جلسه‌ی قبل بسته شده و کف هر جلسه هم بالاتر آمده است.

کف‌های این چهار جلسه ۲۲۷٬۸۶۰، ۲۲۶٬۵۶۰، ۲۳۰٬۱۶۰ و ۲۳۰٬۷۶۰ تومان بوده‌اند. دو کف آخر با فاصله‌ی کمی از هم، یک پله‌ی حمایتی تازه می‌سازند.

سقفی که دیروز پس داده شد

دیروز قیمت تا ۲۳۲٬۲۲۰ تومان بالا رفت و تا پایان جلسه به ۲۳۰٬۶۰۰ تومان برگشت. این یعنی در آن محدوده فروشنده وجود داشت.

همان عدد امروز اولین مانع مسیر است. عبور از آن، اولین نشانه‌ی این خواهد بود که عرضه‌ی دیروز تمام شده است.

نقشه‌ی سطوح بالای قیمت

بالاتر از سقف دیروز، دو سطح دیگر روی نمودار روزانه دیده می‌شود: ۲۳۲٬۵۲۰ تومان در پانزدهم سپتامبر و ۲۳۳٬۸۰۰ تومان در سیزدهم سپتامبر.

فاصله‌ی سقف دیروز تا سطح اول کم است، پس اگر اولی شکسته شود مسیر تا دومی کوتاه می‌شود. هدف امروز روی همین منطق چیده شده است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳۰٬۷۰۰ تا ۲۳۱٬۰۰۰ تومان ناحیه‌ی تقاضای امروز است؛ همان باندی که کف امروز و بسته‌شدن دیروز در آن قرار دارند.

سطح تصمیم ۲۳۲٬۲۵۰ تومان است، یعنی کمی بالاتر از سقف دیروز. تثبیت بالای این عدد مسیر تا هدف را باز می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۲۳۳٬۵۰۰ تومان، حدود ۰٫۹ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد کمی زیر سقف سیزدهم سپتامبر است.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۲٬۱۰۰ تومان است و تنها مانع میانی، همان سقف دیروز روی ۲۳۲٬۲۲۰ تومان است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳۰٬۱۰۰ تومان است، زیر کف دیروز و زیر کل ناحیه‌ی تقاضا. شکستن آن یعنی زنجیره‌ی کف‌های بالاتر چهار جلسه‌ی اخیر تمام شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۱٬۳۰۰ تومان است، معادل ۰٫۵۶ درصد، و فاصله‌ی هدف ۲٬۱۰۰ تومان. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

بازار ارز ایران بیش از هر نماد دیگری به خبر واکنش نشان می‌دهد و ساختار نمودار در برابر یک خبر سیاسی یا اقتصادی دوام نمی‌آورد. سطوح این تحلیل فقط تا وقتی معتبرند که جریان خبری آرام بماند.

ریسک دوم، تفاوت رفتار طلا و دلار در امروز است. طلای ۱۸ عیار امروز پایین آمده در حالی که دلار بالا رفته. چنین واگرایی‌ای معمولا چند جلسه بیشتر دوام نمی‌آورد و یکی از دو بازار در نهایت جهت دیگری را دنبال می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.