تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: بازگشت از سقف بامداد
انس طلا روز سهشنبه از ۴٬۳۶۸٫۶۰ دلار باز شد، تا ۴٬۲۹۱٫۵ دلار پایین رفت و شب روی ۴٬۳۶۴٫۰۴ دلار بسته شد. یعنی کل آن ریزش هشتاد دلاری در همان جلسه جبران شد. امروز اما قیمت از ۴٬۳۶۴٫۰۱ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۳۳۰٫۵۲ دلار معامله میشود.
فاصلهی قیمت فعلی تا بستهشدن دیروز ۳۳٫۵۲ دلار است، معادل ۰٫۷۷ درصد کاهش. کف امروز تا اینجا ۴٬۳۲۶٫۱۴ دلار بوده است.
زنجیرهی سقفهای پایینتر روی نیمساعته
سقف کندلهای نیمساعته از نیمهشب گرینویچ تا حالا پلهپله پایین آمدهاند: ۴٬۳۶۹٫۵۶، ۴٬۳۵۹٫۳۷، ۴٬۳۴۷٫۳۹، ۴٬۳۴۶٫۹۶، ۴٬۳۴۵٫۸۲ و ۴٬۳۴۲٫۳ دلار. هیچ تلاشی برای بازگشت به بالای سقف قبلی موفق نشده است.
تنها استثنا کندل ساعت ۴ بامداد بود که تا ۴٬۳۴۷٫۳۹ دلار بالا رفت و بلافاصله پس داده شد. این سقف الان نزدیکترین مانع بالای سر قیمت است.
محرک بیرونی: شاخص دلار روی بالاترین سطح هفته
شاخص دلار امروز صبح تا ۱۰۰٫۷۶۳ واحد بالا رفت، یعنی بالاتر از سقف دیروز که ۱۰۰٫۷۰۳ واحد بود. از نیمهشب تا حالا کف هر کندل نیمساعته بالاتر از کندل قبلی ساخته شده و این پلهکان بدون وقفه ادامه دارد.
طلا به دلار قیمتگذاری میشود، پس گرانتر شدن دلار خرید طلا را برای دارندهی سایر ارزها سنگینتر میکند. تا وقتی شاخص دلار بالای ۱۰۰٫۶ واحد بماند، فشار روی فلز زرد ادامه دارد.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۳۴۲ تا ۴٬۳۵۲ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. سقفهای بامداد و بدنهی کندلهای ساعت چهار بامداد در همین باند جمع شدهاند، پس بازگشت قیمت به اینجا اولین جایی است که فروشندهها دوباره دیده میشوند.
سطح تصمیم ۴٬۳۲۶ دلار است، همان کف امروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی حمایت جلسه از دست رفته و راه تا هدف باز میشود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۴٬۲۹۵ دلار، حدود ۰٫۸ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد درست بالای کف دیروز یعنی ۴٬۲۹۱٫۵ دلار نشسته است و پایینترین جایی است که معاملهگران دیروز آن را خریدنی دانستند.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۳۵٫۵۲ دلار است. در مسیر، تنها مانع جدی همان سطح تصمیم ۴٬۳۲۶ دلار است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۳۵۲ دلار است، بالای کل ناحیهی عرضه و بالای سقف ساعت ۴ بامداد. برگشت قیمت به بالای این عدد یعنی زنجیرهی سقفهای پایینتر شکسته شده و تصویر کوتاهمدت دوباره صعودی میشود.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۱٫۴۸ دلار است، معادل ۰٫۴۹ درصد، و فاصلهی هدف ۳۵٫۵۲ دلار. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
بزرگترین ریسک، رفتار دیروز خود طلاست. قیمت دیروز از ۴٬۲۹۱٫۵ دلار تا ۴٬۳۷۱٫۳۸ دلار برگشت و این نشان میدهد خریداران در محدودهی پایین بازار حاضرند. تکرار همان الگو میتواند هدف امروز را دستنخورده بگذارد.
ریسک دوم، بازگشایی بازار سهام آمریکا در ساعت ۱۷ به وقت تهران است. قراردادهای آتی هر سه شاخص بزرگ آمریکا امروز صبح بین ۰٫۱۷ تا ۰٫۲۴ درصد بالاتر از تسویهی دیروزند و رشد سهام معمولا تقاضای پناهگاه امن را کم میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده