تحلیل نقره / دلار XAG/USD

تحلیل تکنیکال نقره امروز: افت یک و نیم واحدی از سقف بامداد

نقره دیروز روی ۶۷٫۴۰ دلار بسته شد و امروز از همان عدد باز شد. بامداد تا ۶۷٫۵۲۱ دلار بالا رفت و از ساعت یک به بعد بدون توقف پایین آمد. در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۶۵٫۸۹۱ دلار است.

کف امروز ۶۵٫۸۶ دلار بوده و فاصله‌ی سقف تا کف جلسه ۱٫۶۶۱ دلار است، معادل ۲٫۴۶ درصد. کاهش نسبت به بسته‌شدن دیروز ۲٫۲۴ درصد است.

ریزش پیوسته‌ی ساعت یک بامداد

کندل نیم‌ساعته‌ی ساعت یک بامداد از ۶۷٫۳۵۱۵ دلار باز شد و روی ۶۶٫۸۲۹۵ دلار بسته شد، یعنی بیش از نیم دلار در سی دقیقه. کندل بعدی هم تا ۶۶٫۵۵۱۵ دلار ادامه داد.

بعد از آن قیمت شش ساعت در باند ۶۶٫۳۶ تا ۶۶٫۷۳۵ دلار درجا زد و در یک ساعت اخیر از کف آن باند هم پایین‌تر رفت. شکستن کف یک محدوده‌ی فشرده معمولا حرکت بعدی را به اندازه‌ی ارتفاع همان محدوده ادامه می‌دهد.

نسبت طلا به نقره، معیار قدرت نسبی

نسبت انس طلا به انس نقره امروز روی ۶۵٫۷۲ ایستاده، در حالی که دیروز شب ۶۴٫۷۵ بود. بالا رفتن این نسبت یعنی نقره از طلا عقب مانده است.

نقره هم فلز گران‌بها است و هم فلز صنعتی، پس در روزهایی که دلار قوی می‌شود معمولا بیشتر از طلا ضربه می‌خورد. امروز شاخص دلار به بالاترین سطح هفته رسیده و همین توضیح اختلاف ۱٫۱ درصدی افت این دو فلز است.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۶۶٫۱۵ تا ۶۶٫۳۶ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. سقف دو کندل نیم‌ساعته‌ی اخیر و کف همان باند شش‌ساعته در این محدوده جمع شده‌اند و بازگشت قیمت به آنجا اولین آزمون فروشنده‌هاست.

سطح تصمیم ۶۵٫۶۵ دلار است، همان کف بعدازظهر دیروز. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی آخرین حمایت میان‌روزی هم از دست رفته است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۶۵٫۰۵ دلار، حدود ۱٫۳ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. این عدد نزدیک کف بامداد دیروز یعنی ۶۵٫۰۶۶۵ دلار است و آخرین جایی است که خریداران با حجم قابل توجه وارد شدند.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۰٫۸۴۱ دلار است. در مسیر، سطح تصمیم ۶۵٫۶۵ دلار تنها ایستگاه میانی به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۶۶٫۳۶ دلار است، بالای سقف دو کندل نیم‌ساعته‌ی اخیر و روی کف باند شش‌ساعته. برگشت قیمت به بالای این عدد یعنی فروشنده‌های امروز عقب نشسته‌اند و باند فشرده‌ی شش ساعته دوباره برقرار می‌شود.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۶۹ دلار است، معادل ۰٫۷۱ درصد، و فاصله‌ی هدف ۰٫۸۴۱ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۸ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، دامنه‌ی نوسان خود نقره است. این فلز دیروز در یک جلسه از ۶۴٫۵۶۷۵ تا ۶۷٫۵۴۷ دلار حرکت کرد، یعنی نزدیک ۴٫۶ درصد. در چنین دامنه‌ای یک کندل می‌تواند کل مسیر تا مرز ابطال را در نیم ساعت طی کند.

ریسک دوم، برگشت شاخص دلار است. اگر دلار سود امروزش را پس بدهد، نقره به دلیل همان حساسیت بالاتر، سریع‌تر از طلا بازمی‌گردد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.