تحلیل نفت / دلار WTI/USD
تحلیل تکنیکال نفت امروز: دو کف روی یک محدوده
نفت وست تگزاس روز سهشنبه از ۹۲٫۲۷ دلار باز شد، تا ۸۸٫۶۷ دلار پایین رفت و روی ۸۹٫۵۶ دلار بسته شد. افت روزانه ۲٫۹۵ درصد بود. امروز قیمت در زمان نگارش این تحلیل روی ۸۹٫۲۴ دلار ایستاده است.
کف امروز ۸۸٫۷۱ دلار ثبت شده، یعنی تنها چهار سنت بالاتر از کف دیروز. دو بار برخورد به یک محدوده و برگشت از آن، سادهترین تعریف یک کف دوقلو است.
شکل حرکت از ساعت چهار و نیم بامداد
بعد از ثبت کف ۸۸٫۷۱ دلار، کف کندلها روی ۸۸٫۸۴ دلار و سپس سه بار پیاپی روی ۸۹٫۲ دلار متوقف شده است. سقف جلسه در همین بازه از ۸۹٫۰۸ به ۸۹٫۶۶ دلار رسید.
تکرار سهبارهی یک کف نشان میدهد فروشندهها زیر ۸۹٫۲ دلار جذب شدهاند و سفارش خرید در همان محدوده منتظر است.
اختلاف قیمت با برنت به بیش از نه دلار رسید
برنت در همین لحظه روی ۹۸٫۴۴ دلار معامله میشود، یعنی اختلاف دو گرید نفتی ۹٫۲ دلار است. این عدد ابتدای ماه حدود ۳٫۵ دلار بود.
باز شدن این اختلاف یعنی فشار فروش عمدتا روی نفت آمریکاست و بخشی از آن به وضعیت انبارهای داخلی آمریکا برمیگردد. برای معاملهگر کوتاهمدت، همین اختلاف بزرگ انگیزهی خرید وست تگزاس در برابر برنت را میسازد.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۸۸٫۶۸ تا ۸۹٫۱۰ دلار ناحیهی تقاضای امروز است. کف دیروز، کف امروز و بدنهی کندلهای ساعت چهار بامداد همگی در همین باند قرار دارند.
سطح تصمیم ۸۹٫۷ دلار است، یعنی درست بالای سقف جلسه. بستهشدن یک کندل نیمساعته بالای این عدد، تایید میکند که بازگشت از کف دوقلو جدی است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۹۰٫۴ دلار، حدود ۱٫۳ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد کمی بالاتر از سقف امروز یعنی ۹۰٫۳۸ دلار است و نخستین جایی است که عرضهی جدی دیده شد.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۱٫۱۶ دلار است. عبور از سطح تصمیم ۸۹٫۷ دلار شرط فعال شدن این مسیر است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۸۸٫۶۸ دلار است، درست زیر هر دو کف. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی کف دوقلو شکسته و ریزش دیروز ادامهی مستقیم پیدا کرده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۵۶ دلار است، معادل ۰٫۶۳ درصد، و فاصلهی هدف ۱٫۱۶ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۱ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، قدرت روند نزولی دو روز گذشته است. نفت از سقف ۹۴٫۵۸ دلار روز دوشنبه تا کف امروز نزدیک ۶٫۲ درصد پایین آمده و در چنین شیبی هر بازگشتی میتواند فرصت فروش تازه بسازد.
ریسک دوم، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا است که بعدازظهر منتشر میشود. عدد بالاتر از انتظار میتواند کف دوقلو را در یک کندل از بین ببرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده