تحلیل تسلا TSLA
تحلیل تکنیکال تسلا امروز: بستهشدن نزدیک سقف روز
تسلا دیروز از ۳۷۹٫۱۲ دلار باز شد، در نیمساعت اول تا ۳۷۲٫۸۹ دلار پایین رفت و بقیهی روز را پلهپله بالا آمد. بستهشدن روی ۳۷۸٫۹ دلار بود، یعنی ۰٫۹۶ درصد بالاتر از روز دوشنبه و تنها ۱٫۵۲ دلار زیر سقف روز.
در معاملات پیشبازار امروز قیمت روی ۳۷۹٫۷۷ دلار است، معادل ۰٫۲۵ درصد بالاتر از بستهشدن دیروز. بازار نقدی آمریکا ساعت ۱۷ به وقت تهران باز میشود.
روند چهار جلسهای
بستهشدنهای چهار جلسهی اخیر تسلا اینطور بودهاند: ۳۶۶٫۰۵، ۳۶۴٫۳۱، ۳۷۵٫۳۱ و ۳۷۸٫۹ دلار. سهم در این مدت حدود ۳٫۵ درصد بالا رفته است.
دیروز از ساعت ۱۶ و نیم به وقت گرینویچ به بعد، کف هیچ کندل نیمساعتهای زیر ۳۷۶٫۰۷ دلار نرفت و سقفها از ۳۷۷٫۲۹ به ۳۸۰٫۴۲ دلار رسیدند. فروشنده در نیمهی دوم جلسه عملا غایب بود.
تسلا در برابر گروه
در معاملات شبانه مایکروسافت ۰٫۵۵ درصد، آمازون ۰٫۲۹ درصد، اپل ۰٫۲۶ درصد و تسلا ۰٫۲۵ درصد بالاتر از بستهشدن دیروزند. قرارداد آتی نزدک هم ۰٫۲۴ درصد بالاتر است.
همجهت بودن هر چهار سهم بزرگ با آتی شاخص یعنی جریان خرید عمومی است. در چنین روزهایی سهمی که ساختار روزانهی قویتری دارد معمولا بیشترین حرکت را میسازد.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۳۷۷٫۶۰ تا ۳۷۸٫۶۰ دلار ناحیهی تقاضای امروز است. کف کندلهای بعدازظهر دیروز در همین باند جمع شدهاند و بازگشت قیمت به آنجا اولین آزمون خریداران است.
سطح تصمیم ۳۸۰٫۵۰ دلار است، یعنی بالای سقف دیروز. عبور از این عدد در جلسهی نقدی، تایید ادامهی روند خواهد بود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۳۸۳٫۵۰ دلار، حدود ۱٫۰ درصد بالاتر از قیمت پیشبازار. این عدد به اندازهی دامنهی روزانهی معمول سهم بالاتر از سقف دیروز قرار دارد.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۳٫۷۳ دلار است. عبور از سطح تصمیم ۳۸۰٫۵۰ دلار شرط فعال شدن این مسیر است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۷۷٫۶۰ دلار است، زیر کل ناحیهی تقاضا و زیر کف بعدازظهر دیروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی خریداران نیمهی دوم جلسهی دیروز عقب نشستهاند.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲٫۱۷ دلار است، معادل ۰٫۵۷ درصد، و فاصلهی هدف ۳٫۷۳ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، حجم کم معاملات پیشبازار است. قیمت ۳۷۹٫۷۷ دلار در سشن کمعمق ساخته شده و نیمساعت اول بازار نقدی میتواند آن را کامل پس بگیرد.
ریسک دوم، وضعیت داوجونز است. آن شاخص دیروز نزدیک کف روز بسته شد و اگر فروش از گروه صنعتی به فناوری هم برسد، ناحیهی تقاضای امروز در ساعت اول آزمایش میشود.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده