تحلیل اپل AAPL
تحلیل تکنیکال اپل امروز: سایهی بلند روی سقف دیروز
اپل دیروز از ۳۴۰٫۱۴ دلار باز شد، در همان کندل اول تا ۳۴۵٫۳۳ دلار پرید و بعد تا ۳۳۹٫۷۵ دلار پایین آمد. سایهی بالای کندل روزانه ۵٫۵۹ دلار شد، در حالی که بدنه کمتر از نیم دلار بود.
در معاملات پیشبازار امروز قیمت روی ۳۴۰٫۵۹ دلار است، معادل ۰٫۲۶ درصد بالاتر از بستهشدن دیروز و همچنان ۴٫۷۴ دلار زیر سقف دیروز.
شش ساعت سقف پایینتر
بعد از آن جهش اولیه، سقف کندلهای نیمساعته پلهپله پایین آمد: ۳۴۳٫۸۵، ۳۴۳٫۶۵، ۳۴۳٫۵، ۳۴۲٫۸۸، ۳۴۲٫۴۹، ۳۴۱٫۶۱، ۳۴۱٫۵۷ و ۳۴۱٫۴۸ دلار.
بستهشدنها هم در همین مسیر بودند و آخرین کندل جلسه روی ۳۳۹٫۷۴ دلار بسته شد، یعنی تقریبا روی کف روز. این شکل حرکت یعنی هر بازگشت با عرضه روبهرو شده است.
اپل در برابر گروه
در معاملات شبانه مایکروسافت ۰٫۵۵ درصد و آمازون ۰٫۲۹ درصد بالا آمدهاند، در حالی که اپل فقط ۰٫۲۶ درصد بالاتر است. قرارداد آتی نزدک هم ۰٫۲۴ درصد بالاتر از تسویهی دیروز معامله میشود.
اپل تنها سهم این گروه است که دیروز سقف روزش را در نیمساعت اول ساخت و بعد تمام روز پایین آمد. همین تفاوت ساختاری، جهت امروزش را از بقیهی گروه جدا میکند.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۳۴۱٫۶۰ تا ۳۴۲٫۹۰ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. سقفهای ساعتهای میانی جلسهی دیروز در همین باند جمع شدهاند.
سطح تصمیم ۳۳۸٫۷۰ دلار است، یعنی زیر کف دیروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد راه را تا هدف باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۳۳۶٫۹۰ دلار، حدود ۱٫۱ درصد پایینتر از قیمت پیشبازار. این عدد محدودهای است که سهم روز دوشنبه از آن بالا آمد و اولین حمایت جدی زیر کف دیروز به شمار میرود.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۳٫۶۹ دلار است. در مسیر، سطح تصمیم ۳۳۸٫۷۰ دلار تنها ایستگاه میانی است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۴۲٫۹۰ دلار است، بالای کل ناحیهی عرضه. بازگشت قیمت به بالای این عدد یعنی سایهی بلند دیروز بیاثر شده و سهم دوباره به سمت ۳۴۵٫۳۳ دلار میرود.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲٫۳۱ دلار است، معادل ۰٫۶۷ درصد، و فاصلهی هدف ۳٫۶۹ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اصلی، مثبت بودن کل گروه در معاملات شبانه است. هر سه سهم بزرگ دیگر و هر سه قرارداد آتی شاخص بالاتر از تسویهی دیروزند. تصویر نزولی اپل از ساختار خودش میآید و با جو کلی بازار همجهت نیست.
ریسک دوم، حجم کم پیشبازار است. قیمت ۳۴۰٫۵۹ دلار در سشن کمعمق ساخته شده و نیمساعت اول بازار نقدی میتواند تصویر را عوض کند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده