تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تحلیل طلای ۱۸ عیار امروز: عبور از کف چهار جلسه

هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز روی ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ تومان بسته شد. امروز قیمت تا ۲۳٬۴۸۷٬۹۰۰ تومان پایین آمد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۲۳٬۵۳۵٬۵۰۰ تومان است، یعنی ۱٫۷۱ درصد کمتر از دیروز.

سقف امروز ۲۳٬۹۳۹٬۷۰۰ تومان بوده، تقریبا برابر با بسته‌شدن دیروز. یعنی تمام حرکت جلسه در جهت نزولی انجام شده است.

بسته‌شدن‌های پنج جلسه‌ی اخیر

قیمت پنج جلسه‌ی گذشته این‌طور بسته شده است: ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰، ۲۳٬۸۷۸٬۱۰۰، ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰، ۲۳٬۷۰۷٬۲۰۰ و ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ تومان. قیمت فعلی از چهار عدد آخر پایین‌تر است.

کف بسته‌شدن این بازه ۲۳٬۳۶۳٬۰۰۰ تومان بوده و سقفش ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان. قیمت امروز در نیمه‌ی پایینی همین محدوده قرار گرفته است.

دو محرک بیرونی: انس جهانی و نرخ ارز

انس جهانی امروز ۰٫۸۷ درصد پایین آمده و روی ۴٬۳۲۲٫۰۸ دلار است. دلار بازار آزاد هم ۱٫۰۴ درصد کاهش داشته و روی ۲۳۰٬۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت طلای داخلی حاصل ضرب این دو عدد است، پس وقتی هر دو هم‌زمان پایین می‌آیند اثرشان جمع می‌شود. همین جمع شدن، افت ۱٫۷۱ درصدی امروز را توضیح می‌دهد.

نسبت به قیمت برابری

قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار از رابطه‌ی انس ضربدر نرخ دلار ضربدر ۰٫۷۵ تقسیم بر ۳۱٫۱۰۳۵ به دست می‌آید. با اعداد امروز این عدد حدود ۲۴٬۰۵۳٬۰۰۰ تومان می‌شود.

نسبت قیمت بازار به قیمت برابری امروز ۰٫۹۷۸۵ است، در حالی که میانه‌ی سه ماه اخیر ۰٫۹۸۵۵ بوده و کل بازه‌ی این نسبت بین ۰٫۹۵۷ و ۱٫۰۱۷ نوسان کرده است. یعنی طلای داخلی کمی زیر قیمت برابری معامله می‌شود و این تنها عاملی است که جلوی ادامه‌ی افت را می‌گیرد.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳٬۶۲۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. بسته‌شدن جلسه‌ی دوشنبه و کف جلسه‌ی سه‌شنبه در همین باند قرار دارند، پس بازگشت قیمت به آنجا اولین جایی است که فروشنده‌ها دوباره دیده می‌شوند.

سطح تصمیم ۲۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان است، یعنی درست زیر کف امروز. عبور از این عدد راه را تا هدف باز می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۲۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان، حدود ۱٫۶ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. این عدد بالای بسته‌شدن جلسه‌ی ۱۵ سپتامبر روی ۲۳٬۲۵۹٬۱۰۰ تومان قرار دارد و نزدیک‌ترین محدوده‌ای است که خرید در آن دیده شد.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۳۸۵٬۵۰۰ تومان است. در مسیر، سطح تصمیم ۲۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان تنها ایستگاه میانی به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان است، بالای کل ناحیه‌ی عرضه. بازگشت قیمت به بالای این عدد یعنی افت امروز جبران شده و بازار دوباره به محدوده‌ی هفته‌ی گذشته برگشته است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۱۸۴٬۵۰۰ تومان است، معادل ۰٫۷۸ درصد، و فاصله‌ی هدف ۳۸۵٬۵۰۰ تومان. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۱ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول همان نسبت ۰٫۹۷۸۵ است. هر بار در سه ماه گذشته که این نسبت زیر میانه رفته، طلای داخلی در جلسه‌های بعد بخشی از عقب‌ماندگی‌اش را جبران کرده است.

ریسک دوم، حساسیت این بازار به نرخ ارز است. اگر دلار بازار آزاد افت امروزش را پس بگیرد، طلای داخلی حتی با انس ثابت هم به سرعت بالا می‌رود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.