تحلیل یورو / دلار EUR/USD

تحلیل تکنیکال یورو دلار امروز: کف‌های بالاتر بعد از ریزش دیروز

یورو روز چهارشنبه از ۱٫۱۴۴۷۹ باز شد، تا ۱٫۱۳۷۰۲ پایین رفت و روی ۱٫۱۳۸۱۷ بسته شد. افت آن جلسه ۶۶ پیپ بود، معادل ۰٫۵۸ درصد.

امروز قیمت از ۱٫۱۳۸۱۶ باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۱٫۱۳۸۶۰ معامله می‌شود. کف امروز ۱٫۱۳۶۸۸ و سقف ۱٫۱۳۹۰۹ بوده است.

ساختار میان‌روزی: چهار کف پیاپی بالاتر

کف کندل‌های نیم‌ساعته از ساعت دو بامداد گرینویچ به این ترتیب بالا آمده‌اند: ۱٫۱۳۶۸۸، ۱٫۱۳۷۵۳، ۱٫۱۳۷۵۶ و ۱٫۱۳۸۵۸. هر بار فروشنده‌ها زودتر از دفعه‌ی قبل متوقف شده‌اند.

در آخرین کندل نیم‌ساعته قیمت تا ۱٫۱۳۹۰۹ بالا رفت و سقف جلسه را ساخت. ساختن سقف تازه بعد از زنجیره‌ی کف‌های بالاتر، نشانه‌ی برگشت مالکیت بازار به خریدار است.

وزن یورو در شاخص دلار و تصویر امروز

شاخص دلار امروز در باند ۱۰۱٫۰۶ تا ۱۰۱٫۲۱۹ واحد مانده و در عمل تغییری نکرده است. همین درجا زدن بعد از رشد ۰٫۵۸ درصدی دیروز، به تنهایی یک نشانه است.

یورو ۵۷٫۶ درصد وزن این شاخص را دارد. وقتی شاخص ثابت می‌ماند و یورو بالا می‌رود، یعنی فشار دلار جای دیگری است. امروز آن جای دیگر ین ژاپن است که دلار در برابرش به بالاترین سطح دو روز اخیر رسیده است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۱٫۱۳۶۴ تا ۱٫۱۳۷۶ ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف‌های ساعت دو و چهار و پنج و نیم بامداد همگی در همین باند نشسته‌اند.

سطح تصمیم ۱٫۱۳۹۶ است، کمی بالای سقف امروز. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی سقف جلسه شکسته شده و راه تا هدف باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۱٫۱۴۲۲، حدود ۰٫۳۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد بالای سقف ساعت یازده صبح دیروز روی ۱٫۱۴۱۹۸ و زیر کف بامداد دیروز روی ۱٫۱۴۲۵۶ نشسته است، یعنی درست داخل اولین محدوده‌ی عرضه‌ی بالای بازار.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۳۶ پیپ است. در مسیر، سطح تصمیم ۱٫۱۳۹۶ تنها مانع میانی به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۱٫۱۳۶۴ است، زیر کف ناحیه‌ی تقاضا و زیر کف دیروز. بسته‌شدن زیر این عدد یعنی زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکسته و روند نزولی دیروز از سر گرفته شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۲۲ پیپ است، معادل ۰٫۱۹ درصد، و فاصله‌ی هدف ۳۶ پیپ. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، جهت روزانه‌ی خود جفت‌ارز است. یورو در دو جلسه‌ی اخیر از ۱٫۱۴۷۱ تا ۱٫۱۳۶۸۸ پایین آمده و بازگشت امروز هنوز فقط یک اصلاح کوچک داخل همان مسیر است.

ریسک دوم، داده‌های آمریکا در ساعت ۱۶ به وقت تهران است. خرده‌فروشی هسته و مدعیان بیکاری هم‌زمان منتشر می‌شوند و داده‌ی قوی می‌تواند دلار را دوباره بالا بکشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.