تحلیل دلار آمریکا (بازار آزاد) USD/IRT

تحلیل دلار بازار آزاد امروز: عبور از سقف سه‌شنبه

روز چهارشنبه دلار روی ۲۳۱٬۷۰۵ تومان بسته شد. دامنه‌ی آن جلسه بین ۲۳۰٬۲۶۰ و ۲۳۲٬۷۲۰ تومان بود.

امروز اولین نرخ منتشرشده ۲۳۵٬۷۸۰ تومان است، یعنی ۱٫۷۶ درصد بالاتر از بسته‌شدن دیروز. سقف روز تا اینجا ۲۳۵٬۸۲۰ تومان بوده است.

بالاترین نرخ ده جلسه‌ی اخیر

سقف روز سه‌شنبه ۲۳۵٬۵۲۰ تومان بود و نرخ امروز از آن بالاتر رفته است. پیش از آن باید تا روز ۱۲ سپتامبر عقب رفت که سقف ۲۳۷٬۰۲۰ تومان ثبت شده بود.

بسته‌شدن جلسه‌های اخیر به این ترتیب بوده است: ۲۳۰٬۶۰۰، ۲۳۰٬۸۰۰، ۲۳۳٬۲۰۰ و ۲۳۱٬۷۰۵ تومان. نرخ امروز بالاتر از همه‌ی این چهار عدد است.

الگوی جهش در بازگشایی

بازار امروز جهش ۴٬۰۷۵ تومانی را در همان لحظه‌ی بازگشایی انجام داد و بعد از آن دامنه‌ی معاملات تا اینجا کمتر از صد تومان بوده است.

همین الگو روز سه‌شنبه هم تکرار شده بود؛ قیمت از ۲۳۴٬۸۱۰ تومان باز شد و بعد تا ۲۳۲٬۵۶۰ تومان پس نشست. تفاوت امروز این است که نرخ پس از جهش روی سقف مانده است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳۴٬۶۰۰ تا ۲۳۵٬۳۰۰ تومان ناحیه‌ی تقاضای امروز است. این باند درست زیر نرخ فعلی و پایین‌تر از سقف روز سه‌شنبه قرار دارد، یعنی همان محدوده‌ای که نرخ امروز از آن عبور کرد، پس اولین جایی است که خریداران دوباره آزمایش می‌شوند.

سطح تصمیم ۲۳۶٬۲۰۰ تومان است. تثبیت نرخ بالای این عدد یعنی جهش امروز پذیرفته شده و مسیر تا هدف باز است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۲۳۷٬۶۰۰ تومان، حدود ۰٫۷۷ درصد بالاتر از نرخ فعلی. این عدد بالای سقف ۱۲ سپتامبر روی ۲۳۷٬۰۲۰ تومان نشسته است.

فاصله‌ی نرخ فعلی تا هدف ۱٬۸۲۰ تومان است و سطح تصمیم ۲۳۶٬۲۰۰ تومان تنها ایستگاه میانی مسیر به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳۴٬۶۰۰ تومان است، روی کف ناحیه‌ی تقاضا و زیر سقف روز سه‌شنبه. بازگشت نرخ به زیر این عدد یعنی جهش امروز پس داده شده و بازار دوباره وارد همان باند چند روزه می‌شود.

فاصله‌ی مرز ابطال از نرخ ۱٬۱۸۰ تومان است، معادل ۰٫۵۰ درصد، و فاصله‌ی هدف ۱٬۸۲۰ تومان. نسبت ریسک به بازده از نرخ لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۵ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، سابقه‌ی پس دادن جهش‌ها در همین بازار است. روز سه‌شنبه نرخ تا ۲۳۵٬۵۲۰ تومان بالا رفت و روز بعد تا ۲۳۰٬۲۶۰ تومان پایین آمد، یعنی کل جهش در یک جلسه پس داده شد.

ریسک دوم، فاصله‌ی زیاد نرخ از میانگین چند هفته‌ی اخیر است. نرخ امروز نزدیک لبه‌ی بالای باند ده جلسه‌ای است و در چنین نقطه‌ای عرضه معمولا بیشتر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.