تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین امروز: سومین سقف پایین‌تر پیاپی

بیت‌کوین روز چهارشنبه تا ۸۷٬۲۷۸٫۵۴ دلار بالا رفت، روز پنجشنبه تا ۸۴٬۹۴۲٫۴۵ دلار و امروز تا ۸۴٬۸۸۸ دلار. سه سقف روزانه‌ی پیاپی، هر کدام پایین‌تر از قبلی.

قیمت امروز از ۸۴٬۴۱۰٫۲۴ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۸۳٬۸۷۸ دلار است، یعنی ۰٫۶۳ درصد پایین‌تر از بسته‌شدن دیروز. کف امروز ۸۳٬۷۵۰٫۵ دلار بوده است.

ساختار چهارساعته

کندل چهارساعته‌ی ساعت صفر گرینویچ از ۸۴٬۴۱۰٫۲۴ دلار باز شد، تا ۸۴٬۸۸۸ دلار بالا رفت و پایین‌تر از نیمه‌ی خودش بسته شد. کندل بعدی از ۸۴٬۲۳۱٫۱۹ دلار شروع کرد و تا ۸۳٬۷۵۰٫۵ دلار پایین رفت، یعنی کف جلسه‌ی پنجشنبه‌ی شب روی ۸۳٬۹۴۸٫۴۳ دلار هم شکسته شد.

فاصله‌ی سقف امروز تا سقف دیروز فقط ۵۴٫۴۵ دلار است. وقتی دو سقف این‌قدر به هم نزدیک می‌شوند، محدوده‌ی بینشان به یک سد تبدیل می‌شود.

اتریوم هم همین مسیر را می‌رود

نسبت اتریوم به بیت‌کوین امروز روی ۰٫۰۳۱۸۱۹ است و دیروز ۰٫۰۳۱۸۴۵ بود. یعنی اتریوم نسبت به بیت‌کوین کمی عقب‌تر مانده است.

هر دو رمزارز امروز حدود نیم درصد پایین آمده‌اند. وقتی دو نماد بزرگ بازار هم‌جهت و هم‌اندازه حرکت می‌کنند، معمولا جریان خروج سرمایه از کل بازار رمزارز در کار است و نه چرخش بین دو دارایی.

جدا شدن از بازار سهام آمریکا

قراردادهای آتی سه شاخص بزرگ آمریکا امروز صبح مثبت‌اند: نزدک ۰٫۶۳ درصد، اس‌اند‌پی ۰٫۳۱ درصد و داوجونز ۰٫۳ درصد بالاتر از تسویه‌ی دیروز.

با وجود این، بیت‌کوین پایین آمده است. یعنی فشار فروش امروز از داخل خود بازار رمزارز می‌آید و ربطی به اشتهای ریسک در بازارهای سنتی ندارد.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۸۴٬۷۰۰ تا ۸۴٬۹۵۰ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. سقف امروز و سقف جلسه‌ی پنجشنبه هر دو در همین باند جمع شده‌اند.

سطح تصمیم ۸۳٬۷۵۰ دلار است، همان کف امروز که چند ساعت پیش ساخته شد. بسته‌شدن یک کندل چهارساعته زیر این عدد یعنی کف روز تثبیت شده و راه تا کف پنجشنبه روی ۸۲٬۸۷۴٫۹۳ دلار باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۸۲٬۲۵۰ دلار، حدود ۱٫۹۴ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. این عدد حدود ششصد دلار پایین‌تر از کف جلسه‌ی پنجشنبه روی ۸۲٬۸۷۴٫۹۳ دلار است و زیر آن، اولین حمایت جدی کف روز دوشنبه روی ۸۰٬۸۵۰٫۲۲ دلار قرار دارد.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۱٬۶۲۸ دلار است. ایستگاه میانی مسیر، کف جلسه‌ی پنجشنبه روی ۸۲٬۸۷۴٫۹۳ دلار است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۸۴٬۹۵۰ دلار است، بالای سقف امروز و بالای سقف دیروز. عبور قیمت از این عدد یعنی زنجیره‌ی سه سقف پایین‌تر شکسته شده و تصویر کوتاه‌مدت عوض می‌شود.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۱٬۰۷۲ دلار است، معادل ۱٫۲۶ درصد، و فاصله‌ی هدف ۱٬۶۲۸ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۵ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، همان چیزی است که در طرف مقابل ترازو نشسته. کف امروز روی ۸۳٬۷۵۰٫۵ دلار هنوز بالاتر از کف جلسه‌ی پنجشنبه روی ۸۲٬۸۷۴٫۹۳ دلار است، یعنی در حالی که سقف‌ها پایین می‌آیند، کف‌ها هنوز بالاتر مانده‌اند. تا وقتی کف پنجشنبه نشکند، این فشردگی می‌تواند به سمت بالا هم باز شود.

ریسک دوم، بازار بیست و چهار ساعته‌ی رمزارز در آخر هفته است. با کم شدن حجم معاملات در روزهای تعطیل، حرکت‌های تند و بدون پشتوانه‌ی ساختاری بیشتر می‌شوند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.