تحلیل دلار آمریکا (بازار آزاد) USD/IRT

تحلیل دلار بازار آزاد امروز: برگشت از کف روز پنجشنبه

دلار بازار آزاد امروز یکشنبه ۵ مهر روی ۲۳۵٬۶۶۵ تومان است، یعنی ۱٫۰۱ درصد بالاتر از بسته‌شدن روز شنبه روی ۲۳۳٬۳۰۰ تومان. این سومین جلسه‌ی مثبت بالای یک درصد در شش جلسه‌ی اخیر است.

کف امروز ۲۳۴٬۰۶۰ تومان بوده و این دقیقا همان عددی است که روز پنجشنبه هم کف روز شد. دو کف روی یک قیمت با دو روز فاصله، یعنی همان جا سفارش خرید منتظر بوده است.

قیمت روی سقف روز ایستاده

سقف امروز ۲۳۵٬۷۲۰ تومان است و قیمت فعلی فقط ۵۵ تومان زیر آن. از کف روز تا اینجا ۱٬۶۰۵ تومان فاصله است، یعنی قیمت ۹۶ درصد دامنه‌ی امروز را بالا رفته.

سقف روز شنبه ۲۳۴٬۸۲۰ تومان بود و قیمت امروز ۸۴۵ تومان بالاتر از آن معامله می‌شود. شکستن سقف روز قبل همراه با بسته شدن نزدیک سقف روز جاری، ساده‌ترین شکل ادامه‌ی یک حرکت صعودی است.

یک هفته در یک نگاه

بسته‌شدن روز یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته ۲۳۰٬۶۰۰ تومان بود. قیمت امروز ۵٬۰۶۵ تومان بالاتر از آن است، یعنی ۲٫۲ درصد رشد در یک هفته.

مسیر این هفته پر نوسان بوده است. قیمت روز دوشنبه تا ۲۳۰٬۷۶۰ تومان و روز چهارشنبه تا ۲۳۰٬۲۶۰ تومان پایین رفت. از کف روز چهارشنبه به بعد، هر سه جلسه کف بالاتر از ۲۳۲٬۹۰۰ تومان داشته‌اند.

محدوده‌ای که دو بار جواب داد

کف روز پنجشنبه ۲۳۴٬۰۶۰ تومان و سقف روز شنبه ۲۳۴٬۸۲۰ تومان است. این باند ۷۶۰ تومانی امروز نقش کف را بازی کرد و قیمت بعد از لمس لبه‌ی پایینی آن برگشت.

بالای این باند در حال حاضر هیچ سقف روزانه‌ای تا ۲۳۵٬۷۲۰ تومان وجود ندارد. همین خالی بودن مسیر باعث شد حرکت امروز بعد از عبور از ۲۳۴٬۸۲۰ تومان سریع‌تر شود.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳۴٬۰۶۰ تا ۲۳۴٬۸۲۰ تومان ناحیه‌ی تقاضای این تحلیل است. کف امروز، کف روز پنجشنبه و سقف روز شنبه همگی داخل همین باند قرار دارند.

سطح تصمیم ۲۳۶٬۳۲۰ تومان است، سقف روز پنجشنبه و بالاترین قیمت کل هفته. قیمت فعلی ۶۵۵ تومان زیر آن ایستاده و عبور از آن یعنی سقف هفته هم برداشته شده است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی صعودی است با هدف ۲۳۸٬۵۰۰ تومان، حدود ۱٫۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد ۲٬۱۸۰ تومان بالای سقف هفته قرار می‌گیرد.

دامنه‌ی روز پنجشنبه ۲٬۲۶۰ تومان و دامنه‌ی امروز تا این لحظه ۱٬۶۶۰ تومان بوده است. یعنی فاصله‌ی قیمت تا هدف تقریبا اندازه‌ی یک دامنه‌ی روزانه‌ی معمول این بازار است و افق سه روزه برای آن جای کافی دارد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت زیر ناحیه‌ی تقاضا بسته شود، کف دوقلوی ۲۳۴٬۰۶۰ تومانی از دست می‌رود و اولین مقصد کف روز شنبه روی ۲۳۲٬۹۶۰ تومان است. زیر آن، محدوده‌ی ۲۳۰٬۲۶۰ تومان قرار دارد که دو بار در همین هفته کف شده.

شاهد ساختاری این سناریو، رفتار قیمت در روز شنبه است. آن روز دلار از ۲۳۴٬۶۱۵ تومان باز شد، تا ۲۳۴٬۸۲۰ تومان بالا رفت و روی ۲۳۳٬۳۰۰ تومان بسته شد. تکرار همان الگو یعنی بازار هنوز در محدوده‌ی ۲۳۴ هزار تومان فروشنده دارد.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳۳٬۹۰۰ تومان است، ۱۶۰ تومان زیر کف دوقلوی ۲۳۴٬۰۶۰ تومانی. فاصله‌ی این عدد از قیمت ۱٬۷۶۵ تومان است، معادل ۰٫۷۵ درصد.

با هدف ۲۳۸٬۵۰۰ تومان و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار ۱٫۶۱ به یک می‌شود. افق تحلیل سه روز است و همه‌ی عددها به تومان هستند.

ارتباط با بازار طلا

طلای ۱۸ عیار امروز ۰٫۷۵ درصد بالا رفت و دلار ۱٫۰۱ درصد. نسبت قیمت بازار طلا به قیمت برابری آن از ۰٫۹۸۹۴ به ۰٫۹۸۶۰ رسید که دقیقا میانه‌ی سه ماه اخیر است.

یعنی رشد امروز دلار هنوز به‌طور کامل در قیمت طلای داخلی دیده نشده. اگر دلار به مسیرش ادامه بدهد، طلا معمولا با یک جلسه تاخیر همان مسیر را می‌رود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.