تحلیل تسلا TSLA
تحلیل تکنیکال تسلا امروز: ادامه فشار جمعه در سشن شبانه
تسلا روز جمعه روی ۳۷۲٫۰۱ دلار بسته شد. در سشن شبانه و در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۳۶۸٫۶۳ دلار است، یعنی ۰٫۹۱ درصد پایینتر.
این قیمت از سشن کمعمق شبانه گرفته شده و حجم آن با بازار عادی قابل مقایسه نیست. بازار اصلی ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود.
جمعه بزرگترین برگشت روزانه ماه را ساخت
تسلا جمعه از ۳۸۴٫۶۲ دلار باز شد، تا ۳۸۶٫۸۲ دلار بالا رفت و بعد تا ۳۶۷٫۶۷ دلار پایین آمد و روی ۳۷۲٫۰۱ دلار بسته شد. یعنی از سقف روز تا بسته شدن ۳٫۸۳ درصد افت.
سقف روز در دقایق اول جلسه ساخته شد و بعد از آن هیچ کندل نیمساعتهای به آن نزدیک نشد. سهمی که سقف روز را در همان دقایق اول میسازد و بعد کل روز پایینتر معامله میشود، معمولا عرضه سنگین دارد.
دو ساعت آخر جمعه هم برگشت معناداری نداشت
بعد از کف ۳۶۷٫۶۷ دلار، قیمت تا ۳۷۴٫۶ دلار برگشت و بعد دوباره تا ۳۷۱٫۰۲ دلار پایین آمد. بسته شدن روی ۳۷۲٫۰۱ دلار یعنی سهم فقط بیستوسه درصد دامنه روز را پس گرفته بود.
در سشن شبانه این فشار ادامه پیدا کرده و قیمت سه دلار و سیوهشت سنت دیگر پایین آمده است. یعنی فروشنده جمعه، شب هم در بازار مانده.
فضای کلی بازار امروز ریسکگریز است
قرارداد آتی نزدک ۰٫۹۵ درصد و قرارداد آتی اساندپی ۰٫۳۸ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعهاند. طلا هم ۲٫۸۵ درصد و نقره ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند.
در همین سشن شبانه، اپل ۰٫۱۴ درصد و آمازون ۰٫۴۸ درصد پایینترند و مایکروسافت ۰٫۰۷ درصد بالاتر. تسلا با ۰٫۹۱ درصد افت، ضعیفترین سهم این گروه چهارتایی است.
ناحیه عرضه و سطح تصمیم
محدوده ۳۷۱٫۳۷ تا ۳۷۲٫۸۸ دلار ناحیه عرضه کوتاهمدت است. کف و سقف آخرین کندل نیمساعته جمعه در همین باند هستند و بسته شدن روز هم داخل آن بود.
سطح تصمیم ۳۶۷٫۶۷ دلار است، همان کف روز جمعه. قیمت سشن شبانه فقط نودوشش سنت بالای این عدد است و بسته شدن زیر آن در بازار اصلی، مسیر را تا محدوده هفته گذشته باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۳۶۱٫۵ دلار، حدود ۱٫۹۳ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد بین کف روز هفدهم سپتامبر روی ۳۶۳٫۲۵ دلار و کف هجدهم سپتامبر روی ۳۶۰٫۷۹ دلار قرار میگیرد.
ایستگاه میانی مسیر، سطح تصمیم ۳۶۷٫۶۷ دلار است. زیر آن تا ۳۶۳٫۲۵ دلار هیچ کف روزانهای در نمودار وجود ندارد.
سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ناحیه عرضه بسته شود، افت سشن شبانه جبران میشود و اولین مقصد ۳۷۴٫۶ دلار است، سقف کندل ساعت شانزده جمعه. بالاتر از آن، محدوده ۳۷۷ تا ۳۷۸ دلار قرار دارد.
شاهد ساختاری این سناریو، کف ۳۶۷٫۶۷ دلاری جمعه است. قیمت در سشن شبانه به آن نزدیک شده ولی هنوز زیرش نرفته، پس این سطح تا این لحظه پابرجاست.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۷۳ دلار است، بالای بسته شدن جمعه و داخل ناحیه عرضه. فاصله این عدد از قیمت چهار دلار و سیوهفت سنت است، معادل ۱٫۱۹ درصد.
با هدف ۳۶۱٫۵ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۶۳ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از ساعت سیزده و نیم گرینویچ مهمترین بازه روز است. قیمتهای سشن شبانه در بازگشایی معمولا بازبینی میشوند و جهت واقعی روز از همانجا مشخص میشود.
نشانه دوم، کف ۳۶۷٫۶۷ دلاری جمعه است. فاصله قیمت فعلی تا آن کمتر از یک دلار است و واکنش سهم به آن، اولین سرنخ جلسه خواهد بود.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده