تحلیل اپل AAPL
تحلیل تکنیکال اپل امروز: بسته شدن روی سقف روز و مکث شبانه
اپل روز جمعه روی ۳۴۱٫۰۴ دلار بسته شد، یعنی ۱٫۵۳ درصد بالاتر از پنجشنبه. در سشن شبانه و در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۳۴۰٫۵ دلار است، حدود ۰٫۱۶ درصد پایینتر.
این قیمت از سشن کمعمق شبانه گرفته شده است. بازار اصلی ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود.
جمعه سهم روی بالاترین قیمت روز بسته شد
اپل جمعه از ۳۳۶٫۰۴ دلار باز شد، تا ۳۳۴٫۵۴ دلار پایین رفت و بعد تا ۳۴۱٫۶۷ دلار بالا آمد. بسته شدن روی ۳۴۱٫۰۴ دلار یعنی سهم در شصتوسه سنتی سقف روز جلسه را تمام کرد.
رشد آن روز پیوسته بود و کف کندلهای نیمساعته از ساعت چهارده گرینویچ به بعد از ۳۳۴٫۶۲ تا ۳۳۹٫۹ دلار بالا آمد. چنین روزی معمولا یعنی خریدار در تمام جلسه حاضر بوده.
مکث شبانه هنوز حرکت جمعه را نشکسته
افت سشن شبانه فقط پنجاهوچهار سنت است، یعنی هفت درصد دامنه روز جمعه. این اندازه در سشن کمعمق شبانه چیزی را اثبات نمیکند.
نکته مهمتر این است که قیمت هنوز بالای ۳۳۹٫۵ دلار مانده، همان جایی که کندل ساعت پانزده و نیم جمعه روی آن بسته شد و مسیر رشد از آنجا شتاب گرفت.
بقیه بازار امروز زیر فشار است
قرارداد آتی نزدک ۰٫۹۵ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعه است و طلا و نقره ۲٫۸۵ و ۴٫۸۹ درصد افت کردهاند.
در سشن شبانه، تسلا ۰٫۹۱ درصد و آمازون ۰٫۴۸ درصد پایینترند و مایکروسافت ۰٫۰۷ درصد بالاتر. اپل با ۰٫۱۶ درصد افت، دومین سهم مقاوم این گروه است.
ناحیه عرضه و سطح تصمیم
محدوده ۳۴۰٫۴ تا ۳۴۱٫۶۷ دلار ناحیه عرضه کوتاهمدت است. سقف روز جمعه و سقف چهار کندل آخر آن جلسه همه در همین باند قرار دارند.
سطح تصمیم ۳۳۹٫۱ دلار است، درست زیر کف کندل ساعت شانزده جمعه روی ۳۳۹٫۱۲ دلار. بسته شدن زیر این عدد یعنی آخرین موج رشد جمعه از بین رفته.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۳۳۵٫۵ دلار، حدود ۱٫۴۷ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد بین کف روز جمعه روی ۳۳۴٫۵۴ دلار و کف روز بیستوسوم سپتامبر روی ۳۳۵٫۵۶ دلار قرار میگیرد.
ایستگاه میانی مسیر، سطح تصمیم ۳۳۹٫۱ دلار است. زیر آن، بسته شدن روز بیستوچهارم سپتامبر روی ۳۳۵٫۹۱ دلار تنها مرجع میانی تا هدف است.
سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ناحیه عرضه بسته شود، اولین مقصد ۳۴۵٫۳۳ دلار است، سقف روز بیستودوم سپتامبر و بالاترین قیمت چهار جلسه اخیر.
شاهد ساختاری این سناریو، کیفیت بسته شدن جمعه است. سهمی که روی سقف روز بسته میشود معمولا سفارش خرید تکمیلنشده باقی میگذارد و همان سفارشها روز بعد برمیگردند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۴۳ دلار است، بالای سقف روز جمعه روی ۳۴۱٫۶۷ دلار. فاصله این عدد از قیمت دو دلار و پنجاه سنت است، معادل ۰٫۷۳ درصد.
با هدف ۳۳۵٫۵ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از ساعت سیزده و نیم گرینویچ مهمترین بازه روز است. سناریوی امروز برخلاف جهت جمعه است و به همین دلیل به تایید بازگشایی نیاز دارد.
مهمترین نشانه، رفتار قیمت روی ۳۳۹٫۵ دلار است. تا وقتی سهم بالای این عدد میماند، حرکت جمعه زنده است و شکست آن، سناریوی نزولی را فعال میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده