تحلیل مایکروسافت MSFT
تحلیل تکنیکال مایکروسافت امروز: حفظ جهش جمعه در سشن شبانه
مایکروسافت روز جمعه روی ۵۱۶٫۰۵۵ دلار بسته شد، یعنی ۳٫۶۶ درصد بالاتر از پنجشنبه. در سشن شبانه و در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۵۱۶٫۴۵ دلار است، حدود ۰٫۰۸ درصد بالاتر.
این قیمت از سشن کمعمق شبانه گرفته شده و حجم آن با بازار عادی قابل مقایسه نیست. بازار اصلی ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود.
جمعه بزرگترین جهش روزانه ماه بود
مایکروسافت جمعه از ۴۹۹٫۵۸ دلار باز شد، تا ۴۹۷٫۳۱ دلار پایین رفت و بعد تا ۵۱۹٫۴ دلار بالا آمد و روی ۵۱۶٫۰۵۵ دلار بسته شد. دامنه آن جلسه بیستودو دلار بود.
سقف قبلی شش جلسه اخیر ۵۰۹٫۴۳ دلار بود، مربوط به روز بیستوسوم سپتامبر. جمعه سهم ده دلار بالاتر از آن رفت و بالای آن هم بسته شد.
مایکروسافت امروز قویترین سهم گروه است
در سشن شبانه تسلا ۰٫۹۱ درصد و آمازون ۰٫۴۸ درصد و اپل ۰٫۱۶ درصد پایینترند. مایکروسافت تنها سهم این گروه چهارتایی است که بالاتر از بسته شدن جمعه مانده.
قرارداد آتی نزدک در همین بازه ۰٫۹۵ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعه است. یعنی مایکروسافت امروز در جهت مخالف شاخصی ایستاده که خودش یکی از بزرگترین اجزای آن است.
این تفاوت ریسک خودش را دارد
سشن شبانه عمق کمی دارد و اختلاف چهل سنتی مایکروسافت با بسته شدن جمعه، عدد بزرگی نیست. ممکن است در بازگشایی این تفاوت از بین برود.
از طرف دیگر، سهمی که روز قبل ۳٫۶۶ درصد بالا رفته و شب بعدش حتی یک درصد هم پس نمیدهد، نشانه نگه داشتن موقعیت است. این همان چیزی است که سناریوی امروز روی آن بنا شده.
ناحیه تقاضا و سطح تصمیم
محدوده ۵۱۲٫۴۵ تا ۵۱۴٫۲ دلار ناحیه تقاضای کوتاهمدت است. کف کندل ساعت چهارده و نیم و کف کندل ساعت شانزده جمعه هر دو در همین باند هستند و از آن به بعد قیمت زیر آن نرفت.
سطح تصمیم ۵۱۹٫۴ دلار است، همان سقف روز جمعه و بالاترین قیمتی که سهم در شش جلسه اخیر دیده. بسته شدن بالای این عدد، جهش جمعه را به یک روند تبدیل میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۵۲۴٫۵ دلار، حدود ۱٫۵۶ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد بالای سقف جمعه قرار دارد، یعنی رسیدن به آن ادامه همان حرکت است.
ایستگاه میانی مسیر، سطح تصمیم ۵۱۹٫۴ دلار است. فاصله قیمت فعلی تا آن کمتر از سه دلار است و بالای آن، نمودار هیچ سقف ثبتشدهای در جلسههای اخیر ندارد.
سناریوی نزولی
اگر قیمت زیر ناحیه تقاضا بسته شود، جهش جمعه زیر سوال میرود و اولین مقصد ۵۰۹٫۴۳ دلار است، سقف روز بیستوسوم سپتامبر که حالا نقش حمایت را دارد.
شاهد ساختاری این سناریو، فشار عمومی بازار است. آتی نزدک نزدیک یک درصد منفی است و طلا و نقره ۲٫۸۵ و ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند. اگر این فشار در بازگشایی به مایکروسافت هم برسد، ناحیه تقاضا اولین جایی است که آزمایش میشود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۱۱٫۵ دلار است، درست زیر کف کندل ساعت چهارده و نیم جمعه روی ۵۱۲٫۴۵ دلار. فاصله این عدد از قیمت چهار دلار و نودوپنج سنت است، معادل ۰٫۹۶ درصد.
با هدف ۵۲۴٫۵ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۶۳ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از ساعت سیزده و نیم گرینویچ مهمترین بازه روز است. سناریوی امروز برخلاف جهت شاخص است و بدون تایید بازگشایی نباید روی آن حساب کرد.
مهمترین نشانه، رفتار قیمت روی ۵۱۴٫۲ دلار است. تا وقتی سهم بالای سقف ناحیه تقاضا میماند، تفاوت امروزش با شاخص واقعی است و زیر آن، به جریان عمومی بازار میپیوندد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده