تحلیل آمازون AMZN
تحلیل تکنیکال آمازون امروز: بازگشت به نیمه پایینی دامنه جمعه
آمازون روز جمعه روی ۲۴۹٫۷۴ دلار بسته شد. در سشن شبانه و در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۲۴۸٫۴۹ دلار است، یعنی ۰٫۵ درصد پایینتر.
این قیمت از سشن کمعمق شبانه گرفته شده است. بازار اصلی ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود.
سه جلسه درجا زدن
آمازون روز بیستوسوم سپتامبر روی ۲۴۹٫۳۶ دلار، روز بیستوچهارم روی ۲۴۹٫۳۴ دلار و روز جمعه روی ۲۴۹٫۷۴ دلار بسته شد. اختلاف بیشترین و کمترین این سه عدد چهل سنت است.
دامنه این سه جلسه روی هم ۲۴۵٫۶ تا ۲۵۴٫۱ دلار بوده است. یعنی سهم بعد از افت روز بیستوسوم سپتامبر، سه جلسه است که در یک باند هشت دلاری بدون جهت روشن معامله میشود.
جمعه سقف روز در نیمه جلسه ساخته شد
آمازون جمعه از ۲۴۸٫۴۱ دلار باز شد، تا ۲۴۷٫۱۹ دلار پایین رفت و بعد تا ۲۵۰٫۸۶ دلار بالا آمد. سقف روز در کندل ساعت شانزده و نیم ثبت شد و بعد از آن قیمت تا پایان جلسه زیر ۲۵۰٫۸۶ دلار ماند.
قیمت سشن شبانه روی ۲۴۸٫۴۹ دلار، یعنی سهم کل رشد نیمه دوم جمعه را پس داده و به محدوده بازگشایی آن روز برگشته است.
فضای کلی بازار امروز ریسکگریز است
قرارداد آتی نزدک ۰٫۹۵ درصد و قرارداد آتی اساندپی ۰٫۳۸ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعهاند. طلا ۲٫۸۵ درصد و نقره ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند.
در سشن شبانه تسلا ۰٫۹۱ درصد و اپل ۰٫۱۶ درصد پایینترند و مایکروسافت ۰٫۰۸ درصد بالاتر. آمازون با ۰٫۵ درصد افت، دومین سهم ضعیف این گروه است.
ناحیه عرضه و سطح تصمیم
محدوده ۲۴۹٫۹۲ تا ۲۵۰٫۸۶ دلار ناحیه عرضه کوتاهمدت است. سقف روز جمعه و سقف کندل ساعت نوزده در همین باند هستند و قیمت در سه ساعت آخر آن جلسه نتوانست از آن عبور کند.
سطح تصمیم ۲۴۷٫۱۹ دلار است، همان کف روز جمعه. بسته شدن زیر این عدد در بازار اصلی، سهم را به نیمه پایینی باند سهروزه میبرد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۲۴۴٫۵ دلار، حدود ۱٫۶ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد بین کف روز بیستوچهارم سپتامبر روی ۲۴۵٫۶ دلار و کف روز شانزدهم سپتامبر روی ۲۴۴٫۳ دلار قرار میگیرد.
ایستگاه میانی مسیر، سطح تصمیم ۲۴۷٫۱۹ دلار است. زیر آن تا ۲۴۵٫۶ دلار هیچ کف روزانهای در نمودار وجود ندارد.
سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ناحیه عرضه بسته شود، اولین مقصد ۲۵۴٫۱ دلار است، سقف روز بیستوسوم سپتامبر و سقف باند سهروزه.
شاهد ساختاری این سناریو، همان درجا زدن سه جلسهای است. وقتی سهم سه بار پشت سر هم تقریبا روی یک قیمت بسته میشود، بازار هنوز تصمیم نگرفته و شکست باند میتواند به هر دو طرف باشد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۲۵۱٫۱ دلار است، بالای سقف روز جمعه روی ۲۵۰٫۸۶ دلار. فاصله این عدد از قیمت دو دلار و شصتویک سنت است، معادل ۱٫۰۵ درصد.
با هدف ۲۴۴٫۵ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۵۳ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از ساعت سیزده و نیم گرینویچ مهمترین بازه روز است. قیمتهای سشن شبانه در بازگشایی معمولا بازبینی میشوند.
مهمترین نشانه، کف ۲۴۷٫۱۹ دلاری جمعه است. فاصله قیمت فعلی تا آن حدود یک دلار و سی سنت است و واکنش سهم به آن، جهت جلسه را مشخص میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده