امواج الیوت چیست؟ | ۳ قانون شمارش و ۲ نقطه ورود

هر معامله‌گری دیر یا زود به این پرسش می‌رسد: حرکتی که الان می‌بینم بخشی از یک روند بزرگ‌تر است یا اصلاح یک روند تمام‌شده؟ امواج الیوت چارچوبی است که برای پاسخ به همین پرسش ساخته شده و می‌گوید بازار در الگویی تکرارشونده از پنج موج پیشرو و سه موج اصلاحی حرکت می‌کند. این نظریه هم پرطرفدارترین و هم پرانتقادترین روش تحلیل تکنیکال است، چون در دست تحلیلگر بی‌انضباط به ابزاری برای توجیه هر حرکتی تبدیل می‌شود. در این درس سطح پیشرفته می‌بینیم ساختار این امواج چیست، سه قانونی که هیچ‌وقت نقض نمی‌شوند کدام‌اند، شخصیت هر موج چه نشانه‌هایی دارد و چطور می‌شود از این چارچوب یک معامله‌ی قابل اجرا ساخت. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت نظریه‌ای است که در دهه‌ی سی میلادی توسط رالف نلسون الیوت، حسابدار آمریکایی، صورت‌بندی شد و می‌گوید رفتار جمعی بازار الگوهای تکرارشونده‌ای می‌سازد که قابل شمارش هستند.

هسته‌ی این نظریه ساده است: بازار در جهت روند اصلی با پنج موج حرکت می‌کند و بعد با سه موج بخشی از آن مسیر را پس می‌گیرد. پنج موج اول را موج پیشرو و سه موج بعدی را موج اصلاحی می‌نامند.

ویژگی مهم دیگر، ساختار فراکتالی است: هر موج پیشرو در تایم فریم پایین‌تر خودش از پنج موج کوچک‌تر ساخته شده و هر موج اصلاحی از سه موج. به همین دلیل شمارش امواج الیوت روی نمودار پنج دقیقه‌ای و نمودار هفتگی از یک منطق پیروی می‌کند. مبنای این نگاه، همان تشخیص سقف‌ها و کف‌های متوالی است که در درس ساختار بازار بررسی شده است.

یک چرخه‌ی کامل امواج الیوت چه شکلی است؟

یک چرخه‌ی کامل امواج الیوت هشت موج دارد: پنج موج شماره‌دار و سه موج حرف‌دار.

در موج پیشرو، موج‌های یک، سه و پنج در جهت روند حرکت می‌کنند و موج‌های دو و چهار اصلاح‌های داخلی هستند. پس از پایان موج پنج، فاز اصلاحی شروع می‌شود که با حروف A و B و C شناخته می‌شود: موج A در خلاف جهت روند، موج B یک بازگشت موقت هم‌جهت با روند قبلی، و موج C ادامه‌ی اصلاح.

نکته‌ای که بیشتر تازه‌کارها را گیج می‌کند این است که این چرخه در همه‌ی مقیاس‌ها همزمان وجود دارد. موجی که روی نمودار چهار ساعته موج سه به نظر می‌رسد، می‌تواند روی نمودار هفتگی فقط بخشی از موج یک باشد. به همین دلیل هر شمارش امواج الیوت باید با اعلام مقیاس همراه باشد.

سه قانون امواج الیوت که هیچ‌وقت نقض نمی‌شوند

این سه قانون، مرز میان تحلیل و حدس زدن هستند. نقض هر کدام یعنی شمارش شما اشتباه است و باید از نو شروع کنید.

1. موج دو هیچ‌وقت بیش از صد درصد موج یک را پس نمی‌گیرد. اگر قیمت از نقطه‌ی شروع موج یک عبور کند، آن حرکت اصلا موج یک نبوده است.
2. موج سه هیچ‌وقت کوتاه‌ترین موج نیست. میان موج‌های یک، سه و پنج، موج سه می‌تواند بلندترین باشد یا میانی، ولی هرگز کوتاه‌ترین.
3. موج چهار وارد محدوده‌ی قیمتی موج یک نمی‌شود. تنها استثنای شناخته‌شده، الگوی مورب پایانی است که در آن این همپوشانی مجاز است.

ارزش عملی این قوانین در جای دیگری است: هرکدام یک نقطه‌ی ابطال به شما می‌دهند. وقتی می‌گویید این موج دو است، خودبه‌خود گفته‌اید که با عبور قیمت از فلان سطح، تحلیل من باطل می‌شود. همین سطح، محل طبیعی حد ضرر است و به همین دلیل امواج الیوت با وجود ذهنی بودن، می‌تواند معامله‌ی کاملا تعریف‌شده بسازد.

شخصیت هر موج

در امواج الیوت هر موج نشانه‌های رفتاری خودش را دارد و همین نشانه‌ها به تشخیص شماره‌ی موج کمک می‌کنند.

موج یک. حرکت اولیه و اغلب کم‌حجم، در فضایی که هنوز بیشتر فعالان بازار به تغییر روند باور ندارند.

موج دو. اصلاحی عمیق که گاهی تا نزدیک نقطه‌ی شروع برمی‌گردد و باور عمومی به روند قبلی را دوباره زنده می‌کند.

موج سه. معمولا بلندترین و پرشتاب‌ترین موج، همراه با افزایش حجم و اخبار هم‌جهت. این موج امن‌ترین بخش چرخه برای معامله است.

موج چهار. اصلاحی کم‌عمق و کشدار در فضایی آرام. اغلب شکل پیچیده‌تری مثل مثلث یا پهنه دارد.

موج پنج. پیشروی نهایی با شتاب کمتر از موج سه، معمولا همراه با واگرایی میان قیمت و نوسان‌نماها. روش تشخیص این واگرایی در درس واگرایی آمده است.

سه شکل رایج موج اصلاحی

شناختن شکل اصلاح، محل احتمالی پایان آن را تخمین‌پذیر می‌کند و همین، بیشترین کاربرد عملی این چارچوب است.

زیگزاگ. اصلاحی تند و عمیق با موج میانی کوتاه. معمولا در موج دو دیده می‌شود و بخش بزرگی از موج قبلی را پس می‌گیرد.

پهنه. حرکتی افقی که در آن موج میانی تا نزدیک نقطه‌ی شروع اصلاح برمی‌گردد. نشانه‌ی قدرت روند اصلی است، چون بازار نمی‌تواند اصلاح عمیقی بسازد.

مثلث. نوسان کاهنده میان دو خط همگرا. تقریبا همیشه در موج چهار یا در موج B ظاهر می‌شود، پس دیدن مثلث خودش یک اطلاعات مهم است: به احتمال زیاد فقط یک موج دیگر از روند باقی مانده. روش رسم خطوط همگرا در درس خط روند و کانال توضیح داده شده است.

نسبت‌های فیبوناچی در امواج الیوت

نسبت‌های فیبوناچی به امواج الیوت عدد می‌دهند و ناحیه‌ی محتمل پایان هر موج را مشخص می‌کنند.

• موج دو معمولا پنجاه تا شصت و دو درصد موج یک را اصلاح می‌کند.
• موج سه اغلب صد و شصت و دو درصد موج یک یا بیشتر است.
• موج چهار معمولا اصلاح کم‌عمقی در حدود بیست و سه تا سی و هشت درصد موج سه است.
• موج پنج اغلب هم‌اندازه‌ی موج یک یا حدود شصت و یک درصد آن درمی‌آید.

این اعداد ناحیه‌ی احتمال می‌سازند و هیچ‌کدام تضمین نیستند. روش درست استفاده این است که ناحیه را از قبل مشخص کنید و ورود را به تایید قیمت در همان ناحیه بسپارید. رسم صحیح این سطوح در درس فیبوناچی اصلاحی آمده است.

چطور با این چارچوب معامله کنیم؟

بیشترین ارزش عملی امواج الیوت در دو موقعیت مشخص است و تلاش برای معامله در همه‌ی موج‌ها، معمولا به ضرر ختم می‌شود.

موقعیت اول: ورود در پایان موج دو. شما یک حرکت پنج‌موجی کوچک را در جهت تازه شناسایی می‌کنید، منتظر اصلاح می‌مانید و در ناحیه‌ی پنجاه تا شصت و دو درصد آن حرکت وارد می‌شوید. حد ضرر زیر نقطه‌ی شروع موج یک قرار می‌گیرد، چون عبور از آنجا قانون اول را نقض می‌کند. هدف، دست‌کم یک برابر و نیم موج یک است.

موقعیت دوم: ورود در پایان موج چهار. پس از موج سه‌ای پرقدرت، منتظر اصلاح کم‌عمق می‌مانید و در ناحیه‌ی بیست و سه تا سی و هشت درصد وارد می‌شوید. حد ضرر زیر انتهای موج یک است، چون همپوشانی با آن محدوده، قانون سوم را نقض می‌کند.

در هر دو حالت، اندازه‌ی حجم را از فاصله‌ی همان حد ضرر حساب کنید؛ روشش در درس مدیریت ریسک و حد ضرر توضیح داده شده است.

نقطه‌ی ضعف اصلی این روش

انتقاد جدی به امواج الیوت این است که شمارش، ذهنی است و دو تحلیلگر می‌توانند از یک نمودار دو شمارش متفاوت دربیاورند.

این انتقاد تا حد زیادی وارد است. مشکل واقعی وقتی بزرگ می‌شود که تحلیلگر هر بار قیمت خلاف انتظارش حرکت می‌کند شمارش را عوض کند؛ در آن حالت روش از تحلیل به توجیه تبدیل می‌شود و هیچ‌وقت اشتباه به نظر نمی‌رسد، چون همیشه یک شمارش جایگزین وجود دارد.

راه مقابله، انضباط ساده‌ای است: هر شمارش را با نقطه‌ی ابطالش بنویسید. وقتی از قبل روی کاغذ آمده باشد که با عبور قیمت از فلان سطح این سناریو باطل است، تغییر دادن شمارش پس از رسیدن قیمت به آن سطح دیگر ممکن نیست. سنجش اینکه بازار اصلا در وضعیت رونددار هست یا نه هم کمک می‌کند و در درس رژیم بازار بررسی شده است.

پنج اشتباه رایج در شمارش امواج الیوت

1. شمارش در بازار بدون روند. این چارچوب برای بازارهای رونددار ساخته شده و در محدوده‌ی نوسانی، هر شمارشی به همان اندازه بی‌اعتبار است.
2. تغییر شمارش پس از هر حرکت خلاف انتظار. شمارشی که هیچ‌وقت باطل نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی هم نمی‌دهد.
3. نادیده گرفتن مقیاس. شمارش بدون مشخص کردن اینکه در کدام تایم فریم انجام شده، قابل استفاده نیست. انتخاب ترکیب درست در درس تایم فریم آمده است.
4. معامله در موج پنج با انتظار موج سه. موج پنج شتاب کمتری دارد و انتظار حرکت بزرگ از آن، به ورود دیرهنگام ختم می‌شود.
5. اتکای کامل به شمارش. این چارچوب باید با سطوح قیمتی و تایید کندلی ترکیب شود تا به معامله‌ی قابل اجرا تبدیل شود.

یک روال کاری ساده

این پنج قدم، شمارش را از حالت ذهنی به یک روال تکرارپذیر نزدیک می‌کند:

• از تایم فریم بالاتر شروع کنید و جهت روند بزرگ‌تر را مشخص کنید.
• آخرین حرکت پنج‌موجی کامل را پیدا کنید و ابتدا و انتهایش را علامت بزنید.
• بررسی کنید که هر سه قانون در آن شمارش برقرار باشند.
• ناحیه‌ی احتمالی موج بعدی را با نسبت‌های فیبوناچی مشخص کنید.
• نقطه‌ی ابطال را بنویسید و فقط پس از تایید قیمت در آن ناحیه وارد شوید.

اگر در قدم سوم به مشکل خوردید، شمارش را دور بریزید و سراغ نماد دیگری بروید. نمودارهایی که شمارش واضحی ندارند، همیشه وجود دارند و اصرار روی آن‌ها بی‌فایده است.

نکات کلیدی این درس

• امواج الیوت می‌گوید بازار با پنج موج پیشرو و سه موج اصلاحی حرکت می‌کند.
• ساختار فراکتالی است و در همه‌ی تایم فریم‌ها همزمان وجود دارد.
• سه قانون هیچ‌وقت نقض نمی‌شوند و هرکدام یک نقطه‌ی ابطال می‌سازند.
• موج سه معمولا بلندترین موج است و امن‌ترین بخش چرخه برای معامله.
• سه شکل رایج اصلاح: زیگزاگ، پهنه و مثلث؛ مثلث اغلب در موج چهار دیده می‌شود.
• بهترین موقعیت‌های ورود، پایان موج دو و پایان موج چهار هستند.
• ضعف اصلی روش، ذهنی بودن شمارش است و درمانش نوشتن نقطه‌ی ابطال از قبل.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

امواج الیوت چارچوبی برای مرتب کردن چیزی است که روی نمودار می‌بینید و ارزشش به انضباط کسی بستگی دارد که از آن استفاده می‌کند. اگر هر شمارش را با نقطه‌ی ابطالش بنویسید، این روش به شما ورودهایی با حد ضرر کوچک و هدف روشن می‌دهد. اگر شمارش را هر بار با حرکت قیمت عوض کنید، همان روش به ابزاری برای توجیه تصمیم‌های گذشته تبدیل می‌شود. برای شروع، ده حرکت بزرگ گذشته‌ی یک نماد را روی نمودار روزانه علامت بزنید و برای هرکدام فقط پنج موج اصلی را بشمارید. بعد بررسی کنید در کدام‌ها هر سه قانون برقرار بوده است؛ همین تمرین ساده، چشم شما را برای شمارش‌های واقعی آماده می‌کند.