اوردر بلاک چیست؟ | نحوه معامله Order Block [+عکس]

در تحلیل بازار، پیدا کردن دلیل حرکت‌های بزرگ قیمت اهمیت زیادی دارد؛ گاهی پشت یک جهش یا ریزش شدید، ورود سفارش‌های سنگینی قرار دارد که مسیر بازار را تغییر می‌دهد. اوردر بلاک یکی از مفاهیمی است که برای شناسایی این نواحی و بررسی رفتار معامله‌گران بزرگ استفاده می‌شود. اگر می‌خواهید بدانید اوردر بلاک چیست، چگونه شکل می‌گیرد و چه کاربردی در معاملات فارکس و ارز دیجیتال دارد در ادامه این مطلب به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم. برای اطلاعات کامل‌تر همراه ما در اسمارت اف ایکس باشید.

اوردر بلاک چیست؟

به نقل از مرجع تخصصی یوتوفارکس:

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌داده‌است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌پردازند.

اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مناطق مهم عرضه و تقاضا را بر اساس رفتار بازیگران بزرگ‌تر بازار شناسایی کنند. این نواحی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر و بررسی احتمال تغییر جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از تحلیل‌ها، بررسی کندل اوردر بلاک می‌تواند نشانه‌ای از محل ورود سفارش‌های سنگین و واکنش احتمالی قیمت باشد.

مزایا و معایب ترید با اوردر بلاک

استفاده از اوردر بلاک در استراتژی‌های معاملاتی مزایایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:

• شناسایی مناطق مهم حمایت و مقاومت
• مشخص کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج از معامله
• تعیین محدوده‌های مناسب برای قرار دادن حد ضرر
• کاربرد بهتر در بازارهای دارای نقدینگی بالا
• مناسب برای معاملات روندی در بازه‌های روزانه و میان‌مدت
• قابل استفاده در بازارهای مختلف مانند ارز دیجیتال، سهام، فارکس و فیوچرز

آشنایی با مفاهیمی مانند فارکس چیست؟ نیز می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از ساختار این بازار و نحوه استفاده از ابزارهای تحلیلی داشته باشند.

با این حال، معامله با اوردر بلاک بدون چالش نیست. از مهم‌ترین معایب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دشواری و زمان‌بر بودن پیدا کردن نواحی مناسب
• وابستگی اعتبار بلاک‌ها به عوامل مختلف بازار
• احتمال فعال شدن حد ضررها پیش از حرکت اصلی قیمت

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها معمولاً در نقاط مهم روند و پیش از شروع حرکت‌های قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند. این نواحی براساس جهت حرکت بازار به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) و اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block).

اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی به آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت شدید صعودی قیمت گفته می‌شود. این محدوده نشان‌دهنده جایی است که معامله‌گران بزرگ سفارش‌های خرید خود را ثبت کرده‌اند و ورود حجم بالای معاملات از آن نقطه باعث حرکت افزایشی قیمت شده است.

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی آخرین کندل صعودی پیش از یک ریزش شدید قیمت را مشخص می‌کند. در این ناحیه معمولاً سفارش‌های فروش سنگین توسط معامله‌گران بزرگ قرار گرفته و همین موضوع می‌تواند باعث ادامه حرکت نزولی بازار شود.

شناخت انواع اوردر بلاک کمک می‌کند تا ساختار حرکت قیمت را بهتر بررسی کنید و نقاط احتمالی واکنش بازار را تشخیص دهید. البته برای استفاده دقیق‌تر از این نواحی، بررسی عواملی مانند اوردر بلاک معتبر و شرایط کلی بازار اهمیت زیادی دارد.

کاربرد اوردر بلاک در ترید ارزهای دیجیتال

شناسایی اوردر بلاک‌ها می‌تواند به معامله‌گران در تحلیل ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی کمک کند. این نواحی دو کاربرد اصلی دارند:

ویژگی‌های اوردر بلاک معتبر

شناسایی درست اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا احتمال تغییر جهت روند را بهتر بررسی کرده و نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کنند. یک اوردر بلاک معتبر معمولاً ویژگی‌های مشخصی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

روند کلی بازار

اوردر بلاک‌های صعودی معمولاً در پایان روندهای نزولی شکل می‌گیرند و می‌توانند شروع یک حرکت افزایشی را نشان دهند. در مقابل، اوردر بلاک‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی ایجاد می‌شوند و احتمال آغاز حرکت نزولی را مشخص می‌کنند.

تایم‌فریم

اوردر بلاک‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف از نمودارهای کوتاه‌مدت مانند ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه تا تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مانند روزانه و هفتگی قابل بررسی هستند.

با این حال، تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته و روزانه معمولاً اعتبار بیشتری دارند، زیرا حجم بیشتری از سفارش‌ها در یک محدوده مشخص جمع می‌شود. انتخاب تایم‌فریم مناسب به سبک معامله بستگی دارد؛ معامله‌گران روزانه معمولاً از تایم‌فریم‌های بالاتر برای بررسی ناحیه استفاده می‌کنند در حالی که اسکالپرها ممکن است تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر را ترجیح دهند.

شکل ظاهری

ظاهر اوردر بلاک‌ها می‌تواند در شرایط مختلف بازار متفاوت باشد. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، این نواحی معمولاً به شکل محدوده‌های رنج دیده می‌شوند، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر ممکن است همراه با الگوهای کندلی مانند اینگالفینگ (Engulfing) ظاهر شوند.

برخی از شکل‌های رایج اوردر بلاک شامل موارد زیر هستند:

• کندل با سایه بلند: سایه کندل باید بخش قابل‌توجهی از ساختار آن را تشکیل دهد و در نزدیکی سقف یا کف محدوده قرار گرفته باشد.
• چند کندل در محدوده باریک قیمتی: تشکیل چند کندل در یک محدوده فشرده می‌تواند نشان‌دهنده جمع شدن سفارش‌ها باشد. هرچه این محدوده طولانی‌تر و فشرده‌تر باشد، قدرت آن بیشتر خواهد بود.
• توقف در میانه روند: ایجاد یک دوره تثبیت قیمت در جریان روند می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک ناحیه سفارش باشد.
• بریکر بلاک (Breaker Block): زمانی ایجاد می‌شود که یک اوردر بلاک قبلی شکسته شده و قیمت در همان جهت جدید حرکت می‌کند. برای اعتبار بیشتر، این ناحیه معمولاً باید یک اوردر بلاک ناموفق باشد.

حجم معاملات

ایجاد یک حرکت بزرگ در بازار به حجم بالایی از سفارش‌ها و نقدینگی نیاز دارد. معامله‌گران بزرگ معمولاً سفارش‌های سنگین خود را به‌صورت یکجا وارد بازار نمی‌کنند، زیرا این کار می‌تواند باعث تغییر نامطلوب قیمت شود.

به همین دلیل، سفارش‌های بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند تا ورود آن‌ها به بازار تدریجی باشد. این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شکل‌گیری نواحی اوردر بلاک می‌شود. بررسی حجم معاملات در کنار بهترین اندیکاتور اوردر بلاک می‌تواند دید دقیق‌تری نسبت به اعتبار این محدوده‌ها ایجاد کند.

نحوه معامله اوردر بلاک

برای معامله با اوردر بلاک‌ها باید چند مرحله مشخص را دنبال کنید. رعایت این مراحل می‌تواند به شناسایی بهتر موقعیت‌های معاملاتی و کاهش خطا در تصمیم‌گیری کمک کند.

۱. مشخص کردن روند بازار

اولین قدم، بررسی روند و ساختار کلی بازار است. ابتدا مشخص کنید بازار در شرایط صعودی، نزولی یا رنج قرار دارد. بهتر است معاملات را در جهت روند انجام دهید؛ برای مثال در یک روند صعودی از اوردر بلاک‌هایی استفاده کنید که نقش حمایت را دارند.

۲. شناسایی اوردر بلاک‌ها

پس از مشخص کردن روند، نوبت به پیدا کردن نواحی اوردر بلاک می‌رسد. در این مرحله باید محدوده‌هایی را بررسی کنید که احتمال واکنش قیمت در آن‌ها بیشتر است و با جهت کلی بازار هماهنگی دارند.

۳. ورود به معامله

برای ورود به معامله معمولاً دو روش رایج وجود دارد. در روش اول، پس از رسیدن قیمت به ناحیه موردنظر، منتظر تشکیل یک کندل برگشتی مانند پین‌بار یا چکش می‌مانید و سپس وارد معامله می‌شوید.

روش دوم استفاده از سفارش‌های معلق است که ورود سریع‌تری را فراهم می‌کند. این روش امکان ورود در قیمت مناسب‌تر را دارد، اما در مقایسه با روش اول ریسک بیشتری خواهد داشت.

۴. تعیین حد سود و حد ضرر

حد ضرر معمولاً کمی خارج از محدوده اوردر بلاک قرار می‌گیرد تا تغییرات ناگهانی قیمت باعث خروج زودهنگام از معامله نشود. برای تعیین حد سود نیز می‌توان از سطوح حمایت و مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به سود موردنظر در استراتژی معاملاتی استفاده کرد.

۵. مدیریت ریسک

هیچ اوردر بلاکی همیشه باعث حرکت درست قیمت نمی‌شود. به همین دلیل، مدیریت سرمایه و کنترل حجم معامله اهمیت زیادی دارد. استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل بازار فارکس در کنار بررسی ساختار قیمت می‌تواند دید بهتری برای تصمیم‌گیری ایجاد کند. همچنین توجه به اوردر بلاک مصرف شده کمک می‌کند تا نواحی‌ای که قدرت اولیه خود را از دست داده‌اند با محدوده‌های فعال اشتباه گرفته نشوند.

نحوه تشخیص و شناسایی اوردر بلاک

برای پیدا کردن اوردر بلاک‌ها باید علاوه بر شناخت ساختار بازار، رفتار قیمت در محدوده‌های مهم را بررسی کنید. این نواحی تنها یک ابزار تحلیلی هستند و بهتر است در کنار سایر روش‌های بررسی بازار مورد استفاده قرار بگیرند.

مراحل اصلی شناسایی اوردر بلاک‌ها در نمودار قیمت شامل موارد زیر است:

۱. شناسایی واکنش‌های قدرتمند قیمت

ابتدا نمودار را بررسی کنید و مناطقی را پیدا کنید که قیمت در آن‌ها واکنش شدیدی داشته است. این محدوده‌ها می‌توانند شامل تغییرات سریع قیمت، دوره‌های تثبیت طولانی یا شکست‌های مهم باشند.

۲. مشخص کردن نواحی احتمالی اوردر بلاک

پس از پیدا کردن محدوده‌های مهم، آن‌ها را به‌عنوان مناطق احتمالی اوردر بلاک روی نمودار علامت‌گذاری کنید. این بخش‌ها معمولاً محل ورود سفارش‌های بزرگ معامله‌گران حرفه‌ای هستند.

۳. بررسی اعتبار سطح حمایت و مقاومت

رفتار قیمت در اطراف محدوده مشخص‌شده را ارزیابی کنید. اگر قیمت چند بار پس از رسیدن به یک سطح برگشته باشد، احتمالاً با یک حمایت یا مقاومت معتبر روبه‌رو هستید. در این مرحله استفاده از تحلیل شاخص‌های اقتصادی در کنار تحلیل تکنیکال می‌تواند دید کامل‌تری از شرایط بازار ایجاد کند.

۴. بررسی شکست و بازگشت قیمت

زمانی که یک اوردر بلاک شکسته می‌شود، نقش آن می‌تواند تغییر کند. برای مثال، یک مقاومت شکسته‌شده ممکن است به حمایت تبدیل شود و برعکس. بسیاری از معامله‌گران منتظر بازگشت قیمت به این سطح یا ری‌تست آن می‌مانند تا ورود دقیق‌تری داشته باشند.

در یکی از بررسی‌های تحلیلی اسمارت اف ایکس، رفتار قیمت بیت‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته بررسی شد. در این تحلیل، یک محدوده اوردر بلاک پس از مشاهده یک حرکت قدرتمند قیمتی و تغییر در ساختار بازار مشخص شد. برای افزایش اطمینان، این ناحیه در کنار واکنش قیمت و شرایط نقدینگی بررسی شد تا مشخص شود آیا محدوده موردنظر همچنان توانایی ایجاد واکنش دارد یا خیر.

نتیجه این بررسی نشان داد که اوردر بلاک می‌تواند به‌عنوان یک محدوده مهم برای تحلیل رفتار قیمت استفاده شود، اما تصمیم‌گیری صرفاً براساس این ناحیه کافی نیست و باید در کنار سایر فاکتورهای تحلیلی بررسی شود.

نکات مهمی که برای ترید با اوردر بلاک باید بدانید!

معامله با اوردر بلاک فقط به شناسایی آخرین کندل صعودی یا نزولی محدود نمی‌شود. برای استفاده دقیق‌تر از این نواحی، باید شرایط مختلف بازار و عوامل اثرگذار بر حرکت قیمت را نیز در نظر بگیرید.

۱. توجه به شکار نقدینگی و استاپ هانت

قرار دادن حد ضرر در محدوده‌های اوردر بلاک می‌تواند برای معامله‌گران خرد ریسک ایجاد کند. گاهی معامله‌گران بزرگ با هدف جذب نقدینگی، قیمت را به سمت محل تجمع حد ضررها هدایت می‌کنند و پس از فعال شدن سفارش‌ها، حرکت اصلی بازار آغاز می‌شود. این رفتار با نام استاپ هانتینگ (Stop Hunting) شناخته می‌شود.

۲. بررسی جهت روزانه بازار

شناخت مسیر کلی بازار در طول روز اهمیت زیادی دارد. برای اینکه برخلاف روند اصلی معامله نکنید، بهتر است عواملی مانند اخبار مهم، داده‌های اقتصادی و اتفاقات سیاسی اثرگذار بر بازار را بررسی کنید. توجه به سشن های فارکس نیز می‌تواند به درک بهتر زمان‌های افزایش حجم معاملات و تغییر رفتار قیمت در طول روز کمک کند.

۳. توجه به نرخ بهره و عوامل بنیادی

عواملی مانند نرخ بهره، شاخص‌های کلان اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو می‌توانند روی شرایط بازار تأثیر بگذارند. بررسی این عوامل در کنار ساختار قیمت، دید کامل‌تری برای استفاده از اوردر بلاک‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید. در کنار آموزش مفاهیم معاملاتی مانند اوردر بلاک، تلاش می‌کنیم اطلاعات دقیق و کاربردی درباره خدمات مالی و ابزارهای موردنیاز معامله‌گران ارائه دهیم.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: اسمارت اف ایکس بهترین بروکر فارکس، بهترین پراپ تریدینگ و تقویم اقتصادی فارکس را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کند تا معامله‌گران بتوانند با دیدی روشن و اطلاعاتی معتبر، انتخاب مناسب‌تری برای فعالیت در بازارهای مالی داشته باشند.
• رشد سواد مالی: اسمارت اف ایکس با ارائه محتوای آموزشی و تحلیلی جامع، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند مهارت‌های لازم برای فعالیت آگاهانه‌تر در بازارهای مالی را یاد بگیرند و تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.
• تهیه مقالات جدید: اسمارت اف ایکس با انتشار مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز، تلاش می‌کند کاربران را با آخرین اطلاعات، ابزارها و نکات کاربردی بازارهای مالی همراه کند تا مسیر یادگیری و تصمیم‌گیری برای آن‌ها ساده‌تر شود.
• پایبندی به اصل شفافیت: اسمارت اف ایکس تمامی نظرات و بازخوردهای کاربران را در بخش بررسی‌ها بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کند تا مخاطبان بتوانند بر اساس تجربه‌های واقعی دیگران، انتخابی آگاهانه و بی‌طرفانه داشته باشند.

اگر درباره خدمات مالی، انتخاب بروکر یا موضوعات مرتبط با معامله‌گری سوالی دارید، می‌توانید فرم ارتباطی سایت را تکمیل کنید یا از طریق راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:

• تلگرام: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی؛ چگونه اوردر بلاک را بهتر در معاملات خود استفاده کنیم؟

شناخت اوردر بلاک چیست زمانی ارزشمندتر می‌شود که بتوانید آن را در کنار ساختار بازار، مدیریت ریسک و رفتار قیمت به کار بگیرید. این نواحی می‌توانند دید بهتری برای پیدا کردن محدوده‌های مهم ورود و خروج ایجاد کنند، اما نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرند. بررسی اعتبار اوردر بلاک، شرایط کلی بازار و واکنش قیمت در این محدوده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند و از ورودهای عجولانه جلوگیری کنند.