قیمت به یک سطح مهم می‌رسد، با قدرت از آن رد می‌شود و پیش از بسته شدن کندل، تقریبا همه‌ی مسیر را برمی‌گردد. ردی که از این رفت و برگشت روی نمودار می‌ماند کندلی با بدنه‌ی کوچک و یک سایه‌ی بلند است که معامله‌گران پرایس اکشن به آن پین بار می‌گویند. در این درس سطح مبتدی اجزای این کندل، چهار شرط اعتبار، سه روش ورود و جای حد ضرر و حد سود را با یک مثال عددی می‌بینیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
پین بار چیست؟
پین بار (Pin Bar) یک کندل تکی است که بدنه‌ی کوچکی در یک سر و سایه‌ی بلندی در سر دیگر دارد. سایه‌ی بلند نشان می‌دهد قیمت در طول کندل تا سطحی رفته، آنجا پذیرفته نشده و برگشته است.
این نام کوتاه‌شده‌ی «پینوکیو بار» است. سایه‌ی بلند کندل را به بینی پینوکیو تشبیه کرده‌اند: هرچه بلندتر باشد، حرکتی که بازار در آن جهت نشان داده دروغ بزرگ‌تری بوده است.
سایه‌ی بلند پین بار به سمتی اشاره می‌کند که بازار آن را رد کرده است. انتظار معامله‌گر حرکت در جهت مخالف سایه است.
اگر با ساختار کندل آشنا نیستید، اول درس نمودار شمعی را بخوانید.
سه جزء کندل پین بار
این کندل سه بخش دارد و نسبت آن‌ها با کندل‌های معمولی فرق می‌کند.
- سایه‌ی بلند. دست‌کم دو سوم طول کل کندل را می‌گیرد. طول کل کندل فاصله‌ی بالاترین تا پایین‌ترین قیمت است.
- بدنه‌ی کوچک. فاصله‌ی قیمت باز و بسته شدن کم است و بدنه در یک سوم انتهایی کندل قرار می‌گیرد.
- سایه‌ی کوتاه. در سمت دیگر بدنه یا سایه‌ای وجود ندارد یا بسیار کوتاه است.
یک آزمون ساده برای تشخیص: طول سایه‌ی بلند را بر طول بدنه تقسیم کنید. اگر حاصل از ۲ بیشتر بود و بدنه در انتهای کندل نشسته بود، شرط شکل برقرار است.
پین بار صعودی و پین بار نزولی
حالت صعودی. سایه‌ی بلند در پایین کندل است. فروشنده‌ها قیمت را پایین برده‌اند، خریدارها آن را پس زده‌اند و کندل نزدیک سقف خودش بسته شده است. این کندل روی حمایت یا در انتهای یک اصلاح نزولی ارزش دارد.
حالت نزولی. سایه‌ی بلند در بالای کندل است. خریدارها قیمت را بالا برده‌اند، فروشنده‌ها آن را برگردانده‌اند و کندل نزدیک کف خودش بسته شده است. جای درست آن روی مقاومت یا در انتهای یک اصلاح صعودی است.
رنگ بدنه نقش دوم را دارد. نمونه‌ی صعودی با بدنه‌ی سبز کمی قوی‌تر است، ولی بدنه‌ی قرمز آن را بی‌اعتبار نمی‌کند. جای بدنه و طول سایه مهم‌تر از رنگ است.
پشت یک پین بار چه اتفاقی افتاده است؟
یک نمونه‌ی صعودی روی نمودار روزانه را در نظر بگیرید. صبح فروشنده‌ها دست بالا را دارند و قیمت از حمایت پایین‌تر می‌رود. گروهی با دیدن این شکست وارد فروش می‌شوند و حد ضرر خریداران قبلی هم فعال می‌شود.
در همان ناحیه سفارش‌های خرید بزرگ‌تری منتظرند. این سفارش‌ها فروش را جذب می‌کنند و قیمت برمی‌گردد. تا پایان روز کندل بالای حمایت بسته می‌شود و فروشنده‌هایی که در کف وارد شده بودند در زیان می‌مانند.
بسته شدن معامله‌ی همین فروشنده‌ها خودش خرید تازه است و به ادامه‌ی حرکت صعودی کمک می‌کند. این رفتار در درس شکست جعلی با جزئیات بیشتری آمده است.
چهار شرط اعتبار پین بار
شکل کندل به‌تنهایی برای معامله کافی نیست. در هر نمودار ده‌ها کندل با این شکل دیده می‌شود و بیشترشان به هیچ حرکتی ختم نمی‌شوند. این چهار شرط نمونه‌های معتبر را جدا می‌کند.
- جای کندل. کندل باید روی یک سطح معنادار شکل بگیرد: حمایت، مقاومت، خط روند یا عدد رند. همین شکل وسط یک محدوده‌ی بی‌جهت ارزش معاملاتی ندارد.
- هم‌جهتی با روند. بهترین نمونه‌ها در پایان یک اصلاح و هم‌جهت با روند اصلی دیده می‌شوند. نمونه‌ی صعودی در روند صعودی شانس بیشتری از همان کندل در یک روند نزولی قوی دارد.
- بیرون زدن سایه. سایه‌ی بلند باید از کندل‌های کناری بیرون زده باشد. سایه‌ای که میان سایه‌های کندل‌های قبلی گم است، هیچ سطحی را رد نکرده است.
- تایم فریم. این کندل در تایم فریم چهارساعته و روزانه معتبرتر از پنج‌دقیقه‌ای است، چون معامله‌گران بیشتری در ساخت آن نقش داشته‌اند.
روش رسم سطوح در درس حمایت و مقاومت و تشخیص اصلاح در درس پولبک توضیح داده شده است.
تفاوت پین بار با چکش و دوجی
این سه کندل شبیه هم‌اند و تازه‌کارها آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند.
| کندل | شکل | پیام |
|---|---|---|
| پین بار | بدنه‌ی کوچک در یک سر و سایه‌ی بلند در سر دیگر، در هر دو جهت | رد شدن یک سطح قیمتی |
| چکش | همان شکل با سایه‌ی پایینی بلند، فقط در انتهای روند نزولی | احتمال بازگشت به بالا |
| دوجی | بدنه‌ی تقریبا صفر با سایه در دو طرف | تردید و تعادل خریدار و فروشنده |
چکش در عمل همان نمونه‌ی صعودی است که در انتهای روند نزولی دیده می‌شود. پین بار نام کلی‌تری است و حالت نزولی و نمونه‌های میان روند را هم پوشش می‌دهد. جزئیات این دو کندل در درس‌های کندل چکش و کندل دوجی آمده است.
سه روش ورود با پین بار
فرض کنید یک نمونه‌ی صعودی معتبر بسته شده است. برای ورود سه راه دارید.
- ورود در بسته شدن کندل. بلافاصله پس از بسته شدن کندل می‌خرید. هیچ فرصتی از دست نمی‌رود، ولی تاییدی هم نگرفته‌اید.
- ورود با شکست سر بدنه. یک سفارش خرید چند پیپ بالاتر از سقف کندل می‌گذارید. اگر قیمت بالا نرود، سفارش فعال نمی‌شود و از معامله‌ی ضعیف دور می‌مانید. فاصله‌ی حد ضرر در این روش بیشتر است.
- ورود در برگشت ۵۰ درصدی. یک سفارش خرید در نیمه‌ی طول کندل می‌گذارید و منتظر می‌مانید قیمت کمی برگردد. حد ضرر کوتاه‌تر و نسبت سود به زیان بهتر می‌شود، ولی در حرکت‌های قوی سفارش پر نمی‌شود.
برای حالت نزولی همین سه روش در جهت فروش اجرا می‌شود. نوع سفارش‌های لازم در درس انواع سفارش در فارکس توضیح داده شده است.
حد ضرر و حد سود در معامله پین بار
جای حد ضرر در هر سه روش یکی است: چند پیپ آن‌طرف‌تر از نوک سایه‌ی بلند. اگر قیمت دوباره به آنجا برسد، سطحی که کندل رد کرده بود شکسته شده و دلیل معامله از بین رفته است.
برای حد سود دو راه رایج وجود دارد. راه اول سطح حمایت یا مقاومت بعدی است. راه دوم ضریبی از ریسک است، مثلا دو برابر فاصله‌ی حد ضرر.
اگر تا سطح بعدی به اندازه‌ی دو برابر حد ضرر جا نباشد، آن معامله را کنار بگذارید. محاسبه‌ی این نسبت در درس ریسک به ریوارد آمده است.
مثال عددی معامله با پین بار
فرض کنید یورو به دلار (EUR/USD) در روند صعودی است و برای اصلاح به حمایت ۱٫۰۸۰۰ برگشته است. کندل روزانه با این چهار قیمت بسته می‌شود: باز شدن ۱٫۰۸۵۰، سقف ۱٫۰۸۷۰، کف ۱٫۰۷۸۰ و بسته شدن ۱٫۰۸۶۰.
طول کل کندل ۹۰ پیپ است. سایه‌ی پایینی ۷۰ پیپ طول دارد، یعنی ۷۸ درصد کندل، و بدنه فقط ۱۰ پیپ است. کندل از حمایت پایین‌تر رفته و بالای آن بسته شده، پس شرط‌ها برقرار است.
| مورد | ورود با شکست سر بدنه | ورود در برگشت ۵۰ درصدی |
|---|---|---|
| قیمت ورود | ۱٫۰۸۷۵ | ۱٫۰۸۲۵ |
| حد ضرر | ۱٫۰۷۷۰ | ۱٫۰۷۷۰ |
| فاصله‌ی حد ضرر | ۱۰۵ پیپ | ۵۵ پیپ |
| حد سود روی مقاومت ۱٫۱۰۰۰ | ۱۲۵ پیپ | ۱۷۵ پیپ |
| نسبت سود به زیان | حدود ۱٫۲ | حدود ۳٫۲ |
روش دوم نسبت بهتری می‌دهد، ولی اگر قیمت بدون برگشت بالا برود معامله‌ای باز نمی‌شود. بسیاری از معامله‌گران حجم را میان دو روش تقسیم می‌کنند.
بهترین تایم فریم برای پین بار
هرچه تایم فریم بالاتر باشد، هر کندل معامله‌های بیشتری را در خود جمع کرده و پیامش معتبرتر است. برای شروع، این کندل را فقط در نمودار روزانه و چهارساعته دنبال کنید.
در تایم فریم‌های زیر پانزده دقیقه، اسپرد و نوسان‌های لحظه‌ای سایه‌های بلند زیادی می‌سازند که معنای خاصی ندارند. روش کار با چند بازه‌ی زمانی در درس تایم فریم آمده است.
پنج اشتباه رایج در معامله پین بار
- معامله با هر کندلی که سایه‌ی بلند دارد، بدون توجه به سطحی که روی آن شکل گرفته است.
- معامله خلاف یک روند قوی، به امید اینکه همان کندل روند را برگرداند.
- ورود پیش از بسته شدن کندل. شکل کندل تا آخرین لحظه می‌تواند تغییر کند.
- گذاشتن حد ضرر داخل سایه برای کوچک کردن ریسک. قیمت اغلب بخشی از سایه را دوباره لمس می‌کند.
- نادیده گرفتن فاصله تا سطح بعدی و ورود به معامله‌ای که جای کافی برای سود ندارد.
نکات کلیدی این درس
- پین بار کندلی با بدنه‌ی کوچک و سایه‌ای است که دست‌کم دو سوم طول کندل را می‌گیرد.
- سایه‌ی بلند سمتی را نشان می‌دهد که بازار رد کرده است.
- اعتبار این کندل به جای آن روی نمودار، جهت روند، بیرون زدن سایه و تایم فریم بستگی دارد.
- حد ضرر چند پیپ آن‌طرف‌تر از نوک سایه‌ی بلند قرار می‌گیرد.
- ورود در برگشت ۵۰ درصدی نسبت سود به زیان را بهتر می‌کند، ولی همیشه پر نمی‌شود.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
پین بار ساده‌ترین نشانه‌ی رد شدن یک سطح قیمتی است و برای همین در بیشتر روش‌های پرایس اکشن جای ثابتی دارد. قدرت آن از جایی می‌آید که روی نمودار شکل گرفته است. برای تمرین، نمودار روزانه‌ی یک جفت ارز را باز کنید، سطوح مهم شش ماه گذشته را بکشید و هر نمونه روی این سطوح را علامت بزنید. بعد ببینید چند مورد به حرکت رسیده و حد ضرر چند مورد فعال شده است. چارچوب کلی این سبک در درس پرایس اکشن آمده است.
سوالات متداول درباره پین بار
۵ سوالپین بار با کندل چکش چه فرقی دارد؟
چکش همان حالت صعودی است که فقط در انتهای روند نزولی معنا دارد. پین بار نام کلی‌تری است که حالت نزولی و نمونه‌های میان روند را هم شامل می‌شود.
پین بار در کدام تایم فریم معتبرتر است؟
در نمودار روزانه و چهارساعته. در تایم فریم‌های کوتاه تعداد این کندل‌ها زیاد و درصد موفقیتشان کمتر است.
رنگ بدنه‌ی پین بار مهم است؟
اهمیت کمی دارد. بدنه‌ی هم‌جهت با معامله کمی به اعتبار کندل اضافه می‌کند، ولی جای بدنه و طول سایه تعیین‌کننده‌اند.
حد ضرر پین بار را کجا بگذاریم؟
چند پیپ بالاتر از نوک سایه در حالت نزولی و چند پیپ پایین‌تر از نوک سایه در حالت صعودی. اندازه‌ی این فاصله را با اسپرد و نوسان معمول همان نماد تنظیم کنید.
پین بار به‌تنهایی برای معامله کافی است؟
به‌تنهایی کافی نیست، چون شکل کندل فقط زمان ورود را نشان می‌دهد. سطح معتبر و جهت روند هم باید کنار آن باشند. بدون این دو، نتیجه‌ی معامله با شانس تفاوت چندانی ندارد.
