تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا چهارشنبه ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران تا ۴٬۱۷۰٫۴۹ دلار بالا رفت. بعد از انتشار گزارش تورم آمریکا قیمت ساعت ۱۹:۳۰ تا ۴٬۰۷۳٫۵۴۵ دلار پایین آمد و جلسه روی ۴٬۱۰۴٫۷۹۵ دلار بسته شد.

معاملات امروز از ۴٬۱۰۴٫۴۰۵ دلار شروع شد. قیمت ساعت ۰۲:۳۰ بامداد تا ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار پایین رفت و ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۴٬۱۶۱٫۷۷ دلار بالا رفت. قیمت فعلی ۴٬۱۴۳٫۴۹ دلار است و نسبت به بسته شدن چهارشنبه رشد ۰٫۹۴ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

طلا از کف چهارشنبه دو کف بالاتر ساخته است: ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار در بامداد امروز و ۴٬۱۳۱٫۵۸۵ دلار در ساعت ۰۹:۳۰ صبح. کف بالاتر یعنی خریدار هر بار زودتر از دفعه قبل وارد شده است.

محدوده ۴٬۱۳۱٫۵۸۵ تا ۴٬۱۳۶٫۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده. این باند کف عقب‌نشینی صبح امروز است که قیمت از آن دوباره بالا رفت. ناحیه تقاضا محدوده‌ای است که خریدار در آن وارد بازار شده.

سطح تصمیم ۴٬۱۶۱٫۷۷ دلار است، یعنی سقف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای این عدد ادامه برگشت را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر بعد از گزارش تورم و ضعف دلار تکیه دارد. هدف ۴٬۱۷۸ دلار است، کمی بالای سقف چهارشنبه در ۴٬۱۷۰٫۴۹ دلار، جایی که حد ضرر فروشندگان این دو روز جمع شده است.

مرز ابطال ۴٬۱۲۵ دلار است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی کف بالاتر صبح از دست رفته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۹ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۵ درصد است.

سناریوی مقابل

سقف‌های روزانه طلا چهار جلسه پیاپی پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۲۱۷٫۳۹۵، ۴٬۲۰۰٫۶۲۵، ۴٬۱۷۰٫۴۹ و ۴٬۱۶۱٫۷۷ دلار. تا وقتی قیمت بالای سقف چهارشنبه تثبیت نشده، این زنجیره سر جایش است. اگر طلا زیر ۴٬۱۲۵ دلار برود، کف بامداد امروز در ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۴٬۱۶۱٫۷۷ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) چهارشنبه بعد از گزارش تورم آمریکا تا ۱۰۲٫۹۴۵ واحد بالا رفت که بالاترین رقم سه ماه اخیر است. همان شب کل این رشد از دست رفت و شاخص امروز صبح تا ۱۰۱٫۸۷۸ واحد پایین آمد.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران چهار گزارش آمریکا همزمان منتشر می‌شود: خرده‌فروشی ماهانه، خرده‌فروشی هسته، تورم تولیدکننده (PPI) و تورم تولیدکننده هسته (Core PPI). بازار برای خرده‌فروشی ماهانه رشد ۰٫۳ درصدی در برابر ۱٫۲ درصد ماه قبل و برای تورم تولیدکننده ۰٫۶ درصد در برابر ۰٫۴ درصد ماه قبل را پیش‌بینی می‌کند. عدد قوی‌تر از پیش‌بینی معمولا دلار را تقویت می‌کند و به زیان طلاست. رئیس فدرال رزرو هم جمعه ساعت ۰۷:۰۰ صبح به وقت تهران سخنرانی دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.