تحلیل داوجونز US30

تصویر بازار

قیمت‌های این تحلیل مربوط به بسته شدن دوشنبه است. داوجونز جمعه تا ۵۲٬۵۸۷ واحد بالا رفت، تا ۵۱٬۸۵۳ واحد عقب نشست و روی ۵۲٬۰۰۷ واحد بسته شد.

جلسه دوشنبه از ۵۱٬۹۸۴ واحد شروع شد. سقف جلسه ۵۲٬۱۴۰ واحد در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران و کف آن ۵۱٬۸۶۹ واحد بود. شاخص روی ۵۱٬۹۷۱ واحد بسته شد که نسبت به جمعه افت ۰٫۰۷ درصدی است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کل جلسه دوشنبه داخل دامنه جمعه ماند و کف دوشنبه کمی بالاتر از کف جمعه ثبت شد. شاخص در این دو جلسه بالای کف پنجشنبه در ۵۱٬۶۸۶ واحد مانده است.

محدوده ۵۱٬۸۶۹ تا ۵۱٬۹۵۶ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده. این باند کف دوشنبه و کف ساعت پایانی همان جلسه است.

سطح تصمیم ۵۲٬۱۴۰ واحد است، یعنی سقف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی، دامنه دوشنبه را به سمت بالا می‌شکند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف بالاتر دوشنبه و مثبت بودن آتی داوجونز تکیه دارد. هدف ۵۲٬۵۸۷ واحد است، یعنی سقف جمعه. سقف پنجشنبه در ۵۲٬۲۵۵ واحد پیش از آن در مسیر قرار دارد.

مرز ابطال ۵۱٬۷۴۰ واحد است، زیر ناحیه تقاضا. از قیمت لحظه انتشار، نسبت ریسک به بازده ۲٫۷ در می‌آید و فاصله مرز ابطال ۰٫۴۴ درصد است.

سناریوی مقابل

جمعه شاخص از سقف ۵۲٬۵۸۷ واحد تا ساعت پایانی فروخت و آن سقف هنوز مقاومت تازه‌ای است. اگر قیمت زیر ۵۱٬۷۴۰ برود، کف پنجشنبه در ۵۱٬۶۸۶ واحد در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر داوجونز را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته بالای ۵۲٬۱۴۰ واحد بعد از بازگشایی است. نشانه دوم آتی‌هاست: در معاملات شبانه آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی دوشنبه معامله می‌شود و آتی اس‌اند‌پی (ES) تقریبا تغییری نکرده است.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. دو رویداد تقویم اقتصادی امروز سه‌شنبه پیش از این منتشر شده‌اند: تورم فصلی نیوزیلند بامداد و آمار اشتغال انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران. از آمریکا امروز داده مهمی منتشر نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.