تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

قیمت‌های این تحلیل مربوط به بسته شدن دوشنبه است. اس‌اند‌پی ۵۰۰ جمعه تا ۷٬۶۳۱٫۷۷ واحد پایین رفت و روی ۷٬۶۵۹٫۴۴ واحد بسته شد.

جلسه دوشنبه با شکاف مثبت از ۷٬۷۰۲٫۷۷ واحد شروع شد. سقف جلسه ۷٬۷۳۱٫۱۸ واحد در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران بود و شاخص در ساعت پایانی تا ۷٬۶۸۴٫۷۹ واحد عقب نشست. جلسه روی ۷٬۶۹۰٫۷۳ واحد بسته شد که نسبت به جمعه رشد ۰٫۴۱ درصدی است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

شاخص دوشنبه نتوانست بالای سقف ساعت ۱۹:۰۰ بماند و جلسه را در یک‌سوم پایینی دامنه بست. شکاف بین بسته شدن جمعه در ۷٬۶۵۹٫۴۴ و بازگشایی دوشنبه در ۷٬۷۰۲٫۷۷ واحد هنوز پر نشده است.

محدوده ۷٬۷۰۲٫۴ تا ۷٬۷۱۱٫۹۶ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف ساعت پایانی دوشنبه است که فروش از آن شروع شد.

سطح تصمیم ۷٬۶۸۴٫۷۹ واحد است، یعنی کف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی، مسیر پر شدن شکاف را باز می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر بسته شدن ضعیف دوشنبه و شکاف پرنشده تکیه دارد. هدف ۷٬۶۳۱٫۷۷ واحد است، یعنی کف جمعه. بسته شدن جمعه در ۷٬۶۵۹٫۴۴ واحد پیش از آن در مسیر قرار دارد.

مرز ابطال ۷٬۷۲۴ واحد است، بالای ناحیه عرضه. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۸ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۳ درصد است.

سناریوی مقابل

آتی داوجونز در معاملات شبانه مثبت است و آتی اس‌اند‌پی تقریبا تغییری نکرده. اگر قیمت بعد از بازگشایی بالای ۷٬۷۲۴ برود، سقف دوشنبه در ۷٬۷۳۱٫۱۸ واحد پشت سر می‌ماند و سقف جمعه در ۷٬۷۵۶٫۸۴ واحد در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر اس‌اند‌پی را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته زیر ۷٬۶۸۴٫۷۹ واحد بعد از بازگشایی است. نشانه دوم آتی‌هاست: در معاملات شبانه آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی دوشنبه معامله می‌شود و آتی اس‌اند‌پی (ES) تقریبا تغییری نکرده است.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. دو رویداد تقویم اقتصادی امروز سه‌شنبه پیش از این منتشر شده‌اند: تورم فصلی نیوزیلند بامداد و آمار اشتغال انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران. از آمریکا امروز داده مهمی منتشر نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.