تحلیل اپل AAPL

تصویر بازار

قیمت‌های این تحلیل مربوط به بسته شدن دوشنبه است. اپل جمعه تا ۳۴۷٫۸۲ دلار بالا رفت و روی ۳۴۳٫۴۶ دلار بسته شد.

جلسه دوشنبه با شکاف منفی از ۳۴۰٫۷۷ دلار شروع شد و کف جلسه ۳۴۰٫۱۲ دلار در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران بود. سهم ساعت ۱۷:۳۰ تا ۳۴۶ دلار بالا رفت و روی ۳۴۲٫۹۴ دلار بسته شد که نسبت به جمعه افت ۰٫۱۵ درصدی است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های روزانه اپل از ۱۳ اکتبر در یک محدوده باریک مانده و حالا پایین‌تر آمده‌اند: ۳۴۸٫۱۵، ۳۴۷٫۰۹، ۳۴۷٫۸۵، ۳۴۷٫۸۲ و ۳۴۶ دلار در دوشنبه. خریدار پنج جلسه است از این محدوده عبور نکرده.

محدوده ۳۴۳٫۶۶ تا ۳۴۴ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف‌های ساعت‌های پایانی دوشنبه است.

سطح تصمیم ۳۴۰٫۱۲ دلار است، یعنی کف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی مسیر هدف را باز می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف روزانه پایین‌تر و ناتوانی خریدار در عبور از سقف‌های هفته گذشته تکیه دارد. هدف ۳۳۹٫۰۵ دلار است، یعنی کف ۱۲ اکتبر روی نمودار نیم‌ساعته.

مرز ابطال ۳۴۴٫۹ دلار است، بالای ناحیه عرضه. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۵۷ درصد است.

سناریوی مقابل

شکاف منفی بازگشایی دوشنبه در همان ساعت اول پر شد و این نشان می‌دهد خریدار هنوز نزدیک کف دوشنبه فعال است. اگر قیمت بالای ۳۴۴٫۹ برود، سقف جمعه در ۳۴۷٫۸۲ دلار دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر اپل را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته زیر ۳۴۰٫۱۲ دلار بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نزدک است: در معاملات شبانه آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی دوشنبه معامله می‌شود و آتی اس‌اند‌پی (ES) تقریبا تغییری نکرده است.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. دو رویداد تقویم اقتصادی امروز سه‌شنبه پیش از این منتشر شده‌اند: تورم فصلی نیوزیلند بامداد و آمار اشتغال انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران. از آمریکا امروز داده مهمی منتشر نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.