تحلیل تسلا TSLA

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام این بخش مربوط به جلسه چهارشنبه است. تسلا سه‌شنبه روی ۳۷۳٫۷۱ دلار بسته شد. جلسه چهارشنبه با شکاف مثبت از ۳۸۱٫۴۳ دلار شروع شد و هم سقف روز در ۳۸۸٫۸۴ دلار و هم کف روز در ۳۸۰٫۵۱ دلار در همان نیم ساعت اول ثبت شد.

سقف چهارشنبه بالاترین قیمت تسلا از ۱۶ ژوئیه است. سهم روی ۳۸۶٫۴۷ دلار بسته شد که نسبت به سه‌شنبه رشد ۳٫۴۱ درصدی است.

در معاملات پیش از بازار امروز، تسلا حدود ۳۶۷٫۱ دلار معامله می‌شود که ۵ درصد پایین‌تر از بسته شدن چهارشنبه است. سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

قیمت پیش از بازار شکاف مثبت چهارشنبه را پر کرده و به زیر بازگشایی سه‌شنبه در ۳۷۰٫۲۸ دلار هم رسیده است. یعنی کل رشد دو جلسه اخیر در معاملات پیش از بازار از دست رفته.

محدوده ۳۷۰٫۲۸ تا ۳۷۳٫۷۱ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند کندل سه‌شنبه است، از بازگشایی تا بسته شدن آن روز.

سطح تصمیم ۳۶۳٫۶۴ دلار است، یعنی کف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی مسیر کف‌های هفته گذشته را باز می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر افت سنگین پیش از بازار و افت آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۳۵۵ دلار است، نزدیک کف ۱۵ اکتبر در ۳۵۵٫۲۳ دلار.

مرز ابطال ۳۷۴ دلار است، بالای بسته شدن سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار بخش بزرگی از افت پیش از بازار را جبران کرده است. از قیمت مرجع ۳۶۷٫۱ که قیمت معاملات پیش از بازار است، نسبت ریسک به بازده ۱٫۸ و فاصله مرز ابطال ۱٫۸۸ درصد است.

سناریوی مقابل

تسلا سهمی پرنوسان است و افت‌های سنگین پیش از بازار گاهی در ساعت اول بازار نقدی با خرید روبه‌رو می‌شوند. اگر قیمت بالای ۳۷۴ برود، کف چهارشنبه در ۳۸۰٫۵۱ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر تسلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته زیر ۳۶۳٫۶۴ دلار بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نزدک است: در معاملات شبانه آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۸ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۱٫۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۷ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی چهارشنبه معامله می‌شود.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود؛ پیش‌بینی ۲۰۰ هزار نفر و رقم هفته قبل ۱۹۹ هزار نفر است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.