تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تصویر بازار طلای ۱۸ عیار

بازار طلا و ارز ایران جمعه تعطیل است و ارقام این تحلیل مربوط به بسته شدن پنجشنبه ۳۰ مهر است. سناریوها برای بازگشایی روز شنبه نوشته شده‌اند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار پنجشنبه روی ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان بسته شد که ۰٫۶۲ درصد بالاتر از بسته شدن چهارشنبه در ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان است. کف پنجشنبه ۲۷٬۰۵۴٬۸۰۰ تومان و سقف آن ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ تومان بود؛ این سقف بالاترین قیمتی است که در تاریخچه tgju برای طلای ۱۸ عیار ثبت شده است.

چهار جلسه رشد پیاپی

بسته شدن‌های روزانه طلا از یکشنبه پله‌پله بالا آمده‌اند: ۲۵٬۹۳۷٬۲۰۰ تومان در یکشنبه، ۲۶٬۱۷۷٬۸۰۰ تومان در دوشنبه، ۲۶٬۴۴۹٬۷۰۰ تومان در سه‌شنبه، ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان در چهارشنبه و ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان در پنجشنبه.

رشد پنجشنبه کوچک‌تر از چهارشنبه بود و قیمت پایانی حدود ۸۷٬۷۰۰ تومان پایین‌تر از سقف روز ایستاد. کف پنجشنبه هم تقریبا روی بسته شدن چهارشنبه نشست.

فاصله طلای داخلی با قیمت برابری

قیمت برابری یعنی رقمی که از اونس جهانی و نرخ دلار آزاد برای هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید. اونس جهانی که پنجشنبه صبح نزدیک ۴٬۰۶۷ دلار بود، تا امروز حدود ۴٬۰۱۱ دلار پایین آمده است. با این اونس و دلار ۲۷۱٬۹۰۵ تومانی پنجشنبه، قیمت برابری حدود ۲۶٬۳۰۱٬۰۰۰ تومان می‌شود.

نسبت قیمت بازار به قیمت برابری حالا ۱٫۰۳۵۱ است. میانه این نسبت در سه ماه گذشته بر اساس قیمت‌های پایانی نزدیک ۰٫۹۸۵ و سقف آن حدود ۱٫۰۰۸ بوده، یعنی طلای داخلی پیش از بازگشایی شنبه به‌طور غیرعادی گران‌تر از اونس جهانی است.

ناحیه عرضه و سطح تصمیم

محدوده ۲۷٬۲۸۰٬۰۰۰ تا ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ تومان روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. لبه بالای آن رکورد پنجشنبه است و قیمت پایانی زیر این باند ماند.

سطح تصمیم ۲۷٬۰۵۴٬۸۰۰ تومان است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن روزانه زیر این رقم یعنی رشد پنجشنبه کامل پس گرفته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر فاصله کم‌سابقه طلای داخلی با قیمت برابری و افت اونس جهانی بعد از بسته شدن بازار ایران تکیه دارد. هدف ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است، نزدیک دامنه معاملات چهارشنبه.

مرز ابطال ۲۷٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان است، بالای رکورد پنجشنبه. بسته شدن روزانه بالای آن یعنی بازار افت اونس را نادیده گرفته و روند صعودی ادامه پیدا کرده است. نسبت ریسک به بازده از قیمت پایانی پنجشنبه ۲٫۱ و فاصله مرز ابطال ۰٫۷۲ درصد است.

سناریوی مقابل

دلار آزاد پنجشنبه هم رکورد تازه زد و رشد طلای داخلی در این هفته بیشتر از دلار آمده است. اگر دلار در بازگشایی شنبه بالاتر برود، می‌تواند افت اونس را جبران کند. در این حالت بسته شدن بالای ۲۷٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان مسیر رکوردهای تازه را باز نگه می‌دارد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلای ۱۸ عیار را روشن می‌کند

نشانه اول قیمت بازگشایی شنبه نسبت به ۲۷٬۰۵۴٬۸۰۰ تومان است. نشانه دوم دلار بازار آزاد است؛ تا وقتی دلار بالای ۲۷۰٬۴۰۰ تومان بماند، قیمت برابری طلا از سقوط تند در امان است.

اونس جهانی امروز برای نخستین بار از نیمه دوم ژوئیه زیر ۴ هزار دلار رفت؛ بسته شدن هفتگی اونس زیر این رقم فاصله طلای داخلی با قیمت برابری را بیشتر می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.