تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا جمعه از ۴٬۰۲۷٫۵ دلار شروع کرد، تا ۳٬۹۷۵٫۶۵ دلار در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران پایین رفت و هفته را روی ۳٬۹۹۵٫۸۱ دلار بست. کف جمعه پایین‌ترین رقم طلا از نیمه دوم ژوئیه است.

معاملات امروز از ۳٬۹۹۸٫۰۳۵ دلار شروع شد و قیمت ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت تهران تا ۳٬۹۷۸٫۱۸ دلار پایین رفت. از همان‌جا خرید شروع شد و قیمت ساعت ۰۸:۳۰ صبح به ۴٬۰۱۹٫۴۶ دلار رسید. قیمت فعلی ۴٬۰۰۴٫۲ دلار است و نسبت به بسته شدن جمعه رشد ۰٫۲۱ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف امروز در ۳٬۹۷۸٫۱۸ دلار حدود دو و نیم دلار بالاتر از کف جمعه نشست. این دو کف تقریبا هم‌قد یک کف دوقلو روی نمودار نیم‌ساعته ساخته‌اند و فروشنده در دو تلاش نتوانسته قیمت را به زیر ۳٬۹۷۵ دلار ببرد.

محدوده ۳٬۹۹۱٫۰۶ تا ۳٬۹۹۸٫۰۴ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده. کف‌های ساعت پایانی جمعه و نخستین قیمت امروز در این باند قرار دارند و جهش صبح امروز از همین ناحیه شروع شد.

سطح تصمیم ۴٬۰۱۹٫۴۶ دلار است، یعنی سقف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار از سقف برگشت صبح هم عبور کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف دوقلو، برگشت بالای رقم رند ۴ هزار دلار و ضعف شاخص دلار در معاملات امروز تکیه دارد. هدف ۴٬۰۷۰ دلار است، نزدیک کف صبح پنجشنبه در ۴٬۰۶۶٫۸ دلار که پیش از ریزش آن روز حمایت قیمت بود.

مرز ابطال ۳٬۹۷۴ دلار است، زیر هر دو کف. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کف دوقلو شکسته و فروش تازه شروع شده است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۲ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۷۵ درصد است.

سناریوی مقابل

سقف‌های روزانه طلا از ۱۶ اکتبر شش جلسه پیاپی پایین‌تر آمده‌اند و سقف امروز هم زیر سقف جمعه در ۴٬۰۳۴٫۰۸۵ دلار مانده است. اگر قیمت زیر ۳٬۹۷۴ دلار بسته شود، کف میانه ژوئیه نزدیک ۳٬۹۶۰ دلار نخستین مقصد فروشنده است.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت بالای ۴٬۰۱۹٫۴۶ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) امروز از ۱۰۱٫۷۸۶ واحد در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد به وقت تهران تا ۱۰۱٫۵۸۲ واحد در ساعت ۰۶:۰۰ پایین رفت. ادامه ضعف دلار معمولا به طلا فرصت جبران می‌دهد.

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.