تحلیل نفت برنت Brent/USD

تصویر امروز بازار

قرارداد پیشین برنت جمعه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران تا ۱۱۷٫۴۵ دلار بالا رفت که بالاترین رقم سه ماه اخیر بود و هفته را روی ۱۱۷٫۳۹ دلار بست. همین قرارداد امروز بعد از بازگشایی بین ۱۱۴٫۹۸ و ۱۱۵٫۹۷ دلار معامله شد، یعنی حدود ۱٫۷ درصد زیر بسته شدن جمعه.

ساعت ۰۴:۰۰ بامداد به وقت تهران قیمت مرجع نمودار به قرارداد ماه بعد منتقل شد که ارزان‌تر است. فاصله حدود پنج دلاری روی نمودار نتیجه همین جابه‌جایی است. قرارداد تازه از ۱۱۰٫۵۳ دلار شروع کرد، ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۰۹٫۲۲ دلار پایین رفت و قیمت فعلی آن ۱۰۹٫۸ دلار است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

هر دو قرارداد امروز در یک جهت حرکت کرده‌اند: قرارداد پیشین از سقف جمعه فاصله گرفت و قرارداد تازه هم از نخستین کندل خود پایین‌تر آمده است. نفت وست تگزاس هم در همین ساعت‌ها نزدیک دو درصد از بسته شدن جمعه عقب نشسته است.

محدوده ۱۱۰٫۳۲ تا ۱۱۰٫۶۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند نخستین کندل قرارداد تازه است و قیمت از آن زمان به آن برنگشته.

سطح تصمیم ۱۰۹٫۲۲ دلار است، یعنی کف قرارداد تازه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فروش ادامه پیدا کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر عقب‌نشینی هر دو نفت از سقف جمعه و کندل‌های پایین‌تر قرارداد تازه تکیه دارد. هدف ۱۰۷٫۸ دلار است.

مرز ابطال ۱۱۰٫۸۵ دلار است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار کنترل را پس گرفته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۹ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۹۶ درصد است.

سناریوی مقابل

برنت از سه‌شنبه گذشته چهار جلسه پیاپی کف روزانه بالاتر ساخت و جمعه نزدیک چهار درصد رشد کرد. اگر قیمت بالای ۱۱۰٫۸۵ دلار بسته شود، ادامه همان روند صعودی هفته گذشته محتمل‌تر است.

نکته مهم درباره ارقام این نماد

هنگام مقایسه قیمت امروز با روزهای گذشته، فاصله دو قرارداد را در نظر بگیرید. سطوح این تحلیل همه بر اساس قرارداد تازه است که از امروز مرجع نمودار است.

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.