تحلیل تسلا TSLA

تصویر آخرین جلسه

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. تسلا جمعه از ۳۷۳٫۲ دلار شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا ۳۶۵٫۲۷ دلار پایین رفت و ساعت ۱۸:۳۰ به ۳۷۷٫۳۲ دلار رسید. سهم روی ۳۷۲٫۲۲ دلار بسته شد که نسبت به پنجشنبه افت ۰٫۶۳ درصدی است.

قیمت مرجع این تحلیل ۳۷۶٫۱ دلار است که آخرین قیمت معاملات شبانه سهم است. در معاملات آتی از شب یکشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱ درصد بالاتر از ساعت پایانی جمعه معامله می‌شوند. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

تسلا چهارشنبه و پنجشنبه دو بار به محدوده ۳۸۸٫۸۶ دلار رسید و برگشت. کف جمعه در ۳۶۵٫۲۷ دلار بالاتر از کف سه‌شنبه در ۳۶۳٫۶۴ دلار ماند.

محدوده ۳۷۰٫۳۲ تا ۳۷۱٫۳۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف‌های ساعت‌های پایانی جمعه که بعد از برگشت قیمت ساخته شدند.

سطح تصمیم ۳۷۷٫۳۲ دلار است، یعنی سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سهم از دامنه جمعه بیرون آمده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت سریع از کف جمعه و مثبت بودن آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۳۸۶٫۵ دلار است، کمی پایین‌تر از سقف دوقلوی هفته گذشته.

مرز ابطال ۳۶۹٫۵ دلار است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت جمعه شکست خورده است. از قیمت لحظه انتشار، نسبت ریسک به بازده ۱٫۶ در می‌آید و فاصله مرز ابطال ۱٫۷۵ درصد است.

سناریوی مقابل

سقف دوقلوی ۳۸۸٫۸۶ دلار نشان می‌دهد فروشنده در آن محدوده فعال است. اگر قیمت زیر ۳۶۹٫۵ دلار بسته شود، کف ۲۰ اکتبر نزدیک ۳۶۳٫۶۴ دلار و بعد محدوده ۳۵۵ دلار در مسیر قرار می‌گیرد.

رویدادهای پیش رو

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.