تحلیل نقره / دلار XAG/USD

تصویر امروز بازار

نقره چهارشنبه از ۵۴٫۴۴۸ دلار شروع کرد، حوالی اعلام نرخ بهره آمریکا تا ۵۳٫۲۹۷ دلار پایین رفت و بعد تا ۵۴٫۶۳۴۵ دلار برگشت. قیمت روز را روی ۵۳٫۹۶۶ دلار بست.

معاملات امروز از ۵۴٫۰۶۴ دلار شروع شد و سقف روز ۵۴٫۳۹ دلار در ساعت ۰۴:۳۰ ثبت شد. بعد از آن فروش سنگین شد و قیمت ساعت ۱۰:۰۰ به ۵۲٫۵۹۸۵ دلار رسید. قیمت فعلی ۵۲٫۶۶۹ دلار است و نسبت به بسته شدن چهارشنبه افت ۲٫۴ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف امروز در ۵۲٫۵۹۸۵ دلار زیر کف سه‌شنبه در ۵۲٫۶۶۷ دلار نشست؛ همان کفی که سه‌شنبه خریدار از آن قیمت را بالا برد. حالا این حمایت شکسته و قیمت پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر را ثبت کرده است.

محدوده ۵۳٫۳ تا ۵۳٫۵۱۹ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ آخرین برگشت کوتاه امروز در ساعت ۰۸:۳۰ که از آن فروش دوباره شروع شد.

سطح تصمیم ۵۲٫۵۹۸۵ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فشار فروش بعد از شکست کف سه ماهه ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر شکست کف سه ماهه و سقف‌های روزانه پایین‌تر از ۲۰ اکتبر تکیه دارد. هدف ۵۱٫۸ دلار است. هدف تحلیل دیروز نقره در ۵۲٫۷ دلار امروز صبح لمس شد.

مرز ابطال ۵۴٫۴ دلار است، بالای سقف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شکست امروز یک جاروی نقدینگی زیر کف بوده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱٫۲ است: مرز ابطال حدود ۱٫۴ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نقره به حدود ۳۰ رسیده که به ناحیه اشباع فروش نزدیک است. سه‌شنبه هم قیمت یک بار زیر کف رفت و همان روز برگشت. اگر نقره بالای ۵۴٫۴ دلار بسته شود، محدوده ۵۵ دلار در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۵۲٫۵۹۸۵ دلار است. نشانه دوم رفتار طلا در محدوده ۴٬۰۲۲ دلار است؛ ادامه افت طلا معمولا نقره را هم پایین‌تر می‌برد.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند. فردا جمعه هم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم نرخ بهره خود را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.