تحلیل نفت برنت Brent/USD

تصویر امروز بازار

نفت برنت پنجشنبه از ۱۱۰٫۵۴ دلار شروع کرد، تا ۱۰۹٫۰۲ دلار پایین رفت و بعد تا ۱۱۱٫۸ دلار بالا آمد. قیمت روز را روی ۱۱۱٫۵۹ دلار بست.

معاملات امروز از ۱۱۱٫۶۱ دلار شروع شد و ساعت ۰۵:۰۰ به وقت تهران قیمت با یک جهش تند به ۱۱۴٫۰۷ دلار رسید. هدف تحلیل دیروز در ۱۱۳٫۲ دلار در همین جهش لمس شد. قیمت فعلی ۱۱۲٫۷۲ دلار است و نسبت به بسته شدن پنجشنبه رشد ۱٫۰۱ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

برنت سه‌شنبه و پنجشنبه هر دو روی ۱۰۹٫۰۲ دلار کف ساخت و از آن برگشت؛ یک کف دوقلو که خریدار دو بار از آن دفاع کرده است. کف امروز در ۱۱۱٫۰۳ دلار هم دو دلار بالاتر از آن نشسته است.

محدوده ۱۱۱٫۰۳ تا ۱۱۱٫۳ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف امروز و محدوده‌ای که قیمت بعد از جهش بامداد در آن آرام گرفت.

سطح تصمیم ۱۱۱٫۸ دلار است، یعنی سقف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار اصلاح بعد از جهش را جذب کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف دوقلوی ۱۰۹٫۰۲ دلار و کف بالاتر امروز تکیه دارد. هدف ۱۱۵٫۲ دلار است، کمی بالاتر از سقف امروز.

مرز ابطال ۱۰۷٫۹ دلار است، زیر کف دوقلوی این هفته. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ساختار کف‌های بالاتر شکسته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۴٫۰۲ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۶ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) برنت حدود ۶۷ است و به ناحیه اشباع خرید نزدیک شده است. جهش امروز هم در همان ساعت پس داده شد. اگر قیمت زیر ۱۱۱٫۰۳ دلار بسته شود، کف دوقلوی ۱۰۹٫۰۲ دلار دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌هایی که مسیر برنت را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن بالای ۱۱۱٫۸ دلار است. نشانه دوم رفتار نفت وست تگزاس در محدوده ۱۰۳ دلار است؛ دو بازار نفت این هفته هم‌جهت حرکت کرده‌اند.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود. امروز آخرین روز معاملاتی هفته است و بسته شدن کندل هفتگی هم امشب ثبت می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.