تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تصویر بازار طلای ۱۸ عیار

بازار طلا و ارز ایران جمعه‌ها تعطیل است و ارقام این تحلیل بر پایه بسته شدن پنجشنبه است؛ سناریو برای بازگشایی شنبه چیده شده. هر گرم طلای ۱۸ عیار پنجشنبه روی ۲۶٬۲۲۳٬۵۰۰ تومان بسته شد که ۰٫۷ درصد پایین‌تر از بسته شدن چهارشنبه در ۲۶٬۴۰۸٬۴۰۰ تومان است.

نخستین قیمت پنجشنبه ۲۶٬۴۰۸٬۲۰۰ تومان بود که بالاترین قیمت روز هم همان ماند. قیمت تا ۲۶٬۱۵۴٬۲۰۰ تومان پایین رفت و نزدیک کف روز بسته شد.

ساختار یک هفته اخیر

سقف‌های روزانه طلای ۱۸ عیار این هفته پایین‌تر آمده‌اند: ۲۶٬۶۹۹٬۱۰۰ تومان در دوشنبه، ۲۶٬۴۷۹٬۷۰۰ تومان در سه‌شنبه، ۲۶٬۵۱۳٬۹۰۰ تومان در چهارشنبه و ۲۶٬۴۰۸٬۲۰۰ تومان در پنجشنبه.

در همین مدت بسته شدن‌ها در محدوده ۲۶٫۲ تا ۲۶٫۴ میلیون تومان مانده و قیمت جهت روشنی نگرفته است.

فاصله با قیمت برابری

قیمت برابری یعنی رقمی که از اونس جهانی و نرخ دلار آزاد برای هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید. با اونس ۳٬۹۸۵ دلاری امروز و دلار ۲۷۱٬۰۶۰ تومانی پنجشنبه، قیمت برابری حدود ۲۶٬۰۴۴٬۰۰۰ تومان است و نسبت قیمت بازار به آن ۱٫۰۰۶۹ می‌شود.

این نسبت از میانه حدود ۰٫۹۸۵ سه ماه اخیر بالاتر و به سقف بازه نزدیک است. اونس جهانی امروز به محدوده کف دوقلوی ۳٬۹۷۶ دلاری رسیده و اگر روز شنبه هم در همین محدوده بماند، قیمت داخلی برای رسیدن به قیمت برابری جای افت دارد.

ناحیه عرضه و سطح تصمیم

محدوده ۲۶٬۴۰۸٬۲۰۰ تا ۲۶٬۵۱۳٬۹۰۰ تومان روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ سقف چهارشنبه و رقم بازگشایی پنجشنبه.

سطح تصمیم ۲۶٬۱۵۴٬۲۰۰ تومان است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن روزانه زیر این رقم یعنی فروشنده کف‌های این هفته را هدف گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر این هفته، افت امروز اونس جهانی و نسبت بالای قیمت داخلی به قیمت برابری تکیه دارد. هدف ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است، کنار رقم بازگشایی یکشنبه در ۲۵٬۸۰۵٬۴۰۰ تومان.

مرز ابطال ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است، بالای سقف دوشنبه. بسته شدن روزانه بالای آن یعنی خریدار از سقف این هفته عبور کرده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این بازار در دو هفته اخیر حدود ۵۰۶٬۱۲۰ تومان است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت بسته شدن پنجشنبه فاصله دارد تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

دلار آزاد پنجشنبه بالاتر بسته شد و رشد آن قیمت برابری را بالا می‌برد. اگر دلار به محدوده رکورد ۲۷۳ هزار تومانی برسد و طلا بالای ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان بسته شود، محدوده ۲۷ میلیون تومان در مسیر قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رقم بازگشایی شنبه نسبت به کف پنجشنبه در ۲۶٬۱۵۴٬۲۰۰ تومان است. نشانه دوم بسته شدن هفتگی اونس جهانی امشب است؛ بسته شدن زیر کف دوقلوی ۳٬۹۷۶ دلار فشار روی طلای داخلی را بیشتر می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.