تحلیل نقره / دلار XAG/USD

تصویر امروز بازار

نقره جمعه با افتی بیش از ۵ درصد تا ۴۸٫۸۶۲۵ دلار پایین رفت که پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر است. دوشنبه تا ۵۱٫۲۷۸۵ دلار برگشت و روز را روی ۵۰٫۶۴۹۵ دلار بست.

امروز سقف روز ۵۱٫۱۸۸ دلار در ساعت ۰۲:۳۰ و کف روز ۴۹٫۱۰۷ دلار در ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. قیمت فعلی ۴۹٫۱۳۸ دلار است و نسبت به بسته شدن دوشنبه افت ۲٫۹۸ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نقره دو سقف تقریبا هم‌سطح در ۵۱٫۲۷۸۵ دلار دوشنبه و ۵۱٫۱۸۸ دلار امروز ساخت و از هر دو عقب نشست. ریزش امروز از سقف دوم حدود ۴ درصد بوده و کف ۵۰٫۴۰۵۵ دلار هم شکسته شده است.

محدوده ۵۰٫۴۰۵ تا ۵۰٫۶۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ همان کفی که امروز شکست و حالا از پایین به آن نگاه می‌شود.

سطح تصمیم ۴۸٫۸۶۲۵ دلار است، یعنی کف ۹۰ روزه جمعه.

فشار فروش هنوز بالاست.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف دوقلو و شکست کف دوشنبه تکیه دارد. هدف ۴۷٫۹ دلار است، زیر کف جمعه.

مرز ابطال ۵۱٫۲ دلار است، کمی بالای سقف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی فروشنده سقف دوم را از دست داده و الگوی سقف دوقلو در خطر است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱٫۴۰۹ است: مرز ابطال حدود ۱٫۵ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل و احتیاط

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نقره حدود ۳۰ است و به مرز اشباع فروش رسیده است. قاعده سایت در این وضعیت فقط سناریوی خرید را منع می‌کند، اما بازار در اشباع فروش گاهی کف را یک بار جارو می‌کند و تند برمی‌گردد. اگر قیمت زیر ۴۸٫۸۶۲۵ دلار برود و دوباره بالای آن بسته شود، این نشانه جمع‌آوری نقدینگی است و سناریوی نزولی ضعیف می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار قیمت کنار کف جمعه است. نشانه دوم طلاست که امروز هم سقف پایین‌تر ساخته و نقره معمولا با شدت بیشتری از آن پیروی می‌کند.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۷٫۱۵ میلیون است. امروز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود و نتایج آن از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود. چهارشنبه تورم مقدماتی منطقه یورو، پنجشنبه تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.