تحلیل مایکروسافت MSFT

تصویر امروز بازار

مایکروسافت چهارشنبه از ۵۲۰٫۹۹ دلار به ۵۵۵٫۸ دلار رسیده بود. پنجشنبه از ۵۵۴٫۹۳ دلار شروع کرد، تا ۵۳۲٫۶۷ دلار پایین رفت و روی ۵۳۵٫۹۳ دلار بسته شد که افت ۳٫۵۸ درصدی است. فروش از سهام مرتبط با هوش مصنوعی شروع شد؛ معامله‌گران نگران‌اند که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای، ساخت مراکز داده کندتر شود. سهام سازندگان تراشه بدترین روز خود از دوران کرونا را ثبت کردند و هر ۱۱ بخش شاخص اس‌اند‌پی منفی بسته شدند.

در معاملات شبانه (Overnight) قیمت ۵۳۰٫۴۹ دلار است، یعنی حدود ۱٫۰۲ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه. سطوح این تحلیل از همین قیمت چیده شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سهم بعد از سقف ۵۵۹٫۱۵ دلاری چهارشنبه، پنجشنبه سقف پایین‌تر ۵۵۷٫۶۲ دلار ساخت و بعد ریخت. برگشت عصر پنجشنبه زیر ۵۴۰٫۶۹ دلار متوقف شد و قیمت شبانه زیر کف پنجشنبه است.

محدوده ۵۳۵٫۹۳ تا ۵۴۰٫۶۹ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ بسته شدن پنجشنبه تا سقف برگشت عصر. سطح تصمیم ۵۳۲٫۶۷ دلار است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف پایین‌تر، فشار فروش روی سهام مرتبط با هوش مصنوعی و افت شبانه تکیه دارد. هدف ۵۱۸ دلار است، زیر کف عصر سه‌شنبه در ۵۲۰٫۷۷ دلار.

مرز ابطال ۵۴۸ دلار است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سهم بیشتر ریزش پنجشنبه را جبران کرده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱۴٫۸۴ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) مایکروسافت حدود ۶۴ است. شکاف مثبت چهارشنبه از محدوده ۵۲۳٫۴۴ دلار شروع شده و هنوز به طور کامل پر نشده؛ این محدوده می‌تواند خریدار جذب کند. اگر سهم بالای ۵۴۰٫۶۹ دلار بسته شود، سناریوی نزولی ضعیف می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است: قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.