تحلیل بیت‌کوین BTC/USD

تصویر امروز بازار

بیت‌کوین پنجشنبه از سقف ۸۰٬۹۱۸٫۰۱ دلار ریزش کرد و جمعه کف ۷۴٬۸۸۸ دلار را ساخت که پایین‌ترین قیمت سه ماه اخیر است. شنبه کل روز بین ۷۵٬۵۷۱٫۰۸ و ۷۶٬۲۴۹٫۹۹ دلار ماند و روی ۷۵٬۸۶۷٫۵۹ دلار بسته شد.

امروز یکشنبه سقف روز ۷۶٬۰۰۰٫۰۱ دلار و کف روز ۷۵٬۶۵۵٫۷۶ دلار است. قیمت فعلی ۷۵٬۸۷۹٫۴۷ دلار است که نسبت به بسته شدن شنبه رشد ۰٫۰۲ درصدی نشان می‌دهد.

ساختار قیمت روی نمودار چهارساعته

سقف‌های چهارساعته بعد از ریزش پنجشنبه پله‌پله پایین آمده‌اند: ۷۷٬۰۰۶٫۰۱ دلار، ۷۶٬۴۱۶٫۲۴ دلار، ۷۶٬۳۷۸ دلار، ۷۶٬۲۴۹٫۹۹ دلار در شنبه و ۷۶٬۰۰۰٫۰۱ دلار امروز. هم‌زمان کف‌ها کمی بالا آمده‌اند: ۷۴٬۸۸۸ دلار، ۷۵٬۴۱۰ دلار، ۷۵٬۵۷۱٫۰۸ دلار و ۷۵٬۶۵۵٫۷۶ دلار امروز.

نتیجه این دو ردیف یک مثلث فشرده است. دامنه نوسان امروز کمتر از ۴۰۰ دلار است، در حالی که میانگین نوسان روزانه این نماد بیش از دو هزار دلار است. چنین فشردگی‌ای معمولا با یک حرکت تند تمام می‌شود.

فروشنده هنوز دست بالا را دارد، ولی فاصله‌اش با خریدار هر روز کمتر شده است.

محدوده ۷۶٬۰۰۰٫۰۱ تا ۷۶٬۲۴۹٫۹۹ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ سقف امروز تا سقف شنبه. سطح تصمیم ۷۵٬۵۵۰ دلار است، کمی زیر کف شنبه. بسته شدن کندل چهارساعته زیر آن یعنی مثلث به سمت پایین شکسته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است. ریزش پنجشنبه جهت اصلی بازار را تعیین کرد و مثلث بعد از آن یک مکث در همان جهت به نظر می‌رسد، چون سقف‌ها سریع‌تر از کف‌ها پایین آمده‌اند. هدف ۷۴٬۲۰۰ دلار است، زیر کف جمعه در ۷۴٬۸۸۸ دلار که حد ضرر خریداران زیر آن جمع شده است.

مرز ابطال ۷۸٬۹۰۰ دلار است، بالای سقف دوشنبه در ۷۸٬۸۷۸٫۰۱ دلار. بسته شدن کندل چهارساعته بالای آن یعنی کل ریزش پنجشنبه جبران شده و ساختار نزولی از اعتبار افتاده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۲٬۲۵۱٫۴۲ است. مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

کف‌های بالاتر سه روز اخیر نشان می‌دهد خریداران زیر ۷۵٬۶۰۰ دلار فعال‌اند. شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) هم حدود ۳۸ است و هنوز به ناحیه اشباع فروش نرسیده. اگر قیمت بالای ۷۶٬۲۴۹٫۹۹ دلار بسته شود، سقف‌های پایین‌تر شکسته می‌شود و محدوده ۷۷٬۰۰۰ دلار، یعنی اولین سقف بعد از ریزش پنجشنبه، دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌هایی که مسیر بیت‌کوین را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن کندل چهارساعته بیرون از مثلث است، زیر ۷۵٬۵۵۰ یا بالای ۷۶٬۲۴۹٫۹۹ دلار. نشانه دوم واکنش قیمت به کف جمعه در ۷۴٬۸۸۸ دلار است، اگر شکست به سمت پایین باشد.

بازارهای جهانی امروز هم تعطیل‌اند و از بامداد دوشنبه باز می‌شوند. بازار رمزارز در آخر هفته با نقدینگی کمتر معامله می‌شود و شکست محدوده‌های باریک در این ساعت‌ها گاهی با بازگشایی دوشنبه اصلاح می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.