تحلیل نفت برنت Brent

تصویر امروز بازار

دوشنبه رئیس‌جمهور آمریکا احتمال حمله دوباره به ایران را کم‌رنگ کرد و قیمت نفت تند پایین آمد. نفت وست تگزاس در بازار آتی با افت ۴٫۴ درصدی روی ۸۶٫۸۵ دلار بسته شد. برنت دوشنبه از ۹۸٫۴۳ دلار تا ۹۰٫۵۶ دلار پایین آمد و روی ۹۲٫۱۹ دلار بسته شد؛ افتی نزدیک به ۶ درصد.

امروز معاملات از ۹۲٫۴۵ دلار شروع شد و قیمت بین ۹۱٫۳۱ و ۹۲٫۸۴ دلار نوسان کرده است. قیمت فعلی ۹۱٫۵۱ دلار است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف ۴ نوامبر در ۹۳٫۲۲ دلار دوشنبه شکسته شد و برنت حالا پایین‌تر از همه کف‌های بیست روز اخیر معامله می‌شود. برگشت دوشنبه شب تا ۹۵٫۱۶ دلار و برگشت امروز صبح تا ۹۲٫۸۴ دلار هر دو با سقف پایین‌تر تمام شدند.

محدوده ۹۲٫۸۴ تا ۹۳٫۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده است. سطح تصمیم ۹۰٫۵۶ دلار است، یعنی کف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر شکست کف هفته گذشته و سقف‌های پایین‌تر تکیه دارد. هدف ۸۷٫۲ دلار است.

مرز ابطال ۹۸٫۶ دلار است، بالاتر از سقف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی ریزش دوشنبه کامل برگشته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۵٫۴۴ است: مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) برنت حدود ۳۴ است و به مرز اشباع فروش نزدیک می‌شود. برنت از سقف ۲۳ اکتبر در ۱۱۷٫۴۵ دلار بیش از ۲۰ درصد پایین آمده و در چنین افت تندی برگشت‌های چنددلاری عادی است.

بسته شدن بالای ۹۳٫۶ دلار نشان می‌دهد فروشنده کنترل بازار را از دست داده است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول شکست کف دوشنبه است. نشانه دوم ادامه افت وست تگزاس زیر ۸۵٫۰۲ دلار است.

ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.