تحلیل یورو / دلار EUR/USD

تصویر امروز بازار

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

یورو سه‌شنبه از ۱٫۱۲۲۰۴ شروع کرد و ساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران تا ۱٫۱۲۵۱۴ بالا رفت. کندل نیم‌ساعته ساعت ۱۷:۰۰ از ۱٫۱۲۱۷۲ تا ۱٫۱۱۷۸۷ پایین آمد و افت تا کف ۱٫۱۱۴۵۳ در ساعت ۲۰:۰۰ ادامه پیدا کرد. بسته شدن روز ۱٫۱۱۶۴۷ بود.

امروز سقف روز ۱٫۱۱۷۰۲ و کف روز ۱٫۱۱۵۷۵ بوده و قیمت فعلی ۱٫۱۱۵۷۹ است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

برگشت بعد از کف سه‌شنبه کوتاه بود و سقف‌های شبانه زیر ۱٫۱۱۷۱ ماندند. یورو هنوز از سقف ۴ نوامبر در ۱٫۱۲۷۳۱ پایین‌تر است و کف ۲۹ اکتبر در ۱٫۱۱۰۴۶ پایین‌ترین قیمت سه ماه اخیر است.

محدوده ۱٫۱۱۶۷۴ تا ۱٫۱۱۷۰۲ روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده است؛ سقف‌های شب گذشته و امروز صبح. سطح تصمیم ۱٫۱۱۴۵۳ است، یعنی کف سه‌شنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر فاصله گرفتن مسیر نرخ بهره آمریکا از اروپا بعد از تورم تکیه دارد. هدف ۱٫۱۱ است، کمی پایین‌تر از کف ۲۹ اکتبر.

مرز ابطال ۱٫۱۲۵۵ است، بالاتر از سقف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی واکنش بازار به عدد تورم کامل برگشته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۰٫۰۰۷۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۴ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ بعد از روز پرنوسانی مثل سه‌شنبه، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) یورو حدود ۴۸ است و جهت روشنی نشان نمی‌دهد. اگر سخنرانی امروز لاگارد لحن سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، یورو می‌تواند بخشی از افت سه‌شنبه را جبران کند.

بسته شدن بالای ۱٫۱۱۷۰۲ اولین نشانه ضعف فروشنده است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر ۱٫۱۱۴۵۳ است. نشانه دوم ادامه رشد شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) سه‌شنبه از ۱۰۱٫۴۸۸ تا ۱۰۲٫۴۱ واحد بالا رفت و روی ۱۰۲٫۲۱۷ واحد بسته شد. امروز صبح در محدوده باریک ۱۰۲٫۲۱ تا ۱۰۲٫۳۰ واحد معامله می‌شود.

تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.