تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار در برابر فرانک سوییس در آخرین معامله در ۰.۸۱۳۶۶ قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۱۹ درصد رشد داشته است. قیمت بین ۰.۸۰۸۸۲ و ۰.۸۱۴۷۱ نوسان کرده.

وضعیت تحلیل دیروز

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۰.۸۱۵۵ و مرز اعتبار ۰.۸۱۲۸ ثبت شد. قیمت تا ۰.۸۱۴۷۱ بالا رفت و بعد برگشت. نه به هدف رسید و نه مرز اعتبار را از دست داد، پس آن سناریو هنوز باز است.

این تنها تحلیل دلاریِ دیروز است که باطل نشده. شاخص دلار، یورو، پوند و دلار به ین هر چهار باطل شدند. با این حال، خوانش امروز بر پایه‌ی وضعیت فعلی نمودار است و جهت را برعکس می‌بینم.

ساختار بازار

قیمت از ۰.۸۱۱۵۵ تا ۰.۸۱۴۷۱ بالا رفت، یعنی حدود سی‌ویک واحد. از آن سقف به بعد، مسیر برگشته و سقف‌ها پیوسته پایین‌تر آمده‌اند: ۰.۸۱۴۷۱، بعد ۰.۸۱۴۳۷، بعد ۰.۸۱۴۲۸، بعد ۰.۸۱۴۲۰ و در آخر ۰.۸۱۳۹۶.

کف این حرکت برگشتی تا امروز ۰.۸۱۳۲۲ بوده. دو کندل آخر از همان‌جا بالا آمده‌اند اما هنوز زیر آخرین سقف پایین‌تر مانده‌اند.

وقتی یک بازگشت نتواند حتی نزدیک‌ترین سقف را پس بگیرد، معمولاً بخشی از همان حرکت اصلاحی است نه شروع موج تازه.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۸۱۳۸۰ تا ۰.۸۱۴۴۰ محل تجمع سقف‌های پایین‌تر است. قیمت همین حالا در لبه‌ی پایینی همین ناحیه ایستاده و همین، نقطه‌ی تصمیم را روشن می‌کند.

بالاتر، ناحیه‌ی ۰.۸۱۴۲۰ تا ۰.۸۱۴۷۵ سقف کل حرکت است.

در پایین، ناحیه‌ی ۰.۸۱۲۶۰ تا ۰.۸۱۳۲۰ محدوده‌ای است که قیمت در مسیر صعود با سرعت از آن رد شد و معامله‌ی کمی در آن انجام گرفت. چنین ناحیه‌ای معمولاً مقصد بعدی اصلاح است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۰.۸۱۳۸۰ تا ۰.۸۱۴۴۰. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۰.۸۱۴۲۰ تا ۰.۸۱۴۷۵. مرز تصمیم: سطح ۰.۸۱۳۲۰. حمایت و هدف: ناحیه‌ی ۰.۸۱۲۶۰ تا ۰.۸۱۳۲۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست خوردن بازگشت فعلی و ادامه‌ی اصلاح است. با از دست رفتن ۰.۸۱۳۲۰، هدف نخست محدوده‌ی ۰.۸۱۲۸۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۰.۸۱۴۴۰ است. فاصله تا هدف حدود ۸۶ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۷۴ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار امروز نزولی خوانده شده و فرانک سوییس در دوره‌های ضعف دلار معمولاً یکی از قوی‌ترین ارزهای مقابل است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۰.۸۱۴۴۰ بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و سناریوی صعودی دیروز دوباره زنده می‌شود؛ در آن حالت هدف همان ۰.۸۱۵۵ خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

چهار نماد ارزی امروز همگی به ضرر دلار خوانده شده‌اند. این هماهنگی از روی ساختار هر نمودار به دست آمده، اما ریسک مشترک هم دارد: اگر شاخص دلار مرز ۱۰۰ را پس بگیرد، هر چهار سناریو با هم زیر فشار می‌روند. باز کردن هم‌زمان چند موقعیت در یک جهت، ریسک را چند برابر می‌کند نه چند بخش. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.