تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار در برابر فرانک سوییس در آخرین معامله در ۰.۸۱۱۴۴ قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۳۴ درصد افت داشته است. قیمت بین ۰.۸۱۰۳۵ و ۰.۸۱۴۷۱ نوسان کرده.

هدف پنجشنبه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی نزولی با هدف ۰.۸۱۲۸ و مرز اعتبار ۰.۸۱۴۴ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۰.۸۱۰۳۵ پایین رفت، یعنی خیلی پایین‌تر از هدف. مرز اعتبار لمس نشد.

در آن تحلیل نوشتیم فرانک در دوره‌های ضعف دلار معمولاً یکی از قوی‌ترین ارزهای مقابل است؛ همین هم شد.

ساختار بازار

ساختار کاملاً نزولی است و سقف‌ها بدون استثنا پایین‌تر آمده‌اند: ۰.۸۱۴۷۱، بعد ۰.۸۱۳۴۰، بعد ۰.۸۱۳۳۰ و در آخر ۰.۸۱۱۹۵.

نکته‌ی مهم شکل بازگشت‌هاست. قیمت دو بار از کف بالا آمد و هر دو بار پیش از رسیدن به سقف قبلی متوقف شد. در بازگشت اول تا ۰.۸۱۳۳۰ و در بازگشت دوم فقط تا ۰.۸۱۱۹۵.

کوتاه‌تر شدن پیوسته‌ی بازگشت‌ها یعنی خریدار در هر نوبت زودتر تسلیم می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۸۱۱۸۰ تا ۰.۸۱۲۳۰ محل آخرین سقف پایین‌تر است و نزدیک‌ترین مانع. بالاتر، ناحیه‌ی ۰.۸۱۳۱۰ تا ۰.۸۱۳۴۰ سقف موج بازگشتی اول.

در پایین، ناحیه‌ی ۰.۸۱۰۳۰ تا ۰.۸۱۱۰۰ کف بازه است. زیر ۰.۸۱۰۳۵ سطح تکنیکالی در این نمودار نمانده.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۰.۸۱۱۸۰ تا ۰.۸۱۲۳۰. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۰.۸۱۳۱۰ تا ۰.۸۱۳۴۰. مرز تصمیم: سطح ۰.۸۱۱۰۰. حمایت و هدف: ناحیه‌ی ۰.۸۱۰۳۰ تا ۰.۸۱۱۰۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۰.۸۱۱۰۰، هدف نخست محدوده‌ی ۰.۸۱۰۳۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۰.۸۱۲۳۰ است.

فاصله تا هدف حدود ۱۱۴ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۸۶ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و ربع.

محرک بیرونی موافق است: شاخص دلار روی ۹۹.۴۹ واحد و در پایین‌ترین سطح این دوره است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۰.۸۱۲۳۰ بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر برای اولین بار می‌شکند و مسیر تا ۰.۸۱۳۱۰ باز می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

هر چهار جفت‌ارز امروز و شاخص دلار همگی به ضرر دلار خوانده شده‌اند و هر پنج تحلیل پنجشنبه هم درست بودند. این هماهنگی خوب است اما ریسک تمرکز هم دارد: عملاً یک ایده روی پنج نماد است. اگر روی چند نماد هم‌زمان موقعیت باز می‌کنید، مجموع ریسک را مثل یک معامله حساب کنید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.