تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله در ۳۰۵.۳۲ دلار بسته شد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۱۲ درصد افت داشته است. قیمت بین ۳۰۰.۵۷ و ۳۱۶.۲۸ دلار نوسان کرده.

تحلیل دیروز باطل شد

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۰۰ و مرز اعتبار ۳۰۳.۶۰ دلار ثبت شد. سهم تا ۳۰۰.۵۷ دلار پایین رفت، یعنی تا نیم دلاری هدف، اما به آن نرسید و بعد برگشت و مرز اعتبار را از دست داد.

نکته‌ی آموزنده همین‌جاست. عدد گرد ۳۰۰ دلار را در تحلیل دیروز به‌عنوان هدف انتخاب کردیم چون معمولاً حجم دستورها را روی خودش جمع می‌کند. همان جمع شدن دستورها باعث شد قیمت به آن نرسد و از بالایش برگردد. اعداد گرد هم می‌توانند هدف باشند هم مانع؛ در روند نزولی رسیدن به آن‌ها معمولاً سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.

ساختار بازار

پس از توقف روی ۳۰۱ دلار، سهم حدود ده کندل در محدوده‌ی ۳۰۱ تا ۳۰۲.۳۰ دلار درجا زد و کف‌هایش پیوسته کمی بالاتر آمد.

سپس یک کندل بلند صعودی از ۳۰۲ تا ۳۰۴.۶۰ دلار آن پایه را رها کرد و قیمت تا ۳۰۵.۹۰ دلار بالا رفت.

اصلاح بعدی فقط تا ۳۰۲.۹۴ دلار آمد، یعنی کف تازه‌ای بالاتر از ۳۰۱ ساخته شد. از آنجا قیمت دوباره تا ۳۰۵.۳۲ دلار بالا آمده.

پس ساختار فعلی محدوده‌ای است بین ۳۰۱ و ۳۰۶ دلار، با کف‌های بالاتر و قیمت در لبه‌ی بالایی.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۰۵.۹۰ تا ۳۰۷.۴۰ دلار همان محدوده‌ای است که قیمت پیش از ریزش چند ساعت داخلش معامله می‌شد و بعد از دستش داد. حالا مقاومت است و سهم برای بار دوم به لبه‌ی پایینی آن رسیده.

ناحیه‌ی ۳۰۲.۸۰ تا ۳۰۳.۵۰ دلار محل آخرین کف بالاتر است و مرز واقعی سناریو.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۰۵.۹۰ تا ۳۰۷.۴۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۳۰۶.۱۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۳۰۲.۸۰ تا ۳۰۳.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر عبور از سقف محدوده و ادامه‌ی صعود است. با بسته شدن قیمت بالای ۳۰۶.۱۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۳۰۷.۴۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۰۲.۸۰ دلار است.

یک نکته را صریح بگویم: فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف حدود ۲.۱۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲.۵۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده زیر یک. ورود همین‌جا منطقی نیست. دو ورود بهتر وجود دارد: یا بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۰۳.۵۰ تا ۳۰۴ دلار، یا بسته شدن قاطع بالای ۳۰۶.۱۰ دلار.

سناریوی جایگزین

اگر سهم برای بار دوم از ناحیه‌ی ۳۰۵.۹۰ دلار پس زده شود و زیر ۳۰۲.۸۰ دلار برگردد، محدوده‌ی ۳۰۱ تا ۳۰۶ دلار تثبیت می‌شود و معامله در میانه‌ی آن منطقی نیست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اپل ضعیف‌ترین ساختار میان چهار سهم بزرگ امروز را دارد. تسلا ۵ درصد بالا رفته و سقف تازه ساخته، اما اپل هنوز داخل محدوده‌ی دیروزش است. اگر قرار باشد در جهت صعودی انتخاب کنید، تسلا ساختار روشن‌تری دارد. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.