تحلیل بیت‌کوین BTC/USDT

بیت‌کوین در آخرین معامله حوالی ۶۳٬۰۳۱ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۱.۴۹ درصد افت داشته است. قیمت بین ۶۲٬۲۷۵ و ۶۵٬۴۷۴ دلار نوسان کرده.

وضعیت تحلیل دیروز

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۲٬۵۰۰ و مرز اعتبار ۶۴٬۰۸۰ دلار ثبت شد. قیمت تا ۶۲٬۵۷۱ دلار پایین رفت، یعنی تا هفتاد دلاری هدف، اما به آن نرسید. مرز اعتبار هم لمس نشد، پس سناریو همچنان باز است.

جهت درست بود و امروز همان خوانش را با سطوح به‌روزشده ادامه می‌دهم.

ساختار بازار

زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر همچنان کامل است: ۶۵٬۴۷۴ دلار، بعد ۶۵٬۲۴۰، بعد ۶۴٬۴۲۰، بعد ۶۴٬۲۳۰، بعد ۶۳٬۸۶۰ و در آخر ۶۳٬۶۰۰ دلار. در چهار روز گذشته حتی یک سقف هم پس گرفته نشده.

کف‌ها هم پیوسته پایین آمده‌اند: ۶۳٬۳۰۰، بعد ۶۲٬۸۰۲ و در آخر ۶۲٬۵۷۱ دلار. یعنی هم سقف‌ها و هم کف‌ها پایین‌تر می‌روند؛ این تعریف کامل یک روند نزولی است.

فشردگی هشت کندلی

مهم‌ترین نکته‌ی امروز، رفتار کندل‌های اخیر است. پس از رسیدن به ۶۲٬۵۷۱ دلار، قیمت هشت کندل در محدوده‌ی ۶۲٬۹۰۰ تا ۶۳٬۱۹۰ دلار مانده. پهنای این محدوده ۲۹۰ دلار است، در حالی که میانگین دامنه‌ی کندل‌های چند روز اخیر بیش از دو برابر آن بوده.

پنج کندل آخر روی ۶۳٬۰۴۳ و ۶۳٬۰۵۱ و ۶۳٬۰۷۵ و ۶۳٬۰۲۲ و ۶۳٬۰۳۱ دلار بسته شده‌اند. یعنی اختلاف بسته‌شدن‌ها کمتر از پنجاه دلار است. حجم هم پایین آمده.

فشردگی به این شدت یعنی نه خریدار حاضر است بالاتر بخرد نه فروشنده پایین‌تر می‌فروشد. چنین وضعیتی دوام نمی‌آورد و معمولاً با یک حرکت تند تمام می‌شود.

جهت احتمالی شکست

جهت شکست را نمی‌شود از خود فشردگی فهمید، اما دو نشانه به سمت پایین اشاره می‌کنند.

نشانه‌ی اول اینکه این محدوده در پایینِ یک روند نزولی شکل گرفته، نه پس از یک ریزش هیجانی. در ادامه‌ی روند، استراحت معمولاً به نفع همان روند تمام می‌شود.

نشانه‌ی دوم اینکه قیمت در تمام این هشت کندل نتوانسته حتی به ۶۳٬۲۰۰ دلار برسد، در حالی که فاصله‌اش تا کف محدوده کمتر است. سقف فشردگی دارد پایین می‌آید.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۳٬۶۰۰ تا ۶۳٬۸۶۰ دلار محل تجمع دو سقف پایین‌تر اخیر است و نزدیک‌ترین مانع جدی.

در پایین، ناحیه‌ی ۶۲٬۴۰۰ تا ۶۲٬۷۰۰ دلار هم محل برداشت اخیر است و هم مسیر رسیدن به کف کل بازه در ۶۲٬۲۷۵ دلار. زیر ۶۲٬۵۰۰ دلار، سطح تکنیکالی تا آن کف نمانده.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۶۳٬۶۰۰ تا ۶۳٬۸۶۰ دلار. محدوده‌ی فشردگی: ۶۲٬۹۰۰ تا ۶۳٬۱۹۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۶۲٬۹۰۰ دلار، یعنی کف فشردگی. هدف: ناحیه‌ی ۶۲٬۴۰۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست فشردگی رو به پایین است. با از دست رفتن ۶۲٬۹۰۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۶۲٬۴۰۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۶۳٬۶۵۰ دلار است. فاصله تا هدف حدود ۶۳۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۶۲۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

محرک بیرونی این‌بار در جهت مخالف است و باید صریح گفته شود: شاخص دلار پس از شکست ناموفق مرز ۱۰۰ به ۹۹.۶۴ واحد رسیده و ضعف دلار معمولاً به سود دارایی‌های پرریسک است. این مهم‌ترین ریسک سناریوی امروز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۶۳٬۲۰۰ دلار بسته شود و بعد ناحیه‌ی ۶۳٬۶۰۰ دلار را هم پس بگیرد، برای اولین بار در این مسیر یک سقف پایین‌تر شکسته می‌شود. در آن حالت هدف بعدی ناحیه‌ی ۶۴٬۰۰۰ دلار خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

در محدوده‌های فشرده، معامله کردن در میانه‌ی محدوده بدترین کار ممکن است؛ چون هم فاصله تا هدف کم است هم حد ضرر منطقی دور. منتظر بسته شدن یک کندل بیرون از محدوده بمانید و از همان‌جا وارد شوید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.