تحلیل بیت‌کوین BTC/USDT

بیت‌کوین در آخرین معامله حوالی ۶۳٬۰۶۴ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۲.۶۸ درصد افت داشته است. قیمت بین ۶۲٬۲۷۵ و ۶۵٬۴۷۴ دلار نوسان کرده.

چرا امروز جهت را عوض می‌کنم

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۲٬۴۰۰ و مرز اعتبار ۶۳٬۶۵۰ دلار ثبت شد. قیمت در تمام این مدت بین ۶۳٬۰۱۲ و ۶۳٬۱۷۵ دلار ماند؛ نه به هدف رسید نه مرز اعتبار را از دست داد.

دو روز پیاپی سناریوی نزولی نوشتیم و هیچ‌کدام به هدف نرسید. مهم‌تر از آن، چیزی که در همین دو روز روی نمودار تغییر کرده: کف‌ها دیگر پایین نمی‌روند.

ترتیب کف‌ها را ببینید: ۶۲٬۸۰۲ دلار، بعد ۶۲٬۵۷۱، بعد ۶۲٬۸۰۰، بعد ۶۲٬۹۵۰ و در آخر ۶۳٬۰۱۲ دلار. یعنی پس از ۶۲٬۵۷۱ دلار، سه کف پیاپی بالاتر ساخته شده.

سقف‌ها هم پایین آمده‌اند: ۶۳٬۶۰۰، بعد ۶۳٬۲۰۰، بعد ۶۳٬۱۷۵ و در آخر ۶۳٬۱۵۸ دلار. اما فاصله‌ی سقف‌ها از هم بسیار کمتر از فاصله‌ی کف‌هاست؛ یعنی فشار خرید سریع‌تر از فشار فروش پیشروی می‌کند.

مثلث در حال بسته شدن

ترکیب کف‌های بالاتر با سقف‌های کمی پایین‌تر، یک مثلث در حال بسته شدن می‌سازد. پنج کندل آخر تنها ۱۶۳ دلار دامنه داشته‌اند، در حالی که میانگین دامنه‌ی کندل‌های چند روز اخیر بیش از چهار برابر آن بود.

حجم هم پیوسته کم شده: ۱٬۱۱۰ بعد ۴۰۷ بعد ۶۲۶ بعد ۷۹۲ واحد. کم شدن حجم در دلِ یک مثلث، حالت عادی است و معمولاً درست پیش از حرکت اصلی اتفاق می‌افتد.

چنین ساختاری تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. نکته این است که در مثلث‌های با کف بالارونده، طرفی که مرزش را جلو می‌برد معمولاً برنده می‌شود؛ اینجا آن طرف خریدار است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

سطح ۶۳٬۲۰۰ دلار سقف مثلث است و نقطه‌ی تصمیم. بالای آن، ناحیه‌ی ۶۳٬۴۰۰ تا ۶۳٬۶۵۰ دلار محل تجمع سقف‌های پایین‌تر چند روز اخیر است؛ اولین مقصد منطقی پس از شکست.

در پایین، ناحیه‌ی ۶۲٬۵۷۱ تا ۶۲٬۸۰۰ دلار محل دو برداشت نقدینگی متوالی است. تا وقتی قیمت بالای آن می‌ماند، ساختار کف‌های بالاتر پابرجاست.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: سطح ۶۳٬۲۰۰ دلار، یعنی سقف مثلث. هدف: ناحیه‌ی ۶۳٬۴۰۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۶۲٬۵۷۱ تا ۶۲٬۸۰۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست مثلث رو به بالا است. با بسته شدن قیمت بالای ۶۳٬۲۰۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۶۳٬۴۰۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۶۲٬۷۸۰ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۳۴۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲۸۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و ربع. ارتفاع مثلث حدود ۲۵۰ دلار است و در شکست‌های این الگو، حرکت معمولاً دست‌کم به اندازه‌ی همان ارتفاع ادامه پیدا می‌کند؛ ۶۳٬۴۵۰ دلار.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار پس از شکست ناموفق مرز ۱۰۰ روی ۹۹.۶۴ واحد بسته شد و هفته را ضعیف تمام کرد.

سناریوی جایگزین

روند بزرگ‌تر هنوز نزولی است و این را نباید فراموش کرد: قیمت از ۶۵٬۴۷۴ دلار تا اینجا آمده. اگر مثلث رو به پایین بشکند و قیمت زیر ۶۲٬۷۸۰ دلار بسته شود، همان روند ادامه پیدا می‌کند و هدف بعدی ناحیه‌ی ۶۲٬۴۰۰ دلار خواهد بود؛ یعنی همان هدفی که دو روز به آن نرسیدیم.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

امروز بیت‌کوین و اتریوم دوباره هم‌جهت شده‌اند. دیروز اتریوم صعودی و بیت‌کوین نزولی خوانده شد و در متن نوشتیم که آن جدایی خودش بزرگ‌ترین ریسک است؛ امروز بیت‌کوین هم کف بالاتر ساخته و آن تضاد برطرف شده.

در مثلث‌های فشرده، ورود پیش از شکست بدترین کار است. منتظر بسته شدن یک کندل بالای ۶۳٬۲۰۰ دلار بمانید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.