تحلیل اتریوم ETH/USDT

اتریوم در آخرین معامله حوالی ۱٬۸۸۳ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده تقریباً بدون تغییر بوده است. قیمت بین ۱٬۸۵۳.۶۲ و ۱٬۹۲۵ دلار نوسان کرده.

هدف دیروز زده شد

در تحلیل دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱٬۸۶۸ و مرز اعتبار ۱٬۸۹۲.۵۰ دلار ثبت شد. قیمت تا ۱٬۸۶۶.۵۰ دلار پایین رفت و هدف زده شد. مرز اعتبار لمس نشد.

اما آنچه پس از رسیدن به هدف اتفاق افتاد، تصویر را عوض کرده و امروز جهت را برعکس می‌خوانم.

مهم‌ترین تغییر: کف بالاتر

در سه روز گذشته، کف‌های اتریوم پیوسته پایین‌تر می‌آمدند. آخرین کف پیش از این، ۱٬۸۶۳.۶۰ دلار بود.

دیروز قیمت تا ۱٬۸۶۶.۵۰ دلار پایین رفت و همان‌جا ایستاد. این عدد بالاتر از کف قبلی است. یعنی برای اولین بار در این چند روز، زنجیره‌ی کف‌های پایین‌تر شکسته شده.

پس از آن کف، قیمت با یک کندل بلند از ۱٬۸۶۷ تا ۱٬۸۸۲ دلار بالا آمد و بعد تا ۱٬۸۸۶ دلار ادامه داد. اصلاح بعدی فقط تا ۱٬۸۷۶.۵۰ دلار آمد و اصلاح بعدی‌اش تا ۱٬۸۷۷.۵۰ دلار. یعنی هر کف بالاتر از کف قبلی.

شکل فشردگی

سقف‌ها در همین مدت تقریباً ثابت مانده‌اند: ۱٬۸۸۶، بعد ۱٬۸۸۵.۵۰ و در آخر ۱٬۸۸۴.۹۰ دلار. یعنی یک سقف صاف در ناحیه‌ی ۱٬۸۸۵.۵۰ تا ۱٬۸۸۸ دلار.

ترکیب سقف صاف با کف‌های بالاتر، الگویی است که در پرایس اکشن به آن مثلث افزایشی می‌گویند. در این الگو، فروشنده هر بار در یک قیمت مشخص می‌فروشد اما خریدار هر بار حاضر است گران‌تر بخرد. معمولاً طرفی که پیشروی می‌کند برنده می‌شود.

حجم کندل آخر ۲٬۹۵۹ واحد بود، بیشترین حجم در پنج کندل اخیر، و روی کندلی صعودی ثبت شده.

جدایی از بیت‌کوین و اینکه چقدر باید جدی گرفت

امروز برای بیت‌کوین سناریوی نزولی ثبت شده و برای اتریوم صعودی. این تضاد عمدی است و دلیل مشخصی دارد.

بیت‌کوین دیروز کف تازه‌ای پایین‌تر از کف قبلی ساخت (۶۲٬۵۷۱ در برابر ۶۲٬۸۰۲ دلار) و فشردگی فعلی‌اش درست روی همان کف است. اتریوم کف تازه‌اش بالاتر بود و فشردگی‌اش در میانه‌ی محدوده شکل گرفته. این دو ساختار واقعاً فرق دارند.

با این حال باید صریح گفت: این دو نماد به‌ندرت برای مدت طولانی از هم جدا می‌مانند و همین، بزرگ‌ترین ریسک تحلیل امروز است. اگر بیت‌کوین ۶۲٬۹۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال اینکه اتریوم هم دنبالش برود بالاست.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱٬۸۸۵.۵۰ تا ۱٬۸۸۸ دلار سقف فشردگی است. بالای آن، دستورهای حد ضرر فروشندگان جمع شده و عبور از آن معمولاً حرکت سریعی می‌سازد.

ناحیه‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۷۸ دلار محل تجمع کف‌های بالاتر است و مرز واقعی ساختار.

ناحیه‌ی ۱٬۸۶۴ تا ۱٬۸۶۷.۵۰ دلار کف‌های قبلی است که نقدینگی‌شان دو بار برداشته شده.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱٬۸۸۵.۵۰ تا ۱٬۸۸۸ دلار. مرز تصمیم: سطح ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۷۸ دلار. هدف بالاتر: ۱٬۸۹۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست سقف فشردگی و ادامه‌ی صعود است. با بسته شدن قیمت بالای ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۱٬۸۹۲ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱٬۸۷۶ دلار است. فاصله تا هدف حدود ۸ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۸ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار پس از شکست ناموفق مرز ۱۰۰ به ۹۹.۶۴ واحد رسیده و هدف تحلیل دیروزش هم زده شد. دلار ضعیف‌تر معمولاً به سود دارایی‌های پرریسک است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱٬۸۷۶ دلار بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و اتریوم دوباره به ساختار بیت‌کوین می‌پیوندد. در آن حالت هدف بعدی ناحیه‌ی ۱٬۸۶۷ دلار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

معامله در میانه‌ی فشردگی منطقی نیست؛ منتظر بسته شدن یک کندل بالای ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار بمانید. اگر هم‌زمان با اتریوم روی بیت‌کوین موقعیت باز می‌کنید، توجه کنید که این دو تحلیل خلاف هم‌اند و در صورت هم‌جهت شدن دوباره‌ی بازار، یکی از آن‌ها زودتر باطل می‌شود. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.