تحلیل اتریوم ETH/USDT

اتریوم در آخرین معامله حوالی ۱٬۸۸۱ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۴۵ درصد افت داشته است. قیمت بین ۱٬۸۶۳.۶۷ و ۱٬۹۲۵ دلار نوسان کرده.

وضعیت تحلیل دیروز

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱٬۸۹۲ و مرز اعتبار ۱٬۸۷۶ دلار ثبت شد. قیمت تا ۱٬۸۸۵.۶۰ دلار بالا رفت و بعد به میانه‌ی محدوده برگشت. نه هدف زده شد نه مرز اعتبار، پس سناریو همچنان باز است.

نکته‌ی مثبت این است که در تمام این مدت، کف‌ها بالای ۱٬۸۷۷ دلار مانده‌اند. یعنی همان چیزی که دیروز پایه‌ی خوانش صعودی بود، هنوز پابرجاست.

ساختار بازار

تصویر کلی یک محدوده‌ی افقی است. سقف محدوده ناحیه‌ی ۱٬۸۸۴.۵۰ تا ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار و کف آن ناحیه‌ی ۱٬۸۷۶.۵۰ تا ۱٬۸۷۹ دلار.

قیمت در پنجاه‌وپنج کندل اخیر داخل همین محدوده مانده و هر دو مرز را چند بار آزمایش کرده. هیچ‌کدام نشکسته.

پنج کندل آخر فشرده‌تر هم شده‌اند: دامنه‌شان تنها از ۱٬۸۷۹ تا ۱٬۸۸۴.۵۶ دلار است. حجم هم پیوسته کم شده و آخرین کندل تنها ۵۰۳ واحد حجم داشته.

چرا خوانش صعودی را نگه می‌دارم

سه دلیل.

دلیل اول، کف‌های محدوده است. اتریوم از زمانی که در ۱٬۸۶۳.۶۷ دلار کف ساخت، دیگر به آن ناحیه برنگشته و هر بار در نزدیکی ۱٬۸۷۷ دلار خریدار پیدا کرده.

دلیل دوم، همراهی بیت‌کوین است. دیروز برای اتریوم سناریوی صعودی و برای بیت‌کوین نزولی نوشتیم و در همان متن گفتیم این جدایی خودش بزرگ‌ترین ریسک تحلیل است. امروز بیت‌کوین هم سه کف بالاتر پیاپی ساخته و صعودی خوانده شده. آن تضاد برطرف شده و دو نماد دوباره یک داستان می‌گویند.

دلیل سوم، دلار است. شاخص دلار هفته را روی ۹۹.۶۴ واحد و زیر مرز ۱۰۰ تمام کرد. تا وقتی این وضعیت برقرار است، فشار روی دارایی‌های پرریسک کمتر می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱٬۸۸۴.۵۰ تا ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار سقف محدوده است و بالای آن، دستورهای حد ضرر فروشندگان جمع شده. در محدوده‌هایی که چند روز طول می‌کشند، این تجمع بزرگ‌تر می‌شود و شکست معمولاً حرکت سریعی می‌سازد.

ناحیه‌ی ۱٬۸۷۶.۵۰ تا ۱٬۸۷۹ دلار کف محدوده و مرز واقعی سناریوست.

ناحیه‌ی ۱٬۸۶۳.۷۰ تا ۱٬۸۶۷ دلار کف قبلی است که نقدینگی‌اش برداشته شده و از آن زمان دست‌نخورده مانده.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱٬۸۸۴.۵۰ تا ۱٬۸۸۶.۵۰ دلار. مرز تصمیم: سطح ۱٬۸۸۶ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۱٬۸۷۶.۵۰ تا ۱٬۸۷۹ دلار. هدف: ۱٬۸۸۹ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست سقف محدوده است. با بسته شدن قیمت بالای ۱٬۸۸۶ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۱٬۸۸۹ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱٬۸۷۶.۵۰ دلار است.

فاصله تا هدف حدود ۸ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴.۵۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به دو. این بهترین نسبتی است که در چند روز اخیر برای اتریوم داشته‌ایم و دلیلش این است که قیمت الان به کف محدوده نزدیک‌تر است تا سقف آن.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱٬۸۷۶.۵۰ دلار بسته شود، کف محدوده از دست می‌رود و مسیر تا ناحیه‌ی ۱٬۸۶۷ دلار باز می‌شود؛ یعنی همان جایی که آخرین بار نقدینگی از آن برداشته شد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

محدوده‌ای که چند روز طول کشیده، هرچه بیشتر ادامه پیدا کند حرکت بعدی‌اش تندتر است. ورود در میانه‌ی محدوده منطقی نیست؛ یا نزدیک کف در ناحیه‌ی ۱٬۸۷۸ دلار وارد شوید یا منتظر بسته شدن کندل بالای ۱٬۸۸۶ دلار بمانید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.