تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله در ۹۹.۴۹۴ واحد قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۴۸ درصد افت داشته است. قیمت بین ۹۹.۴۷۵ و ۱۰۰.۰۸۳ واحد نوسان کرده.

هدف جمعه زده شد

در تحلیل پنجشنبه سناریوی نزولی با هدف ۹۹.۷۰ و مرز اعتبار ۹۹.۹۵ واحد ثبت شد. هدف زده شد و شاخص تا ۹۹.۴۷۵ واحد پایین رفت. مرز اعتبار لمس نشد.

این ادامه‌ی همان داستانی است که هفته‌ی گذشته شروع شد: دلار از مرز ۱۰۰ عبور کرد، بالای آن نماند و از آن زمان پله‌پله پایین آمده.

ساختار بازار

ساختار کاملاً نزولی است و سقف‌ها بدون استثنا پایین‌تر آمده‌اند: ۹۹.۹۲۰ واحد، بعد ۹۹.۷۵۰، بعد ۹۹.۶۷۲، بعد ۹۹.۵۸۸ و در آخر ۹۹.۵۴۵ واحد.

در پایین اما تصویر متفاوت است. شاخص در ۹۹.۴۷۵ واحد کف ساخت، تا ۹۹.۶۷۲ واحد بالا رفت و حالا دوباره به همان ناحیه برگشته و روی ۹۹.۴۷۸ واحد ایستاده. یعنی دو کف تقریباً هم‌سطح.

مثلث کاهشی

ترکیب سقف‌های پایین‌تر با یک کف صاف، الگویی می‌سازد که به آن مثلث کاهشی می‌گویند.

معنایش ساده است: فروشنده هر بار حاضر است ارزان‌تر بفروشد، اما خریدار همیشه در یک قیمت ثابت می‌خرد. وقتی یک طرف عقب می‌نشیند و طرف مقابل جای خودش را نگه می‌دارد، معمولاً همان کفِ ثابت است که در نهایت می‌شکند.

ارتفاع این مثلث حدود ۰.۲۰ واحد است (از ۹۹.۶۷۲ تا ۹۹.۴۷۵). در شکست‌های این الگو، حرکت معمولاً دست‌کم به اندازه‌ی همان ارتفاع ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی ناحیه‌ی ۹۹.۲۸ واحد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۴۷۰ تا ۹۹.۵۰۰ واحد کف مثلث است. وقتی قیمت دو بار از یک سطح برمی‌گردد، حجم زیادی از دستورهای حد ضرر خریداران درست زیر آن جمع می‌شود. همین موضوع، شکستن آن را در دفعه‌ی سوم آسان‌تر می‌کند.

ناحیه‌ی ۹۹.۵۴۵ تا ۹۹.۶۰۰ واحد محل تجمع دو سقف پایین‌تر اخیر است و نزدیک‌ترین مانع هر بازگشتی. بالاتر، ناحیه‌ی ۹۹.۶۵۰ تا ۹۹.۶۷۵ واحد سقف کل حرکت است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۹۹.۵۴۵ تا ۹۹.۶۰۰ واحد. مقاومت بالاتر: ناحیه‌ی ۹۹.۶۵۰ تا ۹۹.۶۷۵ واحد. مرز تصمیم: سطح ۹۹.۴۷۰ واحد، یعنی کف مثلث. هدف: ناحیه‌ی ۹۹.۳۸ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست کف مثلث و ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۹۹.۴۷۰ واحد، هدف نخست محدوده‌ی ۹۹.۳۸ واحد است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۹.۵۸ واحد است. فاصله تا هدف حدود ۰.۱۱ و تا مرز اعتبار حدود ۰.۰۹ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

دو کف هم‌سطح می‌تواند کف‌سازی هم باشد نه فقط مکث. اگر شاخص بالای ۹۹.۵۸ واحد بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر برای اولین بار می‌شکند و آن‌وقت باید کف دوگانه را جدی گرفت. در آن حالت هدف بعدی ناحیه‌ی ۹۹.۶۷ واحد است.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار ضعیف‌تر معمولاً به سود طلا، نقره و نفت است و فشار را از روی یورو و پوند برمی‌دارد. امروز جهت تحلیل بقیه‌ی نمادها با در نظر گرفتن همین نکته نوشته شده، اما پایه‌ی هر خوانش، ساختار خودِ همان نمودار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

در مثلث‌ها، ورود پیش از شکست بدترین کار است چون هر دو مرز ممکن است چند بار دیگر آزمایش شوند. منتظر بسته شدن یک کندل زیر ۹۹.۴۷۰ واحد بمانید. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.