تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله در ۹۹.۸۴۶ واحد قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده تقریباً بدون تغییر بوده است. قیمت بین ۹۹.۶۱۳ و ۱۰۰.۰۸۳ واحد نوسان کرده.

تحلیل دیروز باطل شد

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱۰۰.۲۰ و مرز اعتبار ۹۹.۹۰ واحد ثبت شد. شاخص فقط تا ۱۰۰.۰۸۳ واحد بالا رفت، به هدف نرسید و بعد برگشت و مرز اعتبار را از دست داد. سناریو باطل شد.

اشتباه دیروز این بود که عبور از مرز ۱۰۰ را قطعی گرفتیم. عبور اتفاق افتاد اما تثبیت نشد؛ شاخص چند ساعت بالای آن ماند و بعد پایین آمد. تفاوت میان عبور و تثبیت، همان چیزی است که این سناریو را باطل کرد.

این نکته برای بقیه‌ی بازار هم مهم است: هر جا امروز از دلار حرف می‌زنیم، باید یادمان باشد که دلار در حال عقب‌نشینی است، نه پیشروی.

ساختار بازار

از سقف ۱۰۰.۰۸۳ واحد به بعد، ساختار کاملاً نزولی شده. سقف‌ها به‌ترتیب ۱۰۰.۰۸۳، بعد ۱۰۰.۰۰۰، بعد ۹۹.۹۹۰، بعد ۹۹.۹۳۰ و در آخر ۹۹.۹۲۵ واحد بوده‌اند.

ده کندل آخر یک زنجیره‌ی منظم رو به پایین ساخته‌اند و آخرین کندل، کف تازه‌ی ۹۹.۸۱۴ واحد را ثبت کرده. هیچ کندل بازگشتی قوی در این مسیر دیده نمی‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۸۵ واحد محل شکست ناموفق است. عدد گرد ۱۰۰ معمولاً حجم بالایی از دستورها را روی خودش جمع می‌کند و وقتی قیمت از بالای آن پس زده می‌شود، همان دستورها در جهت مخالف عمل می‌کنند.

ناحیه‌ی ۹۹.۹۲۰ تا ۹۹.۹۵۰ واحد محل تجمع سقف‌های پایین‌تر اخیر است و نزدیک‌ترین مانع هر بازگشتی.

در پایین، عدد گرد ۹۹.۸۰۰ واحد اولین سطح است و پس از آن، کف بازه در ۹۹.۶۱۳ واحد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۹۹.۹۲۰ تا ۹۹.۹۵۰ واحد. مقاومت بالاتر: محدوده‌ی ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۸۵ واحد. مرز تصمیم: سطح ۹۹.۸۱۰ واحد. حمایت: عدد گرد ۹۹.۸۰۰ و سپس ۹۹.۷۰۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۹۹.۸۱۰ واحد، هدف نخست محدوده‌ی ۹۹.۷۰۰ واحد است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۹.۹۵۰ واحد است. فاصله تا هدف حدود ۰.۱۵ و تا مرز اعتبار حدود ۰.۱۰ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

اگر شاخص بالای ۹۹.۹۵۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و آزمون دوباره‌ی مرز ۱۰۰ در دستور کار قرار می‌گیرد. آزمون دوم یک عدد گرد معمولاً قاطع‌تر از آزمون اول است، پس این سناریو را دست‌کم نگیرید.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلارِ ضعیف‌تر معمولاً به سود طلا، نقره و نفت است و فشار را از روی یورو و پوند برمی‌دارد. امروز در تحلیل طلا و نقره جهت نزولی ثبت شده، اما بر پایه‌ی ساختار خودِ آن نمودارها نه بر پایه‌ی دلار. عقب‌نشینی دلار مهم‌ترین ریسکِ آن دو سناریو است و در متنشان هم به همین شکل نوشته شده.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

شاخص دلار امروز مرجع اصلی بازار است. اگر ۹۹.۸۰۰ واحد را از دست بدهد، انتظار تقویت طلا و نقره و ضعیف شدن سناریوهای نزولی آن‌ها منطقی است. اگر مرز ۱۰۰ را پس بگیرد، تصویر دوباره برمی‌گردد. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.