تحلیل اتریوم ETH/USDT

اتریوم در آخرین معامله حوالی ۱٬۸۹۹ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۱.۰۹ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۱٬۸۶۳.۶۷ و ۱٬۹۰۸.۶۲ دلار نوسان کرده.

تحلیل دیروز: جهت درست، حد ضرر غلط

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱٬۸۸۹ و مرز اعتبار ۱٬۸۷۶.۵۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱٬۹۰۸.۶۲ دلار بالا رفت، یعنی بیست دلار بالاتر از هدف. اما پیش از آن حرکت، قیمت تا حوالی ۱٬۸۶۹ دلار پایین رفت و مرز اعتبار را زد.

دقیقاً همین اتفاق برای بیت‌کوین هم افتاد و در همان ساعت. یعنی این یک جاروی هماهنگ در کل بازار رمزارز بود، نه اتفاق جداگانه‌ی یک نماد.

اشتباه در هر دو یکی بود: مرز اعتبار را زیر کف محدوده گذاشتم، نه با فاصله‌ی کافی از آن. وقتی قیمت چند روز داخل یک محدوده می‌ماند، حجم زیادی از دستورهای حد ضرر درست زیر کف آن جمع می‌شود و بازار پیش از حرکت اصلی سراغشان می‌رود.

ساختار بازار

ترتیب اتفاقات کلاسیک بود. اول قیمت با یک کندل از زیر محدوده‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۸۶ دلار بیرون زد و تا ۱٬۸۶۹ دلار پایین رفت.

بعد کندل بعدی تمام آن مسیر را پس گرفت و قیمت با دو کندل پرقدرت تا ۱٬۹۰۸.۶۲ دلار بالا رفت. حجم آن دو کندل ۱۶٬۲۱۹ و ۱۳٬۰۹۶ واحد بود، در حالی که میانگین حجم محدوده حدود ۴٬۰۰۰ واحد است؛ یعنی حدود چهار برابر.

چهار کندل آخر بین ۱٬۸۹۸ و ۱٬۹۰۴ دلار جمع شده‌اند. این یک استراحت پس از حرکت است، نه بازگشت؛ هیچ‌کدام حتی به نیمه‌ی کندل صعودی برنگشته‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محدوده‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۸۶ دلار همان جایی است که قیمت چند روز داخلش بود. حالا نقشش عوض شده و اگر اصلاحی بیاید، اولین جایی است که خریدار باید از آن دفاع کند.

ناحیه‌ی ۱٬۹۰۴ تا ۱٬۹۰۹ دلار سقف حرکت فعلی است. عبور از آن، مسیر را به سمت ۱٬۹۱۵ دلار باز می‌کند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱٬۹۰۴ تا ۱٬۹۰۹ دلار. مرز تصمیم: سطح ۱٬۹۰۸.۶۲ دلار، یعنی سقف روز. حمایت: محدوده‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۸۶ دلار. مرز اعتبار: سطح ۱٬۸۸۴ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. با عبور از ۱٬۹۰۸.۶۲ دلار، هدف نخست محدوده‌ی ۱٬۹۱۵ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱٬۸۸۴ دلار است، یعنی بازگشت به داخل محدوده‌ی قبلی.

فاصله تا هدف حدود ۱۶ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱۵ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. این‌بار مرز اعتبار را داخل محدوده‌ی قبلی گذاشته‌ام نه زیر کف آن؛ چون آنچه سناریو را باطل می‌کند بازگشت به داخل محدوده است، نه یک سایه‌ی کوتاه.

محرک بیرونی هم موافق است: شاخص دلار امروز روی ۹۹.۴۹ واحد و در پایین‌ترین سطح این دوره است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱٬۸۸۴ دلار بسته شود، شکست کاذب بوده و محدوده‌ی ۱٬۸۷۶ تا ۱٬۸۸۶ دلار دوباره برقرار می‌شود. در آن حالت معامله در میانه‌ی محدوده منطقی نیست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

درس امروز برای هر دو نماد رمزارز یکی است: پیش از شکست‌های بزرگ، بازار اغلب یک بار به سمت مخالف جارو می‌کند. اگر حد ضرر دقیقاً زیر کف محدوده باشد، همان جارو کافی است تا از معامله بیرون بیفتید و بعد حرکت اصلی را از بیرون تماشا کنید. فاصله‌ی حد ضرر باید از ساختار بیاید، نه از عددی که نسبت ریسک به بازده را قشنگ می‌کند. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.