تحلیل نفت WTI

نفت خام آمریکا در آخرین معامله در ۸۴.۳۸ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۲.۷ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۸۰.۷۷ و ۸۵.۰۴ دلار نوسان کرده.

سومین هدف پیاپی

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۲.۹۵ و مرز اعتبار ۸۱.۵۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۵.۰۴ دلار بالا رفت، یعنی بیش از دو دلار بالاتر از هدف.

این سومین روز پیاپی است که خوانش صعودی نفت درست از آب درمی‌آید و هر سه بار هدف زده شده. در همان تحلیل دیروز نوشتیم که نفت تنها نمادی است که جهتش عوض نشده و همین ثبات، نکته‌ی اصلی‌اش است.

ساختار بازار

حرکت تعیین‌کننده یک کندل بلند بود که از ۸۲.۸۵ تا ۸۴.۸۵ دلار بالا رفت، یعنی دو دلار در یک کندل سی‌دقیقه‌ای. قیمت بعد از آن تا ۸۵.۰۴ دلار ادامه داد.

از آن سقف به بعد، حدود چهل کندل بین ۸۴ و ۸۴.۶۵ دلار افقی مانده. نکته این است که در تمام این مدت قیمت حتی یک بار هم به زیر ۸۳.۸۵ دلار برنگشته.

کف‌ها هم پیوسته بالا آمده‌اند: ۸۰.۷۷ دلار، بعد ۸۱.۸۰، بعد ۸۲.۱۵، بعد ۸۳.۸۵ و در آخر ۸۳.۹۸ دلار.

استراحت طولانی در نیمه‌ی بالایی موج، بدون آنکه قیمت بخش زیادی از آن را پس بدهد، معمولاً نشانه‌ی ادامه است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۴.۹۰ تا ۸۵.۱۰ دلار سقف حرکت است و نقطه‌ی تصمیم. بالای آن در این نمودار سطحی نمانده.

محدوده‌ی ۸۴ تا ۸۴.۶۵ دلار همان فشردگی فعلی است. ناحیه‌ی ۸۳.۵۵ تا ۸۳.۹۵ دلار کف آن و مرز واقعی ساختار.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: سطح ۸۵.۰۴ دلار. هدف: ۸۵.۳۰ دلار. حمایت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۸۳.۵۵ تا ۸۳.۹۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست سقف و ادامه‌ی صعود است. با عبور از ۸۵.۰۴ دلار، هدف نخست ۸۵.۳۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۳.۶۰ دلار است، یعنی زیر کل محدوده‌ی فشردگی.

فاصله تا هدف حدود ۰.۹۲ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۰.۷۸ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک. مرز اعتبار عمداً زیر کل فشردگی گذاشته شده، نه دقیقاً زیر کف آن.

سناریوی جایگزین

نفت تنها نمادی است که امروز محرک بیرونی مخالفش است و باز هم صعودی خوانده شده. شاخص دلار کف بالاتر ساخته و دلار قوی‌تر معمولاً به ضرر نفت است. اگر قیمت زیر ۸۳.۶۰ دلار بسته شود، مسیر تا ناحیه‌ی ۸۳ دلار باز می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

سه معامله‌ی موفق پیاپی، بزرگ‌ترین خطر برای معامله‌گر است؛ چون اعتماد به نفس جای مدیریت ریسک را می‌گیرد. اندازه‌ی موقعیت را از فاصله‌ی حد ضرر حساب کنید نه از نتیجه‌ی معاملات قبلی. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.