تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت خام WTI در آخرین معامله روی ۸۴.۹۲ دلار است و در دو روز و نیم گذشته بین ۸۱.۴۹ و ۸۵.۱۴ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۳.۸۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۸۵.۳۰ و مرز اعتبار ۸۳.۶۰ دلار ثبت شد. قیمت تا ۸۵.۱۴ دلار بالا رفت، یعنی شانزده سنت مانده به هدف ایستاد و برگشت. مرز اعتبار هم لمس نشد، پس آن سناریو هنوز باز است و نه درست شده نه غلط.

این پنجمین باری در ده روز اخیر است که قیمت تا چند سنتی هدف می‌رود و پر نمی‌شود. الگو روشن است و از امروز روی همین نماد هم اعمالش می‌کنیم: هدف را با فاصله‌ی روشن از عدد گرد و از سقف بازه انتخاب می‌کنیم.

ساختار بازار

نفت سه روز پیاپی روند صعودی داشته و در این مدت جهتش عوض نشده. حرکت اصلی یک کندل بزرگ بود که قیمت را از ۸۳ به بالای ۸۴.۵۰ دلار برد و از آن به بعد، بازار وارد یک بازه‌ی افقی بین ۸۳.۸۵ و ۸۵.۱۴ دلار شده است.

داخل همین بازه، کف‌ها بالا آمده‌اند: ۸۳.۸۵ سپس ۸۳.۹۴ و در آخر ۸۴.۵۲ دلار. قیمت الان در بالاترین یک‌سوم بازه ایستاده و آخرین کندل با بیشترین حجم روز، سقف ۸۵.۰۲ دلار را ساخته. فشرده شدن قیمت زیر سقف بازه، معمولاً پیش از شکست اتفاق می‌افتد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

باند ۸۵.۰۲ تا ۸۵.۱۴ دلار سقف کل حرکت است و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت بالای آن جمع شده. عدد گرد ۸۵ دلار هم داخل همین باند قرار دارد، پس شکست آن معنای روانی هم دارد.

در پایین، ناحیه‌ی ۸۴.۴۵ تا ۸۴.۷۵ دلار محل تجمع معاملات یک روز اخیر است و نقش بلوک تقاضای نزدیک را دارد. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۸۳.۸۵ تا ۸۴.۰۵ دلار کف بازه و بلوک تقاضای اصلی است؛ همان جایی که کندل بزرگ صعودی از آن شروع شد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۸۵.۰۲ تا ۸۵.۱۴ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۸۴.۴۵ تا ۸۴.۷۵ دلار. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۸۳.۸۵ تا ۸۴.۰۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۵.۴۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۴.۳۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. سه دلیل: روند سه روزه دست‌نخورده مانده، کف‌ها داخل بازه بالا آمده‌اند و آخرین کندل با حجم بالا درست زیر سقف بسته شده. هدف نخست ۸۵.۴۵ دلار است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۸۵ و بالاتر از سقف ۸۵.۱۴ دلار انتخاب شده، چون ورود واقعی این سناریو بعد از شکست همان سقف معنا پیدا می‌کند.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۴.۳۵ دلار است که زیر کل بلوک تقاضای نزدیک قرار می‌گیرد. از قیمت فعلی، فاصله تا هدف حدود پنجاه‌وسه سنت و تا مرز اعتبار حدود پنجاه‌وهفت سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده تقریباً یک به یک. جای بهتر برای ورود، یا بسته شدن یک کندل سی دقیقه‌ای بالای ۸۵.۱۴ دلار است، یا واکنش قیمت به لبه‌ی ۸۴.۵۰ دلار.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۸۴.۳۵ دلار بسته شود، بازه رو به پایین باز می‌شود و ناحیه‌ی ۸۳.۸۵ تا ۸۴.۰۵ دلار هدف بعدی خواهد بود. تنها نشانه‌ای که فعلاً به نفع این سناریو است، ناتوانی قیمت در شکستن سقف بعد از سه بار تلاش است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت خام WTI در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی سالم با استراحت زیر سقف نشان می‌دهد. تحلیل امروز شاخص دلار هم نزولی است و دلار ضعیف‌تر معمولاً به نفع نفت تمام می‌شود، پس دو تصویر با هم می‌خوانند. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.