تحلیل نقره XAG/USD

نقره در آخرین معامله در ۶۴.۹۲ دلار قرار دارد و در بازه‌ی بررسی‌شده ۰.۳۳ درصد رشد کرده است. قیمت بین ۶۴.۵۹۸۵ و ۶۶.۵۶۳۵ دلار نوسان کرده.

هدف دیروز زده شد و بعد ورق برگشت

در تحلیل دیروز سناریوی صعودی با هدف ۶۶.۴۵ و مرز اعتبار ۶۵.۲۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۶۶.۵۶ دلار بالا رفت.

اما پس از آن، ریزش تندی آمد که قیمت را تا ۶۴.۵۹۸۵ دلار پایین برد، یعنی نزدیک دو دلار از سقف. الان قیمت روی ۶۴.۹۲ دلار است.

سقف دوقلو

شکل این سقف مهم است. قیمت دو بار به ناحیه‌ی ۶۶.۴۰ تا ۶۶.۶۰ دلار رسید و هر دو بار پس زده شد؛ اول در ۶۶.۵۶۳۵ و بعد در ۶۶.۴۵ دلار.

به این الگو سقف دوقلو می‌گویند. معنایش این است که فروشنده در یک محدوده‌ی مشخص دو بار قیمت را برگردانده و خریدار نتوانسته بار دوم بالاتر برود.

پس از پس زدن دوم، ریزش با یک کندل بلند شروع شد که از ۶۶.۴۰ تا ۶۵.۶۵ دلار پایین آمد، یعنی سه‌چهارم دلار در یک کندل.

ساختار بازار

از آن سقف به بعد، سقف‌ها پیوسته پایین‌تر آمده‌اند: ۶۶.۵۶، بعد ۶۶.۴۵، بعد ۶۵.۴۰، بعد ۶۵.۳۳ و در آخر ۶۵.۲۶ دلار.

قیمت در حال حاضر چند کندل بین ۶۴.۸۹ و ۶۵.۲۶ دلار جمع شده. این فشردگی درست بالای کف اخیر شکل گرفته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۵.۲۶ تا ۶۵.۴۲ دلار محل تجمع سقف‌های پایین‌تر است و نزدیک‌ترین مانع.

بالاتر، ناحیه‌ی ۶۶.۴۰ تا ۶۶.۶۰ دلار همان سقف دوقلو است و بازگشت تا آنجا در افق سه‌روزه بعید.

در پایین، سطح ۶۴.۸۹ دلار کف فشردگی فعلی و مرز تصمیم است. زیر آن، کف ۶۴.۵۹۸۵ دلار قرار دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز اعتبار: ناحیه‌ی ۶۵.۲۶ تا ۶۵.۴۲ دلار. مرز تصمیم: سطح ۶۴.۸۹ دلار. هدف: ۶۴.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. با از دست رفتن ۶۴.۸۹ دلار، هدف نخست ۶۴.۵۰ دلار است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۶۵.۴۲ دلار است.

یک نکته را صریح بگویم: فاصله تا هدف حدود ۰.۴۲ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۰.۵۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده زیر یک. ورود در قیمت فعلی منطقی نیست؛ ورود بهتر، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۶۵.۲۰ تا ۶۵.۳۰ دلار است.

محرک بیرونی موافق است: شاخص دلار کف بالاتر ساخته و امروز صعودی خوانده شده.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۶۵.۴۲ دلار بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و مسیر تا ناحیه‌ی ۶۵.۷۰ دلار باز می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

طلا و نقره امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و هر دو دیروز به هدف رسیدند. تفاوتشان این است که نقره سقف دوقلوی روشنی ساخته و ساختارش تمیزتر است. این تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.