تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۲.۸۵ دلار است و در دو روز و نیم گذشته بین ۶۲.۵۶ و ۶۶.۵۶ دلار نوسان کرده. افت همین بازه ۳.۴۳ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۴.۵۰ و مرز اعتبار ۶۵.۴۲ دلار ثبت شد. نقره تا ۶۲.۵۶ دلار پایین رفت، یعنی هدف با نزدیک دو دلار فاصله رد شد. دو روز پیش همین نماد سناریوی نزولی را باطل کرده بود و ریشه‌ی آن اشتباه، دست‌کم گرفتن ضعف دلار بود؛ دیروز اصلاح شد و جواب داد.

ساختار بازار

از سقف ۶۶.۵۶ دلار به این طرف، نقره هیچ سقف بالاتری نساخته. زنجیره‌ی سقف‌ها این ترتیب را دارد: ۶۶.۵۶ سپس ۶۵.۴۳ سپس ۶۵.۲۰ سپس ۶۴.۰۵ و در آخر ۶۳.۰۹ دلار. پنج پله‌ی پیاپی رو به پایین و هیچ‌کدام پس گرفته نشده.

در چند ساعت اخیر تصویر کمی پیچیده‌تر شده. کف‌های سه کندل آخر بالا آمده‌اند: ۶۲.۵۶ سپس ۶۲.۶۳ و در آخر ۶۲.۶۴ دلار، در حالی که سقف‌ها همچنان پایین می‌آیند. این یعنی قیمت داخل یک مثلث فشرده گیر کرده. مثلثی که سقف‌هایش نزولی و کف‌هایش صعودی است، معمولاً به نفع روند اصلی باز می‌شود و روند اصلی اینجا نزولی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

باند ۶۳.۰۰ تا ۶۳.۱۰ دلار جایی است که آخرین تلاش خریدار متوقف شد و عدد گرد ۶۳ دلار هم داخل آن است. تا وقتی قیمت زیر این باند بسته می‌شود، فروشنده کنترل نمودار را دارد.

نقدینگی خریداران کوتاه‌مدت درست زیر ۶۲.۵۶ دلار جمع شده است. در تایم‌فریم سی دقیقه، زیر آن کف هیچ سطح واکنش‌داری تا نزدیکی ۶۲ دلار دیده نمی‌شود، پس اگر برداشته شود حرکت می‌تواند سریع باشد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۶۳.۰۰ تا ۶۳.۱۰ دلار. مرز تصمیم: ۶۲.۵۶ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۶۲.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۶۳.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزولی است. هدف نخست ۶۲.۲۰ دلار است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۶۲ دلار انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۶۳.۳۰ دلار است که بالای کل باند مقاومت و بالای آخرین سقف قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود شصت‌وپنج سنت و تا مرز اعتبار حدود چهل‌وپنج سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم. ورود منطقی، شکسته شدن کف ۶۲.۵۶ دلار با یک کندل بسته‌شده است، نه پیش‌خور کردن آن.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۶۳.۳۰ دلار بسته شود، مثلث رو به بالا باز می‌شود و ناحیه‌ی ۶۴.۰۰ تا ۶۴.۲۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. محرک احتمالی این حالت، دلار است. تحلیل امروز شاخص دلار نزولی است و این مهم‌ترین ریسک خوانش نزولی نقره به حساب می‌آید. دلیل اینکه با وجود آن، جهت را نزولی می‌خوانیم، اندازه‌ی دو حرکت است: حرکت مورد انتظار دلار کوچک و داخل بازه‌ی خودش است، در حالی که نقره پنج سقف پایین‌تر پیاپی ساخته.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی دست‌نخورده با یک فشردگی روی کف نشان می‌دهد. جهت نقره و طلا امروز یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.