تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۹.۵۳۹ واحد ایستاده و در بازه‌ی بررسی‌شده بین ۹۹.۲۹۴ و ۹۹.۶۹۳ واحد نوسان کرده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز برای اولین بار بعد از یک هفته سناریوی صعودی روی شاخص دلار نوشتیم، با هدف ۹۹.۷۲۰ و مرز اعتبار ۹۹.۵۶۰ واحد. شاخص تا ۹۹.۶۹۳ واحد بالا رفت، یعنی کمتر از سه صدم واحد تا هدف فاصله گرفت و همان‌جا برگشت. بعد از آن قیمت زیر ۹۹.۵۶۰ واحد بسته شد و مرز اعتبار فعال شد. آن سناریو باطل است و امروز صادقانه ثبتش می‌کنیم.

متن دیروز یک جمله‌ی دیگر هم داشت: اگر قیمت زیر ۹۹.۵۶۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و مسیر دوباره به سمت ۹۹.۴۰۰ واحد باز می‌گردد. تحلیل امروز ادامه‌ی همان جمله است. این دومین بار در ده روز اخیر است که هدف روی یک سطح شلوغ گذاشته شد و چند صدم واحد مانده به آن، قیمت برگشت. از این به بعد هدف را با فاصله‌ی روشن از سقف بازه انتخاب می‌کنیم.

ساختار بازار

زنجیره‌ی کف‌های بالاتر که پایه‌ی سناریوی دیروز بود، این ترتیب را داشت: ۹۹.۲۹۴ سپس ۹۹.۳۹۵ سپس ۹۹.۵۲۰ سپس ۹۹.۵۳۵ و در آخر ۹۹.۵۹۶ واحد. کف ۹۹.۵۹۶ و بعد کف ۹۹.۵۳۵ هر دو از دست رفتند و قیمت الان روی ۹۹.۵۲۰ واحد ایستاده که آخرین حلقه‌ی باقی‌مانده‌ی این زنجیره است.

در مقابل، سقف‌ها یک ترتیب تمیزِ نزولی ساخته‌اند: ۹۹.۶۹۳ سپس ۹۹.۵۹۵ سپس ۹۹.۵۸۵ سپس ۹۹.۵۶۴ و در آخر ۹۹.۵۵۰ واحد. پنج سقف پیاپی پایین‌تر در پنج کندل، بدون اینکه هیچ‌کدام سقف قبلی را پس بگیرد. این تصویر، تعریف کلاسیک فشار فروش است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۵۶۰ تا ۹۹.۵۹۶ واحد تا دیروز محل تجمع کف‌های بالاتر بود و حالا نقشش عوض شده. قیمت از زیر آن حرکت می‌کند، پس همان ناحیه به اولین سقف عرضه تبدیل شده و هر بازگشتی به آن، محل تصمیم فروشنده‌هاست. بالاتر، ناحیه‌ی ۹۹.۶۸۰ تا ۹۹.۷۰۰ واحد سقف کل حرکت دو روز گذشته است و سه بار قیمت را برگردانده.

در پایین، نقدینگی زیر ۹۹.۵۲۰ واحد جمع شده، چون حد ضررهای خریداران دو روز گذشته دقیقاً همان‌جا هستند. پایین‌تر از آن، ناحیه‌ی ۹۹.۴۴۰ تا ۹۹.۴۷۰ واحد اولین بلوک تقاضای واقعی است؛ همان‌جایی که پس از کف ۹۹.۲۹۴ واحد، بازار چند ساعت جمع شد و بعد بالا رفت. آخرین استخر نقدینگی هم زیر ۹۹.۲۹۴ واحد قرار دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۹۹.۵۶۰ تا ۹۹.۵۹۶ واحد. مقاومت دوم: ناحیه‌ی ۹۹.۶۸۰ تا ۹۹.۷۰۰ واحد. حمایت نزدیک: ۹۹.۵۲۰ واحد. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۹۹.۴۴۰ تا ۹۹.۴۷۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۴۱۰ واحد. مرز اعتبار: ۹۹.۶۴۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزولی است. تا وقتی قیمت زیر ناحیه‌ی ۹۹.۵۶۰ تا ۹۹.۵۹۶ واحد معامله می‌شود، مسیر کم‌مقاومت رو به پایین است. هدف نخست ۹۹.۴۱۰ واحد است. این عدد عمداً کمی بالاتر از عدد گرد ۹۹.۴۰۰ واحد انتخاب شده تا روی سطحی که همه دیده‌اند نیفتد؛ همان اشتباهی که دو روز پیاپی هدف‌ها را ناتمام گذاشت.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۹.۶۴۰ واحد است. این عدد بالای کل ناحیه‌ی مقاومت گذاشته شده تا یک بازگشت معمولی به سقف عرضه، سناریو را الکی باطل نکند. فاصله تا هدف حدود سیزده صدم واحد و تا مرز اعتبار حدود ده صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به یک و سه دهم. ورود از همین‌جا جذاب نیست و نقطه‌ی بهتر، بازگشت قیمت به لبه‌ی پایینی ناحیه‌ی ۹۹.۵۶۰ واحد است.

سناریوی جایگزین

اگر یک کندل سی دقیقه‌ای بالای ۹۹.۵۹۶ واحد بسته شود و آن ناحیه پس گرفته شود، تصویر دوباره عوض می‌شود و سقف ۹۹.۶۹۳ واحد هدف بعدی خواهد بود. بالای آن تا ۹۹.۷۵۳ واحد مانع مهمی روی نمودار نیست. احتمال این سناریو کمتر است، چون هیچ کف بالاتری در پنج کندل اخیر ساخته نشده.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار ضعیف‌تر معمولاً به سود طلا، نقره و نفت تمام می‌شود و به یورو و پوند فضای رشد می‌دهد. با این حال جهت هر نماد را بر پایه‌ی ساختار خودش می‌نویسیم، چون تجربه‌ی هفته‌ی گذشته نشان داد وقتی چند تحلیل روی یک فرض کلان بنا شوند، خطای آن فرض همه را با هم می‌برد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ساختار نزولی تازه نشان می‌دهد که پایه‌اش شکست کف‌های بالاتر و زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار ۹۹.۶۴۰ واحد بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.